Brinker International reported cash from operations of $169.10M and free cash flow of $105.70M for the quarter ended Sep 2026, up 40.0% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Sep 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 27.60M | 36.60M | 40.20M | -30.20M | 27.90M | 50.70M | 54.20M | 7.20M | 42.10M | 48.70M | 57.30M | 38.50M | 118.50M | 119.10M | 107.00M | 99.50M | 128.50M | 127.90M | 131.10M | 113.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 41.60M | 42.20M | 41.30M | 41.90M | 41.80M | 42.50M | 42.30M | 41.90M | 41.30M | 42.60M | 45.00M | 46.30M | 47.70M | 54.70M | 57.90M | 53.60M | 54.60M | 55.00M | 55.50M | 55.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 5.60M | 5.30M | 3.40M | 4.70M | 1.20M | 4.40M | 4.10M | 5.70M | 4.40M | 6.40M | 9.40M | 7.10M | 7.20M | 8.80M | 8.30M | 7.90M | 8.10M | 8.00M | 8.20M | 8.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -11.00M | -0.70M | -8.20M | -4.10M | -6.20M | -8.60M | -12.00M | -2.00M | -6.40M | -4.50M | -7.70M | 1.80M | 6.50M | 4.30M | 2.90M | 9.90M | 11.70M | 7.70M | 2.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.90M | -0.70M | -1.10M | -1.50M | -0.60M | -0.80M | 0.20M | -1.70M | 0.20M | -1.70M | -0.30M | -2.90M | -3.20M | -2.50M | -3.10M | -2.20M | -2.00M | -2.30M | -3.80M | -2.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 8.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 3.50M | 3.30M | 11.60M | 2.40M | 4.80M | 5.00M | 11.80M | 4.30M | 5.80M | 18.60M | 4.00M | 3.90M | 3.70M | 14.10M | 0.80M | 1.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 17.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 37.30M | -32.60M | 4.60M | -6.10M | 34.50M | -18.40M | -10.70M | -9.70M | 29.90M | -31.80M | 12.20M | -6.00M | 29.00M | -25.20M | 15.10M | -13.70M | 31.40M | -3.30M | -14.80M | -14.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 2.40M | 0.70M | 2.10M | 1.10M | 0.90M | -2.50M | 0.50M | -1.90M | 1.90M | -1.50M | 2.00M | -3.20M | 5.80M | -1.50M | 0.20M | -0.80M | 2.10M | -1.00M | -0.60M | -0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 7.00M | 10.60M | -4.70M | 7.10M | -2.10M | 25.20M | -36.00M | 12.80M | 6.60M | 7.30M | 4.10M | -1.10M | 12.60M | -2.70M | -16.40M | 3.50M | 8.00M | 22.80M | -25.30M | 2.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -24.20M | 34.70M | 2.80M | 18.70M | -38.90M | 34.80M | -4.60M | -22.00M | 38.50M | -8.70M | 16.90M | -32.90M | 28.40M | 22.20M | 8.00M | -49.00M | 19.00M | 11.10M | 8.90M | -30.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 25.50M | 3.20M | -5.20M | 1.40M | 2.60M | 5.20M | -1.20M | -1.10M | 2.50M | 1.10M | 1.50M | 0.20M | -3.70M | -0.90M | 3.90M | -1.20M | -1.40M | 1.60M | -3.80M | 5.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.80M | 2.20M | 6.00M | 9.70M | 2.90M | 9.10M | 11.70M | 5.90M | -7.80M | 3.90M | 8.60M | -6.80M | 0.40M | 3.00M | 5.90M | 3.40M | -7.50M | 1.20M | 7.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.90M | -27.30M | -24.70M | -8.60M | 32.90M | -26.10M | -8.10M | -6.10M | 8.30M | -0.40M | -8.70M | 1.90M | 3.30M | -7.70M | 2.20M | 1.80M | 0.70M | -2.10M | 3.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.10M | -29.50M | -30.70M | -0.90M | -0.60M | -0.70M | -0.60M | -1.30M | -2.60M | 1.00M | -1.10M | -1.20M | 6.80M | 2.90M | -10.70M | -3.70M | -1.60M | 8.20M | -3.30M | -4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | 0.60M | 0.50M | 0.40M | 0.40M | 0.50M | 0.40M | 0.50M | 0.60M | 0.70M | 0.80M | 0.70M | 0.70M | 0.60M | 0.60M | 0.70M | 0.50M | 0.40M | 0.50M | 0.40M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 67.20M | 104.20M | 40.60M | 24.60M | 43.40M | 132.80M | 55.50M | 59.10M | 91.20M | 130.10M | 141.50M | 62.80M | 218.20M | 212.00M | 186.00M | 120.80M | 218.90M | 232.10M | 217.60M | 169.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 36.80M | 34.90M | 41.30M | 46.70M | 48.60M | 41.30M | 48.30M | 46.90M | 42.60M | 51.40M | 58.00M | 56.50M | 49.30M | 79.60M | 79.90M | 58.60M | 63.70M | 51.20M | 58.40M | 63.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 5.50M | 0.20M | 3.80M | 1.00M | 0.20M | 0.10M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -36.80M | -34.90M | -41.30M | -46.70M | -48.60M | -41.30M | -42.80M | -46.90M | -42.60M | -51.20M | -54.20M | -56.50M | -49.30M | -79.60M | -78.90M | -58.40M | -63.70M | -51.10M | -58.30M | -63.