Endeavour Silver reported cash from operations of $39.80M and free cash flow of $39.80M for the quarter ended Jun 2026, up 85.1% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.46M | -0.83M | 11.66M | 11.92M | 0.55M | 20.54M | 14.61M | 10.00M | -1.44M | 3.00M | 1.19M | 14.01M | 17.30M | -64.00M | -32.91M | -20.45M | -41.96M | -214.42M | 121.20M | 131.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 7.18M | 6.62M | 6.97M | 20.70M | 7.18M | 9.13M | 8.93M | 7.35M | 5.30M | 9.20M | 15.20M | 24.09M | 24.90M | 20.90M | 26.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.72M | 0.09M | 1.53M | 0.97M | 0.76M | 0.09M | 1.62M | 0.41M | 0.86M | 0.04M | 1.17M | 1.16M | 0.56M | 0.30M | 0.50M | 1.70M | 0.94M | 0.76M | 1.40M | 0.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 3.02M | 4.99M | 6.22M | 1.75M | 2.05M | 2.35M | 1.68M | 0.77M | 0.89M | -2.54M | -0.13M | -0.11M | -0.66M | -2.49M | -0.20M | -3.20M | -6.17M | -31.98M | -12.80M | 2.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -2.83M | -5.28M | -0.06M | -0.01M | -6.99M | -0.01M | 0.02M | 0.03M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 3.08M | -1.28M | -5.36M | 7.63M | 1.10M | 0.10M | -3.10M | 3.15M | 1.94M | 0.53M | 0.86M | 0.42M | -0.11M | 0.60M | -0.14M | -0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.62M | 0.50M | 1.32M | -0.50M | 0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | -7.81M | 7.39M | 1.11M | -22.16M | 0.09M | -19.99M | -12.90M | -6.61M | -2.65M | 50.00 | -5.65M | 4.30M | 4.01M | 60.00M | -5.00M | 7.20M | 13.44M | 0.35M | -18.10M | -5.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | 1.11M | -12.90M | 42.50M | 78.80M | -15.30M | 214.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 1.35M | -2.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.15M | 18.07M | 21.73M | -18.55M | 7.42M | 44.39M | -0.40M | 4.85M | 0.61M | 6.71M | 4.58M | 12.37M | 8.47M | -4.86M | 3.40M | 21.50M | 27.05M | 15.42M | 20.70M | 39.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 4.98M | 5.01M | 6.46M | 4.32M | 6.02M | 8.95M | 6.62M | 6.97M | 9.07M | 7.18M | 9.13M | 8.93M | 7.35M | 5.30M | 9.20M | 15.20M | 24.09M | 24.90M | 20.90M | 26.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | -23.37M | 2.57M | 0.03M | 0.05M | 0.25M | 9.07M | 7.57M | 0.02M | 3.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -72.80M | -0.03M | 0.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 27.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | -1.66M | -2.48M | -1.37M | -0.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -23.37M | -15.20M | -14.33M | -16.15M | -52.77M | -194.70M | -20.65M | -22.18M | -24.23M | -40.64M | -41.78M | -54.93M | -44.18M | -43.88M | -40.60M | -125.40M | -34.38M | -437.83M | -8.40M | -26.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.03M | -2.80M | -0.01M | -0.09M | 0.73M | -0.22M | -0.68M | 0.73M | -0.70M | -0.04M | -0.60M | -0.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.40M | -0.89M | 40.12M | -0.04M | -1.60M | -1.72M | -0.26M | -0.83M | 20.85M | 28.36M | 37.24M | 75.62M | 22.20M | 101.21M | -4.50M | 91.20M | 12.13M | 188.17M | -4.00M | -8.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.14M | 0.13M | 1.45M | 0.02M | 0.01M | 1.81M | 0.64M | 2.15M | 0.37M | 1.49M | 0.90M | 5.96M | 0.37M | 0.90M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.19M | 0.24M | 0.18M | -0.05M | -0.08M | -0.27M | -0.43M | 0.02M | 0.21M | -0.60M | -0.01M | 0.17M | 0.36M | -1.01M | -0.02M | 0.20M | 0.03M | 0.09M | -0.20M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -23.93M | 1.99M | 47.53M | -34.74M | -46.95M | -54.08M | -21.74M | -18.15M | -2.55M | -5.67M | -0.41M | 33.22M | -13.16M | 51.45M | -41.70M | -12.50M | 4.83M | 67.89M | 8.10M | 4.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 125.19M | 103.30M | 151.01M | 116.23M | 83.39M | 61.65M | 43.50M | 0.01M | 32.29M | 34.88M | 68.10M | 0.01M | 106.40M | 64.70M | 52.20M | -0.03M | 215.40M | 231.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.15M | 18.07M | 21.73M | -18.55M | 7.42M | 44.39M | -0.40M | 4.85M | 0.61M | 6.71M | 4.58M | 12.37M | 8.47M | -4.86M | 3.40M | 21.50M | 27.05M | 15.42M | 20.70M | 39.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -23.93M | 1.99M | 47.53M | -34.74M | -46.95M | -152.03M | -21.31M | -18.16M | -2.76M | -5.57M | 0.05M | 33.06M | -13.52M | 52.46M | -41.70M | -12.70M | 4.80M | -234.24M | 8.30M | 4.50M |
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