Fastenal reported cash from operations of $421.60M and free cash flow of $347.60M for the quarter ended Sep 2026, up 9.0% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 231.20M | 269.60M | 287.10M | 284.60M | 245.60M | 295.10M | 298.00M | 295.50M | 266.40M | 297.70M | 292.70M | 298.10M | 262.10M | 298.70M | 330.30M | 335.50M | 294.00M | 339.80M | 382.80M | 401.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 40.90M | 41.20M | 41.20M | 41.40M | 42.10M | 41.80M | 42.20M | 42.10M | 40.50M | 40.20M | 41.00M | 41.80M | 41.70M | 42.00M | 42.40M | 42.30M | 41.80M | 41.90M | 42.80M | 42.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 2.70M | 2.70M | 2.70M | 2.70M | 2.60M | 2.70M | 2.70M | 2.60M | 2.70M | 2.70M | 2.70M | 2.60M | 2.70M | 2.70M | 2.70M | 2.70M | 2.70M | 2.70M | 2.70M | 2.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 40.90M | 41.20M | 41.20M | 41.40M | 42.10M | 41.80M | 42.20M | 42.10M | 40.50M | 40.20M | 41.00M | 41.80M | 41.70M | 42.00M | 42.40M | 42.30M | 41.80M | 41.90M | 42.80M | 42.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.30M | 1.50M | 1.50M | 1.40M | 2.80M | 1.90M | 1.90M | 1.80M | 1.70M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.10M | 2.20M | 2.60M | 2.60M | 2.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -16.00M | 1.00M | -0.50M | 3.80M | -9.20M | 0.30M | 0.30M | -5.00M | -6.30M | 0.80M | 0.40M | 1.60M | -6.90M | 0.70M | 0.70M | -7.40M | 4.50M | -1.80M | 0.20M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -3.50M | 1.20M | 1.10M | 0.10M | 0.60M | 0.60M | 1.50M | 1.60M | 0.60M | 1.10M | 1.30M | 0.80M | 0.30M | 1.30M | 1.00M | 0.50M | -1.00M | 0.80M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.70M | -0.30M | 0.70M | -1.30M | -0.90M | -1.40M | 1.60M | 1.20M | 0.80M | -0.90M | 0.30M | 0.40M | 1.50M | 1.80M | 0.20M | 1.60M | 1.10M | 1.40M | 1.90M | 0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -47.00M | 169.90M | 39.40M | 13.60M | -103.10M | 133.70M | 21.30M | 4.50M | -87.20M | 127.60M | -6.70M | -7.40M | -81.60M | 170.00M | 36.40M | 26.80M | -103.10M | 204.20M | 116.00M | 58.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 123.00M | 76.40M | 74.20M | 26.30M | 21.10M | -57.70M | -87.90M | -46.10M | 2.60M | -21.90M | 9.70M | 48.40M | 97.70M | 26.50M | 41.20M | -1.40M | 22.90M | -52.50M | 44.80M | 41.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -23.80M | 56.80M | 1.90M | -14.60M | -22.20M | 8.50M | 1.40M | 11.80M | -13.30M | 15.60M | 15.10M | 9.60M | -12.80M | 45.30M | -20.60M | 25.60M | -24.30M | 46.60M | 37.40M | 43.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 20.30M | -30.10M | 0.50M | 13.70M | -41.30M | -11.90M | 0.60M | 6.60M | 4.10M | -31.90M | 9.40M | 7.70M | -1.70M | -8.80M | 38.90M | 5.40M | -2.10M | -17.10M | 45.70M | 48.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -1.80M | 69.60M | -67.60M | 3.30M | -4.90M | 83.90M | -90.50M | -0.60M | -2.20M | 74.50M | -73.50M | -0.30M | -2.00M | 70.90M | -58.40M | 22.30M | -32.70M | 92.20M | -68.00M | 13.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 25.50M | -60.70M | 1.80M | 43.00M | -6.80M | -45.40M | 21.70M | 8.30M | 21.80M | -34.90M | 28.40M | 26.10M | -7.70M | -10.20M | -15.50M | 19.80M | 3.30M | -20.30M | 17.90M | 36.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.40M | 0.10M | 0.30M | 6.90M | -1.40M | -1.20M | -0.40M | 0.30M | -1.60M | 6.30M | 0.40M | 1.80M | 5.40M | -6.50M | 3.80M | 3.00M | 4.50M | 0.50M | -3.00M | 3.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 156.40M | 230.00M | 151.20M | 257.90M | 301.90M | 388.50M | 302.10M | 388.10M | 354.00M | 335.60M | 258.00M | 296.90M | 282.80M | 262.20M | 278.60M | 386.90M | 368.10M | 378.40M | 265.70M | 421.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 41.90M | 35.50M | 47.50M | 48.00M | 42.80M | 33.70M | 55.90M | 46.90M | 36.30M | 50.80M | 56.10M | 59.40M | 60.20M | 55.70M | 69.30M | 60.30M | 60.00M | 58.90M | 64.10M | 74.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.70M | 2.40M | 4.10M | 3.60M | 1.30M | 2.80M | 2.00M | 4.00M | 3.40M | 2.50M | 3.50M | 3.60M | 2.80M | 1.90M | 5.00M | 5.60M | 2.30M | 1.30M | 3.60M | 2.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -41.20M | -33.10M | -43.40M | -44.40M | -41.50M | -30.90M | -53.90M | -42.90M | -32.90M | -48.30M | -52.60M | -55.80M | -57.40M | -53.80M | -64.30M | -54.70M | -57.70M | -57.60M | -60.50M | -71.