Dss reported cash from operations of -$1.85M and free cash flow of -$1.87M for the quarter ended Jun 2026, down 197.7% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -6.67M | -14.71M | -8.95M | -5.41M | -24.80M | -3.58M | -8.63M | -5.30M | -2.61M | -6.35M | -5.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.01M | -1.29M | 0.07M | 6.15M | 0.32M | 0.00M | 0.06M | 3.36M | 0.68M | 0.06M | 0.04M | 0.01M | -0.01M | 0.03M | 0.87M | 0.00M | 0.31M | -1.20M | 1.44M | 1.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.62M | 0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 0.05M | -1.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.64M | 1.20M | 0.25M | 0.60M | -0.25M | 1.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -2.20M | 3.44M | -6.07M | -7.88M | -9.30M | -3.70M | -14.20M | -5.52M | -1.32M | 1.84M | -2.15M | -3.42M | -0.32M | -2.87M | 0.17M | -0.62M | -7.12M | -1.55M | -0.13M | -1.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.74M | 2.25M | 3.27M | 3.16M | 2.93M | 2.82M | 1.33M | 1.31M | 1.50M | 1.06M | 0.58M | 0.56M | 0.56M | 0.55M | 0.52M | 0.54M | 1.09M | 0.74M | 0.63M | 0.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.46M | 2.91M | 0.43M | 0.03M | 2.86M | -1.60M | -0.61M | -1.92M | 0.01M | 1.20M | -1.35M | -0.33M | 0.12M | 0.41M | -0.44M | 0.06M | 2.05M | -2.23M | -0.21M | -0.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.32M | 4.73M | -0.60M | 0.01M | 1.32M | 0.82M | -0.46M | -4.25M | 0.34M | -1.11M | 0.81M | -0.06M | -0.27M | 2.84M | 0.04M | 0.85M | -0.50M | -0.06M | -0.17M | -1.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.27M | 0.03M | 0.53M | -0.34M | 1.94M | 2.09M | -0.82M | -3.03M | 0.95M | 0.64M | 0.43M | -0.65M | -0.03M | -0.61M | -0.36M | 0.07M | 0.60M | -0.51M | 0.43M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.01M | 14.11M | -4.70M | 1.66M | -0.17M | 10.05M | -9.55M | -6.41M | 0.41M | -0.10M | 0.49M | 0.98M | 0.30M | 1.87M | 0.98M | 2.56M | -3.22M | 1.76M | 0.59M | 0.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.55M | 11.47M | 0.94M | -2.22M | 0.37M | 0.51M | 0.59M | -0.10M | 0.18M | 0.14M | 0.00M | 0.03M | 0.11M | 0.05M | 0.09M | 0.08M | 0.04M | 0.20M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 2.15M | 0.41M | -0.41M | 0.03M | 0.18M | 0.03M | 0.47M | 9.50M | -0.48M | 6.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -4.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 11.33M | -1.83M | 1.16M | -0.01M | 2.81M | -2.69M | 3.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -7.88M | -68.79M | -5.36M | -1.05M | -11.40M | -0.15M | 11.54M | 1.84M | -1.49M | -2.95M | 5.10M | 3.68M | 1.14M | 2.22M | 11.07M | -0.05M | 1.06M | 5.99M | -2.64M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 1.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 13.93M | 52.47M | 8.64M | -0.94M | -0.39M | 0.44M | -2.90M | -0.02M | -0.33M | 0.83M | -0.31M | 1.21M | 0.09M | 0.45M | -11.69M | -0.82M | 3.70M | -5.24M | 1.39M | 1.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.01M | 0.01M | 3.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 14.96M | -0.00M | 1.86M | -0.34M | 0.00M | 0.96M | 0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 3.84M | -12.89M | -2.78M | -9.87M | -21.10M | -15.77M | -5.56M | -2.07M | -1.29M | -0.28M | 2.64M | 1.47M | 0.91M | -0.20M | -0.46M | -1.49M | -2.37M | -0.81M | -1.38M | -0.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -3.75M | -8.03M | -7.01M | -5.65M | -9.68M | -4.21M | -14.79M | -5.42M | -1.50M | 1.70M | -2.15M | -3.45M | -0.32M | -2.98M | 0.12M | -0.71M | -7.20M | -1.59M | -0.33M | -1.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 3.84M | -12.89M | -2.78M | -9.87M | -21.10M | -3.41M | -5.56M | -3.70M | -3.14M | -0.28M | 2.64M | 1.47M | 0.91M | -0.20M | -0.46M | -1.49M | -2.37M | -0.81M | -1.38M | -0.87M |