Dynaresource reported cash from operations of $1.64M and free cash flow of $1.47M for the quarter ended Jun 2026, up 44.6% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.27M | -3.51M | 5.06M | 0.52M | 9.59M | 2.68M | 0.03M | -0.59M | 7.07M | 8.02M | -4.41M | -2.93M | -0.87M | 0.07M | 0.60M | 0.50M | 1.26M | 1.45M | 2.53M | 0.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 812.00 | 812.00 | 812.00 | 813.00 | 0.16M | 0.22M | 0.34M | 0.46M | 0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.14M | 0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 812.00 | 812.00 | 812.00 | 813.00 | 812.00 | 292.00 | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.16M | 0.25M | 0.34M | 0.25M | 0.53M | 0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.05M | 0.96M | 0.88M | 0.88M | 0.82M | 0.40M | 0.25M | 0.57M | 1.66M | -1.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -2.97M | -0.08M | -1.13M | -1.05M | 1.64M | 0.21M | 0.55M | 0.53M | -0.27M | 1.78M | 0.81M | -0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.94M | 3.10M | -0.17M | -0.27M | -0.17M | 0.73M | -0.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 3.74M | -4.85M | -0.94M | -1.22M | 0.17M | 1.21M | 0.02M | 0.05M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | -0.02M | 0.00M | 0.02M | 1.25M | 0.35M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -2.86M | -0.39M | -0.70M | 1.64M | -0.57M | -0.22M | 1.16M | -0.54M | -0.53M | 0.07M | 0.27M | -0.54M | 0.81M | -0.21M | 0.55M | -0.98M | 0.52M | -1.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.67M | 0.08M | -0.51M | 1.25M | 0.09M | -0.22M | -0.37M | -0.21M | -0.33M | 0.28M | 0.01M | -0.38M | 0.14M | -0.25M | 0.27M | 1.90M | -0.69M | -0.08M | -0.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.49M | -0.58M | -0.01M | 1.27M | -0.28M | -0.20M | 0.11M | -0.26M | 0.24M | 0.61M | 2.29M | 0.13M | 0.26M | 0.25M | 0.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.36M | 0.67M | -0.67M | 0.60M | 0.11M | 0.28M | 2.53M | 1.13M | -2.53M | 1.03M | 1.28M | 1.14M | 0.26M | 4.90M | 3.33M | -0.40M | 1.76M | 3.48M | -1.99M | 1.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.65M | -0.89M | 0.48M | -2.78M | -1.20M | -1.11M | 1.54M | -5.20M | -1.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.22M | -0.12M | -0.27M | 0.58M | -0.04M | 0.11M | 0.26M | 0.44M | -0.31M | -0.39M | -0.05M | 0.33M | 0.72M | 0.08M | 1.04M | 0.99M | -1.75M | -0.46M | 0.22M | -0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.02M | -0.02M | -1.41M | 0.86M | -1.40M | 1.95M | -0.15M | 0.80M | -0.25M | 1.46M | -2.81M | 0.57M | -0.22M | -0.09M | 0.00M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.24M | 0.10M | -1.14M | 0.27M | -1.35M | 1.84M | -0.41M | 0.36M | 0.06M | 0.39M | 0.05M | -0.33M | 0.73M | -2.89M | -1.04M | -0.41M | 1.52M | 0.37M | -0.23M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 6.48M | 2.77M | 0.10M | -0.28M | -3.71M | 2.10M | -0.29M | -2.24M | -8.94M | -6.18M | -3.36M | -1.37M | -4.29M | 1.00M | 1.83M | 1.14M | 1.00M | 1.80M | 2.04M | 1.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.12M | 0.01M | 0.54M | 0.45M | 1.13M | 0.51M | 0.25M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.12M | -0.01M | -0.54M | -0.45M | -1.13M | -0.51M | -0.25M | -0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.48M | 0.36M | -0.01M | -2.66M | -3.26M | -3.05M | -2.55M | -2.79M | -1.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 1.00M | 8.00M | 15.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.01M | 2.51M | 0.04M | 0.02M | 0.57M | -0.08M | -0.49M | 2.93M | 9.46M | 0.98M | 1.47M | 10.06M | 0.83M | 1.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.01M | -2.51M | -0.04M | -0.02M | -0.57M | 0.08M | 0.49M | -2.93M | 1.00M | -1.46M | -0.98M | -1.47M | 4.94M | -0.83M | -1.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 2.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 2.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.01M | -0.01M | -0.04M | -0.02M | -0.57M | 0.08M | 0.49M | -2.93M | 1.00M | -1.46M | -0.98M | -1.47M | 4.94M | -0.83M | -1.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.00M | -1.00 | 5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.00M | -1.00 | 5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.00M | -1.00 | 5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.01M | -2.51M | -0.04M | 5.39M | -0.57M | -0.01M | -0.03M | -1.31M | 5.38M | -0.37M | -0.53M | 3.53M | 0.98M | 4.52M | -1.03M | 1.16M | 4.93M | -2.00 | -0.91M | -0.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.00M | -0.37M | -0.25M | 0.30M | -0.19M | 0.60M | 0.25M | 0.37M | -0.25M | 0.16M | 0.26M | -0.93M | 0.70M | -1.33M | -0.73M | 1.31M | -0.53M | 0.05M | -0.02M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 6.47M | -0.11M | -0.18M | 5.41M | -4.46M | 2.69M | -0.07M | -3.18M | -4.29M | -6.03M | -3.63M | 1.23M | -2.60M | 4.19M | -2.59M | 0.34M | 2.34M | -0.71M | -1.68M | -0.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 15.83M | 15.72M | 15.54M | 16.49M | 19.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 6.48M | 2.77M | 0.10M | -0.28M | -3.71M | 2.10M | -0.29M | -2.24M | -9.06M | -6.18M | -3.36M | -1.38M | -4.29M | 1.00M | 1.29M | 0.69M | -0.13M | 1.29M | 1.79M | 1.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 6.46M | 0.26M | 0.07M | 5.11M | -4.27M | 2.09M | -0.32M | -3.55M | -4.04M | -6.19M | -3.89M | 2.15M | -3.30M | 5.52M | -1.86M | -0.96M | 2.87M | -0.76M | -1.66M | -0.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.15M | 0.19M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 548.00 | 0.21M | 0.40M | 0.34M | 0.19M | 0.28M | 0.28M | 0.98M | 0.40M | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.03M | 0.20M |
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