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -0.30M | -0.10M | -0.50M | -0.10M | 0.10M | -0.10M | -0.30M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.20M | -2.00M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -41.50M | -33.20M | -43.90M | -44.50M | -41.40M | -31.00M | -54.20M | -43.00M | -33.00M | -48.40M | -52.70M | -55.90M | -57.50M | -53.80M | -64.40M | -54.80M | -57.90M | -57.60M | -62.50M | -72.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 225.00M | 235.00M | 460.00M | 695.00M | 405.00M | 230.00M | 405.00M | 155.00M | 90.00M | 160.00M | 225.00M | 205.00M | 185.00M | 155.00M | 520.00M | 365.00M | 65.00M | 47.00M | 360.00M | 315.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 200.00M | 260.00M | 320.00M | 645.00M | 405.00M | 385.00M | 455.00M | 245.00M | 90.00M | 220.00M | 190.00M | 200.00M | 225.00M | 155.00M | 490.00M | 400.00M | 135.00M | 47.00M | 365.00M | 335.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 25.00M | -25.00M | 140.00M | 50.00M | -155.00M | -50.00M | -90.00M | -60.00M | 35.00M | 5.00M | -40.00M | 30.00M | -35.00M | -70.00M | -5.00M | -20.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 25.00M | -25.00M | 140.00M | 50.00M | -155.00M | -50.00M | -90.00M | -60.00M | 35.00M | 5.00M | -40.00M | 30.00M | -35.00M | -70.00M | -5.00M | -20.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 7.20M | 3.90M | 1.90M | 2.00M | 1.40M | 5.90M | 6.60M | 2.90M | 14.70M | 15.80M | 2.80M | 7.70M | 13.30M | 11.20M | 6.10M | 6.60M | 0.40M | 7.60M | 2.80M | 7.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 49.30M | 95.30M | 93.20M | 20.30M | 30.00M | 30.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 7.20M | 3.90M | -47.40M | -93.30M | -91.80M | 5.90M | 6.60M | 2.90M | 14.70M | 15.80M | 2.80M | 7.70M | 13.30M | 11.20M | 6.10M | 6.60M | 0.40M | -12.70M | -27.20M | -23.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 7.20M | 3.90M | -47.40M | -93.30M | -91.80M | 5.90M | 6.60M | 2.90M | 14.70M | 15.80M | 2.80M | 7.70M | 13.30M | 11.20M | 6.10M | 6.60M | 0.40M | -12.70M | -27.20M | -23.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 161.10M | 178.40M | 178.50M | 177.50M | 176.90M | 199.80M | 199.90M | 199.80M | 417.30M | 223.20M | 223.30M | 223.40M | 223.40M | 246.70M | 252.50M | 252.50M | 252.60M | 275.60M | 275.40M | 298.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -128.90M | -199.50M | -85.90M | -220.80M | -268.70M | -348.90M | -243.30M | -286.90M | -402.60M | -267.40M | -185.50M | -210.70M | -250.10M | -235.50M | -216.40M | -280.90M | -322.20M | -288.30M | -307.60M | -341.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.30M | 0.70M | -7.70M | -9.00M | 6.80M | 1.10M | -0.80M | -4.30M | 5.40M | -4.00M | -1.40M | 6.40M | -11.60M | 3.10M | 8.20M | -0.90M | 0.70M | -0.60M | 0.50M | -1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -14.30M | -2.00M | 13.70M | -16.40M | -1.40M | 9.70M | 3.80M | 53.90M | -76.20M | 15.80M | 18.40M | 36.70M | -36.40M | -24.00M | 6.00M | 50.30M | -11.30M | 31.90M | -103.90M | 7.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 236.20M | 234.20M | 247.90M | 231.50M | 230.10M | 239.80M | 243.60M | 297.50M | 221.30M | 237.10M | 255.50M | 292.20M | 255.80M | 231.80M | 237.80M | 288.10M | 276.80M | 308.60M | 204.70M | 211.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 114.50M | 194.50M | 103.70M | 209.90M | 259.10M | 354.80M | 246.20M | 341.20M | 317.70M | 284.80M | 201.90M | 237.50M | 222.60M | 206.50M | 209.30M | 326.60M | 308.10M | 319.50M | 201.60M | 347.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -14.00M | -2.70M | 21.40M | -7.40M | -8.20M | 8.60M | 4.60M | 58.20M | -81.60M | 19.80M | 19.80M | 30.30M | -24.80M | -27.10M | -2.20M | 51.20M | -12.00M | 32.50M | -104.40M | 8.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 2.30M | 2.30M | 2.70M | 4.20M | 4.10M | 5.10M | 3.10M | 2.10M | 1.90M | 2.40M | 1.80M | 1.80M | 1.80M | 1.50M | 2.70M | 1.50M | 0.90M | 0.70M | 1.30M | 0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 83.30M | 15.20M | 160.20M | 81.90M | 96.80M | 9.70M | 184.00M | 94.30M | 95.00M | 15.90M | 165.80M | 87.60M | 87.10M | 21.90M | 163.40M | 89.10M | 124.40M | 16.00M | 187.00M | 114.40M |
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