Esquire Financial Holdings reported cash from operations of $14.52M and free cash flow of $14.12M for the quarter ended Jun 2026, up 38.4% year over year. This cash flow statement covers 41 quarters of results from Jun 2016 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2.52M | 6.73M | 5.34M | 6.35M | 7.71M | 7.78M | 12.18M | 9.11M | 9.84M | 7.33M | 10.06M | 10.49M | 11.36M | 10.65M | 11.41M | 11.89M | 14.06M | 13.47M | 12.21M | 12.98M | |||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.48M | 0.50M | -3.20M | 1.62M | 0.57M | -5.01M | 0.79M | 0.63M | 0.64M | -6.68M | 1.83M | 0.77M | 0.76M | -0.15M | 1.09M | 0.87M | 0.97M | -2.31M | 2.04M | 1.20M | |||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -0.02M | -0.27M | 0.15M | 0.35M | 0.53M | 0.54M | 0.75M | 0.46M | 0.82M | 1.32M | 0.18M | -0.14M | 0.54M | 0.41M | 0.67M | 0.30M | 0.60M | 0.95M | 0.67M | 0.27M | |||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 6.37M | 7.39M | 11.14M | 7.31M | 11.82M | 8.52M | 14.67M | 0.44M | 10.77M | 16.52M | 12.78M | 7.22M | 10.53M | 11.69M | 15.81M | 10.49M | 16.75M | 16.79M | 19.51M | 14.52M | |||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | -0.15M | 1.39M | 0.12M | 0.12M | 0.19M | 0.11M | 0.14M | 0.16M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.15M | 0.18M | 0.19M | 0.19M | 0.18M | 0.18M | 0.19M | |||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.44M | -2.28M | 1.30M | 1.08M | 2.98M | -2.67M | 5.98M | -2.94M | 1.53M | -2.84M | 2.25M | -1.64M | 2.21M | -2.12M | 2.56M | -1.36M | 2.57M | -3.10M | 4.42M | 0.32M | |||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.14M | -0.14M | -0.14M | -0.14M | -0.14M | -0.14M | -0.13M | -0.16M | -0.16M | -0.17M | -0.17M | -0.18M | -0.18M | -0.19M | -0.22M | -0.22M | -0.23M | -0.22M | -0.23M | -0.24M | |||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -0.05M | 0.61M | 0.39M | 0.33M | 0.35M | 0.10M | 0.79M | 0.54M | 0.56M | 0.52M | 0.69M | 0.32M | 0.73M | 0.69M | 1.15M | 1.16M | 0.51M | 0.34M | 0.45M | 0.39M | |||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 10.44M | 8.55M | 7.32M | 5.55M | 4.74M | 3.16M | 3.74M | 2.60M | 43.23M | 3.29M | 5.68M | 8.20M | 19.27M | 8.54M | 11.55M | 10.62M | 19.55M | 17.10M | 17.32M | ||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -76.25M | -47.84M | -72.81M | -66.11M | -16.18M | -66.40M | -9.98M | -91.67M | -19.14M | -94.62M | -45.18M | -64.40M | -64.12M | -134.56M | -13.59M | -113.83M | -35.05M | -199.62M | -71.19M | -70.01M | |||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 62.38M | 51.37M | 61.51M | 0.17M | 0.01M | 40.78M | 36.14M | 0.01M | 0.05M | 124.71M | 26.75M | 52.84M | 49.50M | 105.84M | 45.88M | 94.21M | 97.11M | 183.57M | 39.56M | 77.12M | |||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | -0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 0.69M | 0.77M | 0.78M | 0.96M | 0.85M | 1.13M | 1.18M | 1.17M | 1.17M | 1.32M | 1.40M | 1.40M | 1.42M | 1.64M | 1.66M | 1.67M | |||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 62.38M | 51.37M | 61.45M | 65.05M | 31.29M | 39.88M | 34.99M | -6.37M | 22.81M | 122.66M | 25.44M | 51.67M | 48.52M | 101.54M | 44.49M | 93.27M | 96.08M | 177.96M | 38.01M | 75.45M | |||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -7.50M | 10.92M | -0.22M | 6.26M | 26.93M | -18.00M | 39.68M | -97.60M | 14.45M | 44.56M | -6.97M | -5.51M | -5.07M | -21.33M | 46.71M | -10.07M | 77.79M | -4.87M | -13.67M | 19.96M | |||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 6.42M | 6.78M | 10.76M | 6.99M | 11.47M | 8.42M | 13.88M | -0.10M | 10.21M | 16.01M | 12.09M | 6.90M | 9.80M | 10.99M | 14.66M | 9.32M | 16.25M | 16.45M | 19.06M | 14.12M | |||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -7.50M | 10.92M | -0.22M | 6.26M | 26.93M | -18.00M | 39.68M | -97.60M | 14.45M | 44.56M | -6.97M | -5.51M | -5.07M | -21.33M | 46.71M | -10.07M | 77.79M | -4.87M | -13.67M | 19.96M |