EchoStar reported cash from operations of $0.11B and free cash flow of $0.05B for the quarter ended Sep 2026, up 1.2% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Jun 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2,378.63M | 537.24M | 550.09M | 448.11M | 1,001.45M | 272.85M | 232.69M | -118.74M | -2,021.62M | -107.38M | -205.59M | -143.80M | 335.12M | -202.67M | -306.84M | -12,781.35M | -1,215.47M | -146.89M | 8,462.55M | 2,782.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 161.04M | 24.20M | 24.28M | 24.18M | 622.68M | 24.10M | 25.81M | 25.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.19M | 0.19M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.21M | 0.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 845.08M | 120.44M | 116.56M | 110.23M | 827.67M | 347.75M | 370.63M | 397.21M | 482.33M | 485.40M | 507.53M | 477.43M | 459.83M | 488.33M | 493.06M | 391.29M | 212.87M | 166.60M | 170.54M | 86.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 53.47M | 1.86M | 3.19M | 3.35M | 74.59M | 14.63M | 12.68M | 10.42M | 13.79M | 9.06M | 10.64M | 8.61M | 8.09M | 7.61M | 8.51M | 11.87M | 8.28M | 10.23M | -45.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 593.76M | 25.54M | -1.13M | 4.49M | 700.69M | 77.27M | 66.49M | -40.14M | -440.84M | -11.69M | -23.61M | -50.00M | 113.58M | -68.90M | -105.82M | -4,153.84M | -84.35M | -28.58M | 1,317.89M | 132.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -2.57M | -1.71M | -1.30M | -1.43M | 7.53M | -0.55M | -0.55M | -1.98M | 1.43M | -1.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 22.03M | 40.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -125.98M | 80.69M | -22.54M | -10.08M | 967.32M | -28.96M | -5.49M | -10.74M | -1,501.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.71M | 3.14M | 33.40M | 757.96M | 16,481.47M | 1,150.54M | -66.16M | -2.29M | 8.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | -20.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 2.57M | -6.39M | 3.64M | 2.81M | -5.29M | -3.31M | -3.26M | 2.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -227.89M | 8.48M | 30.79M | 24.29M | 11.25M | 14.04M | -15.02M | -1.97M | -58.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 101.61M | 7.05M | -5.25M | -1.14M | 90.06M | -13.80M | -2.97M | -6.05M | 26.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 62.16M | -27.03M | 16.91M | -16.89M | -78.98M | -28.26M | 31.67M | -3.91M | 267.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 39.30M | 3.34M | 2.77M | 20.29M | -48.14M | 27.15M | 14.73M | 4.33M | -5.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -26.16M | -3.14M | -3.35M | -7.27M | 25.50M | -8.03M | 4.67M | 12.48M | -71.85M | -3.87M | 12.01M | 7.86M | -107.16M | -2.77M | 3.19M | 36.26M | -98.64M | -60.07M | -22.15M | 257.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 16.96M | -9.77M | -14.87M | 1.22M | 16.59M | 10.63M | 59.19M | 32.51M | -6.59M | 15.07M | 37.91M | 53.88M | -235.89M | -28.10M | -136.85M | 144.53M | 28.33M | 277.55M | -220.84M | 520.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | 119.18M | -2.53M | 29.93M | 8.05M | 215.25M | 34.38M | 32.74M | 13.55M | -90.97M | 31.26M | 94.71M | 5.06M | 20.27M | -5.45M | 6.06M | 31.46M | 28.29M | 79.25M | 20.75M | -228.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 4,227.51M | 104.35M | 147.28M | 91.69M | 3,277.87M | 789.95M | 749.16M | 482.44M | 411.10M | 451.26M | 479.73M | 276.16M | 45.55M | 206.76M | 7.51M | 111.68M | -425.32M | 238.28M | -9.96M | 113.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1,267.31M | 112.14M | 75.78M | 61.46M | 2,801.10M | 766.28M | 934.54M | 832.93M | 567.18M | 519.61M | 347.31M | 333.68M | 344.27M | 258.43M | 293.17M | 256.03M | 158.10M | 133.44M | 92.30M | 64.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 68.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -1,267.31M | -112.14M | -75.78M | -61.46M | -2,801.10M | -766.28M | -934.54M | -832.93M | -567.18M | -519.61M | -347.31M | -264.97M | -344.27M | -258.43M | -293.17M | -256.03M | -158.10M | -133.44M | -92.30M | -64.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 97.02M | 5.09M | 6.87M | 4.96M | 7,189.94M | 1.77M | 0.03M | 0.21M | 1.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 7.