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 57.00M | 1.50M | 0.60M | 27.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -57.00M | -1.50M | -0.60M | -27.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 1.00M | 1.10M | 1.10M | 1.00M | 1.20M | 1.90M | 1.30M | 0.70M | 0.90M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -93.80M | -35.30M | -40.80M | -45.60M | -47.60M | -40.10M | -40.90M | -45.60M | -41.20M | -51.20M | -54.20M | -56.50M | -49.30M | -79.60M | -78.00M | -57.90M | -63.70M | -51.10M | -58.30M | -90.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 202.50M | 108.00M | 125.00M | 135.00M | 145.00M | 95.00M | 740.00M | 129.00M | 70.00M | 105.00M | 85.00M | 90.00M | 425.00M | 155.00M | 215.00M | 255.00M | 220.00M | 175.00M | 470.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 156.20M | 153.40M | 124.10M | 105.80M | 145.50M | 190.40M | 755.40M | 117.80M | 111.80M | 198.80M | 142.00M | 73.20M | 588.90M | 284.20M | 314.50M | 168.90M | 293.30M | 205.90M | 6.00M | 463.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 46.30M | -45.40M | 0.90M | 29.20M | -0.50M | -95.40M | -15.40M | 11.20M | -41.80M | -93.80M | -57.00M | 16.80M | -163.90M | -129.20M | -99.50M | 86.10M | -73.30M | -30.90M | -6.00M | 7.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 46.30M | -45.40M | 0.90M | 29.20M | -0.50M | -95.40M | -15.40M | 11.20M | -41.80M | -93.80M | -57.00M | 16.80M | -163.90M | -129.20M | -99.50M | 86.10M | -73.30M | -30.90M | -6.00M | 7.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.10M | 2.10M | 10.40M | 0.50M | 8.40M | 19.00M | 3.40M | 4.00M | 0.60M | 0.30M | 0.20M | 0.40M | 0.10M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 35.10M | 26.10M | 0.10M | 2.00M | 0.10M | 0.10M | 2.80M | 24.70M | 0.40M | 0.50M | 0.20M | 74.80M | 10.40M | 1.10M | 3.90M | 134.50M | 100.50M | 108.40M | 100.50M | 165.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -35.00M | -26.10M | -0.10M | -2.00M | -0.10M | 2.00M | 7.60M | -24.70M | 0.10M | 7.90M | 18.80M | -71.40M | -6.40M | -0.50M | -3.60M | -134.30M | -100.50M | -108.00M | -100.40M | -164.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -35.00M | -26.10M | -0.10M | -2.00M | -0.10M | 2.00M | 7.60M | -24.70M | 0.10M | 7.90M | 18.80M | -71.40M | -6.40M | -0.50M | -3.60M | -134.30M | -100.50M | -108.00M | -100.40M | -164.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.20M | 0.10M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 0.20M | 0.10M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.10M | -5.30M | -0.70M | -0.10M | -3.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 11.00M | -71.60M | 0.80M | 27.00M | -0.60M | -93.60M | -13.30M | -14.20M | -41.70M | -86.10M | -38.20M | -54.70M | -170.30M | -129.70M | -106.60M | -48.20M | -173.80M | -138.90M | -106.40M | -157.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -15.60M | -2.70M | 0.60M | 6.00M | -4.80M | -0.90M | 1.30M | -0.70M | 8.30M | -7.20M | 49.10M | -48.40M | -1.40M | 2.70M | 1.40M | 14.70M | -18.60M | 42.10M | 52.90M | -79.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 15.60M | 12.90M | 13.50M | 19.50M | 14.70M | 13.80M | 15.10M | 14.40M | 22.70M | 15.50M | 64.60M | 16.20M | 14.80M | 17.50M | 18.90M | 33.60M | 15.00M | 57.10M | 110.00M | 30.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 30.40M | 69.30M | -0.70M | -22.10M | -5.20M | 91.50M | 7.20M | 12.20M | 48.60M | 78.70M | 83.50M | 6.30M | 168.90M | 132.40M | 106.10M | 62.20M | 155.20M | 180.90M | 159.20M | 105.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -15.60M | -2.70M | 0.60M | 6.00M | -4.80M | -0.90M | 1.30M | -0.70M | 8.30M | -7.20M | 49.10M | -48.40M | -1.40M | 2.70M | 1.40M | 14.70M | -18.60M | 42.10M | 52.90M | -79.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 3.90M | 19.70M | 6.40M | 21.00M | 5.60M | 13.20M | 19.90M | 11.60M | 16.30M | 16.30M | 19.10M | 3.40M | 16.90M | 3.20M | 16.30M | 2.30M | 19.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 1.10M | 3.30M | 3.30M | 4.70M | 3.20M | 7.50M | 8.50M | 6.90M | 1.70M | 20.40M | 21.30M | 20.90M | 6.30M | 21.20M | 15.40M | 23.10M | 5.40M |
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