Exact Sciences reported cash from operations of $151.69M and free cash flow of $120.45M for the quarter ended Dec 2025, up 222.3% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Jun 2010 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -31.16M | -176.91M | -166.90M | -220.61M | -180.94M | -166.01M | -148.76M | -127.76M | -74.15M | -81.03M | 0.79M | -49.77M | -110.23M | -15.85M | -38.24M | -864.59M | -101.22M | -1.19M | -19.59M | -85.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 77.29M | 1.00M | 4.50M | 55.88M | 52.44M | 58.93M | 49.53M | 45.92M | 49.14M | 61.73M | 61.87M | 58.58M | 60.37M | 56.55M | 48.76M | 49.20M | 54.62M | 55.78M | 51.62M | 55.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -243.13M | -1.38M | -4.21M | -4.45M | -1.91M | -3.03M | -4.41M | -2.56M | 1.26M | -0.59M | -0.95M | -0.68M | 1.80M | 0.43M | -0.40M | -11.95M | -1.01M | -0.01M | 0.50M | -1.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.33M | -0.30M | -29.87M | 36.86M | -26.70M | -25.10M | -5.90M | 1.00M | -8.94M | 4.20M | -8.36M | -4.99M | 5.60M | -13.24M | 5.31M | -1.02M | 8.29M | 4.91M | 8.71M | 4.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 20.21M | 6.59M | 5.95M | 3.43M | 0.07M | 0.55M | 4.45M | 8.15M | 18.70M | 838.16M | 6.25M | 0.54M | 0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -77.23M | 40.34M | -40.77M | -24.57M | -173.75M | -60.92M | -40.93M | 52.04M | -38.22M | 100.42M | 24.36M | 69.55M | -82.31M | 107.06M | 138.72M | 47.06M | 30.81M | 89.02M | 219.92M | 151.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 20.51M | 21.50M | 22.26M | 22.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 22.95M | -31.95M | 23.03M | -39.19M | -11.02M | -19.61M | 2.66M | -33.12M | 25.43M | -4.94M | 19.81M | 3.11M | 37.54M | 23.36M | 0.51M | -15.15M | 30.07M | 73.01M | -46.85M | -7.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -3.23M | -1.03M | 5.36M | 8.13M | 7.96M | 2.21M | -0.47M | 3.53M | 5.83M | 6.70M | 0.54M | -5.38M | 1.06M | -1.16M | 9.61M | 25.39M | 14.18M | -5.11M | -6.71M | 1.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -15.86M | 43.00M | 37.21M | 105.46M | -66.05M | -13.29M | -9.93M | 37.09M | -4.82M | 53.57M | 2.33M | 31.67M | -53.52M | 35.65M | 56.12M | 5.28M | 58.63M | 39.41M | 67.14M | 48.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -1.22M | -0.12M | -1.25M | 1.26M | -1.16M | 5.39M | -5.51M | 7.61M | -2.90M | 12.85M | 1.17M | -1.39M | -5.81M | -7.22M | -0.63M | 8.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.03M | 1.13M | 20.04M | 37.80M | 7.83M | -2.34M | 1.99M | -6.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 25.00M | 33.07M | 18.30M | 59.39M | 33.62M | 63.33M | 44.64M | 72.88M | 29.36M | 34.72M | 25.19M | 34.92M | 37.65M | 35.87M | 26.16M | 36.32M | 31.17M | 42.34M | 29.90M | 31.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 343.25M | 72.30M | 84.18M | 0.69M | -1.37M | 15.37M | 50.00M | 2.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 236.29M | 89.08M | 99.45M | 369.49M | 150.63M | 118.68M | 108.13M | 75.63M | 121.33M | 149.49M | 57.23M | 35.10M | 43.98M | 36.36M | 70.58M | 54.91M | 77.56M | 252.87M | 40.05M | 201.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -317.51M | -793.77M | -49.24M | 78.44M | 45.56M | 21.66M | 65.00M | -58.16M | 82.94M | 66.47M | -32.97M | -66.77M | -171.44M | -147.13M | -81.72M | -41.87M | -34.44M | 224.90M | -86.45M | 91.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 8.76M | 3.28M | 1.33M | 9.70M | 4.28M | 11.25M | 9.96M | -5.34M | 21.69M | 12.00M | -1.59M | 21.00M | 11.82M | -6.58M | 22.61M | 10.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 7.25M | 13.34M | 0.08M | -12.20M | 2.73M | 63.41M | 0.23M | 10.10M | 133.60M | 16.04M | 0.09M | 10.04M | -3.00M | 224.60M | -0.23M | 10.50M | -256.17M | -4.51M | -1.53M | -75.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.02M | -0.24M | -0.51M | -2.43M | 3.21M | 0.55M | 0.06M | -1.24M | 1.95M | -1.14M | -0.31M | 1.87M | -3.72M | 0.29M | 0.57M | 0.00M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -387.49M | -740.09M | -89.94M | 41.69M | -125.69M | 23.64M | 21.89M | 7.19M | 178.87M | 183.00M | -9.75M | 14.77M | -257.89M | 184.23M | 58.65M | 11.97M | -259.51M | 309.97M | 131.94M | 166.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -102.23M | 7.26M | -59.08M | -83.96M | -207.38M | -124.24M | -85.56M | -20.84M | -67.58M | 65.70M | -0.83M | 34.63M | -119.96M | 71.20M | 112.56M | 10.75M | -0.36M | 46.67M | 190.03M | 120.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -387.49M | -740.09M | -89.94M | 41.67M | -125.46M | 24.16M | 24.31M | 3.98M | 178.32M | 182.94M | -8.52M | 12.82M | -256.75M | 184.54M | 56.78M | 15.69M | -259.80M | 309.40M | 131.94M | 166.93M |