Davita reported cash from operations of $490.07M and free cash flow of $320.25M for the quarter ended Jun 2026, up 51.1% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 319.75M | 249.43M | 205.72M | 284.62M | 164.69M | 113.16M | 170.67M | 246.38M | 309.36M | 230.57M | 305.98M | 299.75M | 295.76M | 349.25M | 232.22M | 275.22M | 240.25M | 306.03M | 275.04M | 343.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 24.18M | 26.31M | 24.90M | 25.20M | 27.80M | 17.52M | 25.37M | 29.82M | 27.12M | 30.06M | 90.63M | 3.07M | 34.00M | 6.34M | 30.21M | 32.35M | 38.99M | 38.39M | 63.16M | 0.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 16.04M | 3.76M | -0.04M | 9.11M | -44.71M | -40.03M | -3.62M | -12.56M | -1.59M | -21.59M | -3.32M | -25.32M | -25.07M | -4.13M | 4.33M | -14.17M | 78.83M | 17.59M | 54.80M | -1.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 566.95M | 529.89M | 322.19M | 188.12M | 710.53M | 343.72M | 462.56M | 450.11M | 661.16M | 485.20M | -134.84M | 798.85M | 810.40M | 547.63M | 180.01M | 324.24M | 841.53M | 540.73M | 320.83M | 490.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 88.62M | -67.65M | 66.27M | 65.77M | 3.59M | 12.76M | -81.85M | -59.65M | 23.36M | -54.21M | 561.28M | -368.19M | -17.45M | -145.88M | 155.28M | 133.17M | -143.76M | 65.94M | 29.75M | -5.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.78M | -8.21M | -0.85M | 2.78M | -2.27M | 1.10M | -2.76M | 2.87M | -0.41M | 32.42M | -1.93M | -20.49M | 1.93M | 2.55M | 14.77M | -5.18M | -10.51M | 20.86M | -20.28M | 8.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.02M | 17.09M | 21.40M | 3.12M | 14.35M | 48.61M | -20.54M | -20.08M | 6.78M | 60.73M | -14.16M | -24.84M | -4.42M | 45.11M | 46.20M | -10.58M | 62.27M | 30.42M | -23.77M | 31.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 2.54M | -5.80M | -95.93M | -6.59M | 189.76M | 2.71M | -74.14M | 5.34M | 134.08M | -9.07M | -135.04M | 12.22M | 158.46M | 11.09M | -128.19M | 2.83M | 144.64M | -49.24M | -96.90M | -11.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 11.86M | 14.31M | 52.47M | -116.11M | 25.87M | 13.67M | 39.25M | -34.05M | -7.08M | 3.45M | 60.56M | -68.65M | 0.57M | -36.69M | 39.83M | -30.37M | -40.10M | 80.88M | 27.12M | -59.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 157.47M | 189.56M | 123.11M | 142.35M | 143.93M | 194.04M | 147.71M | 124.50M | 136.81M | 158.97M | 121.02M | 124.72M | 139.05M | 170.66M | 143.26M | 121.09M | 166.09M | 145.43M | 102.02M | 169.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 21.25M | 141.91M | 5.17M | 4.33M | 34.32M | 13.50M | 2.58M | 5.42M | 18.40M | 105.16M | 52.62M | 3.43M | 84.86M | 10.24M | 0.35M | 107.74M | -0.87M | 33.92M | 4.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 16.80M | 14.89M | 11.35M | 103.48M | 1.26M | 1.49M | 13.47M | 7.72M | 3.71M | 5.70M | 7.04M | 5.74M | 5.16M | 7.92M | 10.67M | 11.73M | 9.94M | 1.84M | 3.72M | 0.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 1.37M | 2.58M | 5.07M | 3.35M | 32.24M | 30.46M | 50.26M | 44.16M | 5.22M | 4.55M | 2.54M | 15.01M | 0.55M | 5.66M | 42.35M | -9.96M | 7.36M | 4.33M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -164.49M | -336.55M | -118.37M | -144.87M | -153.85M | -213.26M | -116.54M | -347.11M | -139.85M | -168.30M | -215.21M | -161.76M | -146.49M | -247.97M | -162.14M | -67.17M | -262.52M | -163.13M | -139.09M | -194.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 12.37M | 3.46M | 4.93M | 4.19M | 2.27M | 3.42M | 50.83M | 0.13M | 2.50M | 16.32M | 3.73M | 16.27M | 26.02M | 4.86M | 6.41M | 18.72M | 1.28M | 27.40M | 4.05M | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -464.15M | -774.36M | -341.57M | -103.39M | -445.26M | -230.90M | -275.91M | -96.84M | -394.50M | -403.25M | 319.32M | -563.29M | -7.86M | -565.10M | -382.54M | 4.45M | -582.16M | -414.52M | -213.34M | -270.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 77.78M | 66.89M | 65.45M | 52.86M | 70.28M | 79.35M | 54.84M | 69.34M | 79.20M | 77.56M | 77.35M | 29.86M | 122.03M | 107.81M | 93.02M | 58.06M | 81.63M | 91.55M | 85.44M | 64.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -6.18M | -2.63M | 3.36M | -4.71M | -4.94M | -22.78M | 2.31M | 4.62M | -3.86M | 5.85M | -3.13M | -1.33M | -0.65M | -13.37M | 9.42M | 10.87M | 1.61M | -0.75M | 0.26M | -0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -67.87M | -583.65M | -134.38M | -64.84M | 106.48M | -123.22M | 72.41M | 10.77M | 122.95M | -80.49M | -33.85M | 72.47M | 655.40M | -278.82M | -355.25M | 272.39M | -1.54M | -37.67M | -31.34M | 25.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 409.48M | 340.33M | 199.09M | 45.77M | 566.60M | 149.68M | 314.85M | 325.61M | 524.36M | 326.23M | -255.85M | 674.12M | 671.36M | 376.97M | 36.75M | 203.15M | 675.44M | 395.30M | 218.81M | 320.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -61.69M | -581.02M | -137.74M | -60.14M | 111.42M | -100.44M | 70.10M | 6.16M | 126.81M | -86.34M | -30.72M | 73.79M | 656.05M | -265.45M | -364.67M | 261.52M | -3.16M | -36.92M | -31.60M | 25.63M |