Enerpac Tool reported cash from operations of $40.24M and free cash flow of $36.73M for the quarter ended May 2026, up 0.8% year over year. This cash flow statement covers 67 quarters of results from Nov 2009 through May 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Nov2009 | Feb2010 | May2010 | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 7.83M | 3.58M | 3.02M | 6.48M | 10.41M | 5.37M | 9.82M | 21.57M | 23.98M | 18.87M | 17.93M | 19.46M | 22.40M | 21.72M | 20.90M | 22.04M | 28.08M | 19.13M | 16.31M | 29.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.83M | 6.15M | 2.14M | 3.83M | 1.50M | 2.15M | 2.12M | 2.21M | 2.09M | 2.72M | 2.81M | 2.77M | 2.63M | 3.35M | 2.84M | 3.34M | 3.49M | 2.98M | 2.94M | 3.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 2.16M | 0.42M | -0.01M | 1.15M | -6.86M | -0.03M | 0.47M | 0.33M | -0.31M | -0.02M | 0.44M | -4.71M | 4.73M | 2.68M | 0.41M | 0.69M | -3.97M | 0.97M | 2.12M | -1.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -0.20M | -0.79M | 0.22M | 0.24M | -0.19M | -0.28M | 2.10M | 0.65M | -3.44M | -2.76M | -2.65M | 2.83M | -0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 5.10M | 1.12M | 1.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 29.49M | -4.73M | 9.97M | 2.27M | 44.73M | 17.81M | -8.04M | 17.25M | 51.54M | -6.67M | 18.74M | 27.48M | 44.47M | 8.65M | 7.46M | 39.92M | 55.25M | 15.98M | 13.05M | 40.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.46M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 5.17M | 5.17M | 4.99M | 4.82M | 4.62M | 4.19M | 4.23M | 4.08M | 3.81M | 3.43M | 3.33M | 3.22M | 3.31M | 3.51M | 3.47M | 3.72M | 4.97M | 4.45M | 4.34M | 4.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -7.58M | 10.80M | 1.09M | 19.26M | -7.40M | -9.84M | 2.41M | 3.01M | -0.74M | -2.52M | 2.89M | 10.07M | -3.97M | -5.48M | 12.31M | -2.86M | -7.40M | -7.33M | 10.90M | -3.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 2.19M | 9.82M | 5.96M | 0.13M | 0.12M | 5.68M | 3.03M | -1.64M | -11.61M | 4.59M | 3.23M | -4.05M | -7.35M | 9.31M | 0.12M | 3.63M | -9.85M | 12.04M | 0.57M | -6.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 2.60M | 2.36M | 1.71M | -2.46M | 8.05M | 2.13M | -21.17M | -7.16M | 4.33M | -4.98M | -1.53M | -2.46M | 1.53M | 0.79M | -2.45M | 0.69M | -3.25M | -1.16M | 0.16M | -4.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.16M | -3.51M | 2.99M | -2.36M | 4.15M | 1.53M | -3.78M | 8.73M | 4.81M | -11.15M | -1.47M | 4.08M | -4.64M | -7.47M | -0.98M | 6.25M | 5.89M | -6.41M | -2.30M | 12.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 4.35M | 0.68M | 1.75M | -5.64M | 7.23M | 5.10M | -1.66M | 1.18M | 5.31M | 1.05M | 0.29M | 6.96M | -3.76M | 0.42M | -5.72M | -1.30M | 8.32M | 3.39M | -3.66M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.52M | 3.29M | 1.54M | 2.14M | 1.45M | 2.54M | 2.93M | 2.33M | 1.60M | 1.57M | 1.58M | 1.82M | 6.44M | 5.86M | 5.66M | 4.84M | 2.98M | 2.68M | 3.06M | 3.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.01M | 0.13M | 0.03M | 0.99M | 0.02M | 0.49M | 0.09M | 0.01M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 27.20M | -0.45M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -2.51M | -3.16M | -1.51M | -1.15M | -1.43M | -2.54M | -2.35M | -2.92M | 19.14M | -2.59M | -3.09M | -1.82M | -6.44M | -33.05M | -5.66M | -4.39M | -2.90M | -3.63M | -3.06M | -4.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -1.55M | 0.09M | 0.07M | 0.07M | -0.22M | 0.97M | 0.05M | 0.19M | -1.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -19.84M | -3.72M | -1.92M | -6.23M | -40.34M | -5.69M | 5.47M | 4.54M | -57.45M | 2.32M | -4.06M | -49.66M | -4.86M | -12.78M | -12.29M | -14.90M | -41.49M | -23.50M | -51.84M | -18.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 2.41M | 2.27M | 2.18M | 2.17M | 2.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -2.87M | -2.22M | 0.92M | -4.87M | -5.78M | -0.77M | 0.05M | -1.54M | 0.16M | 0.49M | -0.44M | -0.16M | 1.67M | 0.83M | -0.74M | 0.37M | 0.18M | -1.36M | 1.52M | -0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 4.07M | -13.82M | 6.90M | -9.72M | -3.01M | 8.54M | -4.58M | 17.34M | 12.41M | -6.46M | 5.74M | -21.33M | 34.73M | -36.36M | -11.22M | 21.00M | 11.05M | -12.51M | -40.33M | 16.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 26.98M | -8.02M | 8.43M | 0.13M | 43.28M | 15.28M | -10.97M | 14.92M | 49.94M | -8.24M | 17.16M | 25.66M | 38.03M | 2.79M | 1.80M | 35.08M | 52.27M | 13.30M | 9.99M | 36.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 7.14M | -11.60M | 6.54M | -5.10M | 2.96M | 9.59M | -4.91M | 18.88M | 13.23M | -6.95M | 11.59M | -24.00M | 33.17M | -37.19M | -10.49M | 20.63M | 10.87M | -11.15M | -41.85M | 17.24M |