Entegris reported cash from operations of $156.20M and free cash flow of $116.90M for the quarter ended Jun 2026, up 37.6% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Dec 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Dec2009 | Jul2010 | Oct2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 117.46M | 118.22M | 125.70M | 99.49M | -73.70M | 57.45M | -88.20M | 197.78M | 33.35M | 38.19M | 45.50M | 67.90M | 77.80M | 102.50M | 63.20M | 53.00M | 70.80M | 49.60M | 92.20M | 93.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 7.03M | 7.76M | 16.12M | 3.35M | 38.08M | 9.03M | 30.68M | 11.46M | 10.28M | 8.98M | 14.40M | 20.40M | 15.50M | 15.60M | 13.40M | 18.60M | 18.40M | 18.90M | 16.70M | 18.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -7.39M | -6.13M | -11.23M | -12.24M | -33.49M | -45.78M | -34.83M | -31.99M | -28.55M | -50.23M | -11.30M | -12.80M | -23.00M | -31.80M | -16.20M | -19.30M | -19.30M | -32.60M | -18.50M | -5.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 4.19M | 7.04M | 5.81M | 8.11M | 3.67M | 11.31M | 88.87M | 15.91M | 30.50M | 13.00M | 8.10M | 8.80M | 10.00M | 11.80M | 8.50M | 6.40M | 11.90M | 13.90M | 8.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 149.50M | 115.98M | 63.79M | 110.91M | 145.53M | 42.90M | 151.87M | 127.02M | 207.48M | 158.13M | 147.20M | 111.20M | 197.20M | 176.10M | 140.40M | 113.50M | 249.50M | 192.00M | 183.00M | 156.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 6.51M | 6.23M | 5.43M | 5.05M | 4.48M | 4.10M | 3.70M | 3.60M | 3.60M | 3.50M | 3.50M | 3.50M | 3.40M | 3.30M | 3.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 5.13M | 33.41M | 31.17M | 26.14M | -22.93M | 25.27M | -8.38M | -9.56M | 18.24M | -0.90M | -23.20M | 35.10M | 40.20M | -3.10M | 1.50M | -10.30M | 1.30M | -32.80M | 72.10M | 29.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 45.46M | 53.19M | 77.48M | 47.47M | 55.39M | 23.00M | 34.85M | -29.84M | -68.35M | -39.46M | 34.90M | 15.80M | 18.10M | 7.90M | 45.20M | 31.00M | -41.80M | 8.70M | 15.30M | 68.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 52.92M | 16.00M | -22.32M | 49.47M | 56.16M | -67.94M | 20.04M | -43.64M | 35.40M | -26.40M | -8.90M | -33.70M | 95.20M | -43.70M | 9.60M | -35.30M | 60.20M | -22.50M | 63.80M | 50.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -8.83M | 31.98M | 16.76M | -20.31M | -12.09M | 37.39M | 15.87M | -31.44M | -21.20M | 26.57M | -1.90M | -15.00M | -6.80M | 31.60M | 5.60M | -18.10M | -29.00M | 33.90M | 14.40M | -22.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.53M | -2.63M | -3.63M | -5.53M | -5.89M | 3.07M | 5.17M | -4.78M | 3.63M | -2.81M | -1.80M | -6.20M | 4.20M | -1.60M | -0.20M | -0.10M | -0.60M | -0.50M | -4.70M | -1.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 48.88M | 76.64M | 84.41M | 107.69M | 126.74M | 147.36M | 133.99M | 116.05M | 78.14M | 128.62M | 66.60M | 59.30M | 82.20M | 107.50M | 108.00M | 66.50M | 66.70M | 58.00M | 41.50M | 39.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 89.69M | 4,474.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 133.53M | 700.00M | 700.00M | 680.71M | 249.60M | 1.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -44.56M | -166.30M | -83.28M | -107.69M | -4601.66M | -153.07M | -0.36M | 54.22M | -76.59M | 575.83M | 181.00M | -59.20M | -81.00M | -107.90M | -108.30M | -66.60M | -59.60M | -66.30M | -38.40M | -36.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 1.05M | 6.87M | 3.38M | 5.60M | 1.79M | 0.08M | 18.39M | 18.37M | -6.59M | 5.73M | 9.00M | 1.50M | 3.10M | 0.40M | 1.40M | 0.10M | 2.10M | 3.10M | 14.30M | 18.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -30.56M | -21.98M | -27.59M | 2,394.92M | 2,478.68M | -90.65M | -6.48M | -312.10M | -98.88M | -880.13M | -439.90M | -70.00M | -13.70M | -165.30M | -22.40M | -17.80M | -163.90M | -162.80M | -61.60M | -208.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 10.85M | 10.89M | 13.89M | 13.59M | 14.93M | 14.90M | 15.17M | 14.98M | 15.05M | 15.00M | 15.30M | 15.10M | 15.10M | 15.10M | 15.40M | 15.20M | 15.10M | 15.10M | 15.40M | 15.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.33M | -0.89M | -2.74M | -7.64M | -11.12M | 9.60M | 0.56M | -11.15M | -5.01M | 9.10M | -4.50M | -2.70M | 9.60M | -5.80M | 2.00M | 6.80M | -3.00M | -2.30M | -0.70M | -0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 74.72M | -73.19M | -49.83M | 2,390.50M | -1988.56M | -191.23M | 145.59M | -142.01M | 27.00M | -137.08M | -116.20M | -20.70M | 112.10M | -102.90M | 11.70M | 35.90M | 23.00M | -39.40M | 82.30M | -89.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 100.62M | 39.34M | -20.62M | 3.22M | 18.79M | -104.46M | 17.88M | 10.97M | 129.34M | 29.51M | 80.60M | 51.90M | 115.00M | 68.60M | 32.40M | 47.00M | 182.80M | 134.00M | 141.50M | 116.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 74.39M | -72.30M | -47.09M | 2,398.14M | -1977.45M | -200.82M | 145.03M | -130.87M | 32.01M | -146.18M | -111.70M | -18.00M | 102.50M | -97.10M | 9.70M | 29.10M | 26.00M | -37.10M | 83.00M | -88.50M |