Energy Services of America reported cash from operations of -$2.89M and free cash flow of -$4.78M for the quarter ended Jun 2026, down 184.3% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -8.24M | 1.15M | -0.61M | 1.60M | 1.58M | 0.14M | -1.87M | 3.42M | 5.70M | 2.04M | -1.11M | 17.51M | 6.66M | 0.85M | -6.80M | 2.08M | 4.23M | 2.71M | 0.22M | 3.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.66M | 1.66M | -0.03M | 0.25M | -0.22M | 2.00M | -1.89M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.93M | -0.37M | 0.66M | 0.55M | 1.58M | -0.42M | -0.31M | 1.43M | 1.72M | 0.78M | -0.45M | 0.08M | -0.79M | 0.38M | -2.22M | 0.09M | 2.02M | 0.98M | 0.18M | 0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 2.63M | 6.40M | 1.30M | 2.92M | -2.33M | 1.57M | 10.40M | -1.67M | 10.76M | 2.86M | -2.68M | 19.34M | -0.85M | 8.88M | 1.11M | 3.43M | -9.28M | 18.79M | 3.64M | -2.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 6.78M | 4.27M | -8.77M | 7.59M | 14.35M | -3.15M | -10.56M | 23.08M | 3.34M | -8.00M | 3.16M | 3.80M | 6.63M | 2.27M | -12.44M | 6.16M | 18.74M | -7.42M | -8.56M | 4.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 4.17M | 0.06M | -0.50M | 4.49M | 8.98M | -5.33M | -0.83M | 4.68M | 3.19M | 0.21M | -3.57M | 0.78M | 4.23M | -0.32M | -4.24M | 1.76M | 6.38M | -6.40M | -3.06M | 9.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 2.04M | 0.84M | -0.38M | 1.77M | 3.19M | -2.45M | -0.56M | 2.04M | 2.84M | -2.52M | 0.29M | 6.81M | -1.65M | -3.96M | 0.46M | 3.29M | -0.44M | -2.56M | 2.24M | 4.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -1.34M | 0.94M | 1.14M | 2.59M | 0.64M | 2.35M | 3.43M | 2.72M | 2.32M | 1.39M | 2.20M | 3.08M | 2.09M | 2.89M | 2.20M | 4.01M | -2.75M | 2.01M | 3.71M | 1.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.07M | 0.46M | 0.09M | 0.08M | 0.43M | 0.09M | 0.18M | 0.27M | 0.10M | 0.37M | 0.58M | 0.05M | 0.06M | 0.49M | 0.11M | 0.13M | 0.45M | 0.11M | 0.19M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 20.78M | 0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 1.40M | -0.48M | -1.05M | -2.50M | -4.25M | -2.26M | -3.24M | -2.45M | -2.22M | -1.02M | -1.62M | -3.03M | -2.33M | -23.19M | -2.09M | -3.89M | -0.27M | -1.90M | -3.52M | -1.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 1.93M | -3.02M | -3.02M | -3.38M | 8.61M | 0.79M | -3.09M | 1.56M | -1.15M | -7.02M | 5.14M | -13.87M | 1.56M | 21.73M | -9.45M | 5.87M | 6.46M | -12.45M | -6.70M | 9.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.99M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.56M | 0.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 5.96M | 2.91M | -2.77M | -2.97M | 2.03M | 0.10M | 4.06M | -2.56M | 7.39M | -5.18M | 0.84M | 2.45M | -1.61M | 7.42M | -10.42M | 5.41M | -3.10M | 4.44M | -6.57M | 4.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 3.96M | 5.46M | 0.15M | 0.33M | -2.97M | -0.78M | 6.98M | -4.39M | 8.44M | 1.48M | -4.88M | 16.26M | -2.94M | 5.99M | -1.09M | -0.58M | -6.54M | 16.78M | -0.06M | -4.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 5.96M | 2.91M | -2.77M | -2.97M | 2.03M | 0.10M | 4.06M | -2.56M | 7.39M | -5.18M | 0.84M | 2.45M | -1.61M | 7.42M | -10.42M | 5.41M | -3.10M | 4.44M | -6.57M | 4.57M |