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -7.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 4,835.66M | 88.58M | 94.95M | 356.92M | 1,425.41M | 606.68M | 1,444.45M | 333.49M | 22.93M | 19.14M | 2.71M | 7.32M | 1,224.38M | 1,807.78M | 439.95M | 520.26M | 301.16M | 577.18M | -0.06M | 439.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 4,601.70M | 492.81M | 178.79M | 258.05M | 4,366.78M | 1,829.97M | 751.76M | 1,661.64M | 617.85M | 458.79M | 42.72M | 61.91M | 9.61M | 533.81M | 992.43M | 1,022.98M | 679.06M | 1,521.28M | 50.35M | 44.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -996.21M | -217.33M | -377.72M | -169.95M | -430.86M | -157.09M | -329.44M | -145.57M | -311.91M | -124.33M | -449.52M | -97.02M | 25.63M | 38.43M | -409.14M | -98.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -4,476.87M | 279.11M | 1.18M | -165.29M | -9,174.58M | -204.86M | -2,046.23M | -158.32M | -399.32M | -238.15M | -610.02M | -329.23M | -1,870.95M | -1,656.72M | -143.00M | 149.68M | 245.44M | 849.10M | -37.36M | 19,489.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 1,500.00M | 2,500.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 2,087.58M | 1.53M | 0.49M | 0.51M | 2,140.51M | 1,470.43M | 165.26M | 97.32M | 32.43M | 978.29M | 25.64M | 48.44M | 1,990.31M | 314.05M | 188.27M | 180.43M | 361.35M | 1,792.74M | 10.57M | 6,394.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -2,087.58M | -1.53M | -0.49M | -0.51M | -2,140.51M | 29.57M | -165.26M | -97.32M | -32.43M | -978.29M | -25.64M | 2,451.56M | -1,990.31M | -314.05M | -188.27M | -180.43M | -361.35M | -1,792.74M | -10.57M | -6,394.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -2,087.58M | -1.53M | -0.49M | -0.51M | -2,140.51M | 29.57M | -165.26M | -97.32M | -32.43M | -978.29M | -25.64M | 2,451.56M | -1,990.31M | -314.05M | -188.27M | -180.43M | -361.35M | -1,792.74M | -10.57M | -6,394.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 60.89M | 2.37M | 2.68M | 2.13M | 20.27M | 1.10M | 1.05M | 0.81M | 7.65M | 43.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 32.05M | 33.31M | 43.79M | 12.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 28.84M | -30.94M | -41.11M | -10.08M | 20.27M | 1.10M | 1.05M | 0.81M | 7.65M | 43.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 28.84M | -30.94M | -41.11M | -10.08M | 20.27M | 1.10M | 1.05M | 0.81M | 7.65M | 43.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -24.42M | -18.41M | -5.07M | 0.36M | -1.29M | -110.93M | -442.00M | 0.00M | -140.40M | 135.24M | -31.79M | 0.60M | 3.21M | 0.56M | 1.73M | 0.97M | 1.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 4,632.38M | -32.47M | -41.60M | -10.60M | -189.78M | 84.86M | -127.24M | -90.86M | -143.88M | -1,420.45M | -23.64M | 2,313.68M | 3,613.99M | -331.85M | -34.15M | -196.88M | -347.44M | -1,783.50M | 4.58M | -7,545.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.64M | 3.48M | -4.21M | -2.40M | 0.82M | 1.68M | 1.81M | -1.86M | 1.38M | -0.85M | -2.85M | 0.24M | -2.26M | 1.71M | 1.25M | 0.03M | -0.35M | -0.24M | 0.26M | 1.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 4,382.39M | 354.48M | 102.65M | -86.59M | -6,085.68M | 671.62M | -1,422.51M | 231.41M | -130.72M | -1,208.19M | -156.79M | 2,260.85M | 1,786.33M | -1,780.10M | -168.39M | 64.51M | -527.67M | -696.36M | -42.48M | 12,058.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 8,276.94M | 891.35M | 994.00M | 907.41M | 2,561.80M | 3,233.42M | 1,810.92M | 2,042.32M | 1,911.60M | 703.42M | 546.63M | 2,807.48M | 4,593.80M | 2,813.71M | 2,645.32M | 2,709.83M | 2,182.16M | 1,485.80M | 1,443.32M | 13,501.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 2,960.20M | -7.79M | 71.50M | 30.23M | 476.78M | 23.67M | -185.38M | -350.48M | -156.08M | -68.35M | 132.42M | -57.52M | -298.72M | -51.67M | -285.66M | -144.35M | -583.42M | 104.85M | -102.26M | 48.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 4,383.02M | 351.00M | 106.86M | -84.20M | -6,086.49M | 669.94M | -1,424.32M | 233.27M | -132.10M | -1,207.34M | -153.94M | 2,260.61M | 1,788.59M | -1,781.81M | -169.64M | 64.49M | -527.33M | -696.12M | -42.74M | 12,057.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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