Descartes Systems reported cash from operations of $81.26M and free cash flow of $79.27M for the quarter ended Jul 2026, up 28.3% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Jan 2009 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jan2009 | Apr2009 | Jul2009 | Oct2009 | Jan2010 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 25.49M | 19.19M | 23.12M | 22.90M | 26.47M | 29.75M | 29.35M | 28.12M | 26.60M | 31.84M | 34.67M | 34.68M | 36.56M | 37.37M | 36.24M | 38.02M | 43.90M | 45.60M | 48.48M | 50.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 1.28M | 1.35M | 1.25M | 1.30M | 1.29M | 1.39M | 1.27M | 1.36M | 1.45M | 1.39M | 1.36M | 1.39M | 1.39M | 1.45M | 1.45M | 1.50M | 1.48M | 1.52M | 1.49M | 1.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 15.36M | 14.99M | 15.05M | 16.09M | 14.71M | 14.33M | 14.67M | 15.48M | 15.25M | 15.09M | 15.02M | 17.42M | 17.52M | 19.44M | 19.11M | 20.50M | 20.69M | 20.87M | 17.26M | 18.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.28M | 1.35M | 1.25M | 1.30M | 1.29M | 1.39M | 1.27M | 1.36M | 1.45M | 1.39M | 1.36M | 1.39M | 1.39M | 1.45M | 1.45M | 1.50M | 1.48M | 1.52M | 1.49M | 1.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.95M | 2.90M | 2.79M | 3.74M | 3.58M | 3.57M | 2.92M | 4.45M | 4.51M | 4.60M | 3.77M | 5.51M | 5.30M | 5.39M | 4.37M | 4.45M | 5.94M | 6.15M | 7.00M | 7.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -2.45M | 3.34M | 2.51M | 1.32M | -0.27M | -0.32M | 0.81M | -1.87M | -2.16M | -2.76M | -0.82M | 2.16M | -6.44M | 0.05M | -0.57M | 5.80M | 3.59M | 2.26M | 0.24M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.07M | -0.18M | -0.02M | 0.07M | -0.10M | 0.10M | 0.22M | -0.15M | -0.02M | 0.06M | 0.10M | -0.06M | -0.04M | 0.02M | -0.03M | 0.16M | 0.01M | 0.28M | 0.15M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 0.78M | 3.93M | -0.26M | 0.98M | 5.24M | 1.83M | -0.38M | 4.61M | 10.41M | 0.55M | 9.64M | -26.44M | 5.86M | -3.00M | -6.97M | -7.10M | -2.25M | -0.73M | 0.53M | 3.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1.62M | 6.05M | 3.47M | 0.64M | -7.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.02M | -0.39M | -0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.29M | -0.37M | 1.84M | -6.18M | -2.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -1.78M | 0.78M | -24.54M | -3.69M | 5.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.30M | -0.75M | -0.04M | -2.54M | 0.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -2.25M | -0.46M | 6.21M | 0.80M | 5.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 2.75M | 10.16M | 5.97M | 6.74M | -2.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 5.00M | 10.62M | -0.23M | 5.95M | -7.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 43.34M | 45.52M | 44.43M | 46.40M | 50.92M | 50.65M | 48.86M | 52.01M | 56.05M | 50.76M | 63.74M | 34.66M | 60.15M | 60.73M | 53.60M | 63.34M | 73.36M | 75.95M | 75.14M | 81.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -1.25M | 8.68M | -1.64M | 1.79M | -1.01M | 10.50M | -1.20M | 2.18M | -1.46M | 10.41M | -1.76M | 1.58M | -1.31M | 11.40M | -1.86M | 1.24M | -1.20M | 10.03M | -2.58M | 1.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 1.25M | -8.68M | 1.64M | -1.79M | 1.01M | -10.50M | 1.20M | -2.18M | 1.46M | -10.41M | 1.76M | -1.58M | 1.31M | -11.40M | 1.86M | -1.24M | 1.20M | -10.03M | 2.58M | -1.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -180.56M | 180.56M | -42.89M | 61.10M | -207.98M | 219.55M | -142.70M | 285.40M | -285.40M | 285.40M | -139.97M | 13.74M | -132.75M | 576.67M | -112.33M | 2.28M | -37.02M | 303.24M | -29.72M | 29.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 180.56M | -180.56M | 42.89M | -61.10M | 207.98M | -219.55M | 142.70M | -285.40M | 285.40M | -285.40M | 139.97M | -13.74M | 132.75M | -576.67M | 112.33M | -2.28M | 37.02M | -303.24M | 29.72M | -29.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.25M | -0.98M | -44.53M | -62.88M | -1.01M | -13.22M | -143.90M | -2.18M | -1.46M | -0.72M | -141.74M | -15.32M | -134.07M | -5.83M | -114.19M | -3.52M | -38.21M | -1.43M | -32.30M | -31.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.04M | 0.12M | 0.39M | 0.11M | 1.16M | 0.08M | 5.46M | 0.57M | 0.45M | 2.80M | 4.23M | 3.28M | 2.37M | 2.50M | 3.56M | 4.81M | 2.96M | 2.78M | 3.51M | 0.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 24.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.04M | 0.12M | 0.39M | 0.11M | 1.16M | 0.08M | 5.46M | 0.57M | 0.45M | 2.80M | 4.23M | 3.28M | 2.37M | 2.50M | 3.56M | 4.81M | 2.96M | 2.78M | 3.51M | -24.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.04M | 0.12M | 0.39M | 0.11M | 1.16M | 0.08M | 5.46M | 0.57M | 0.45M | 2.80M | 4.23M | 3.28M | 2.37M | 2.50M | 3.56M | 4.81M | 2.96M | 2.78M | 3.51M | -24.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.01M | -0.07M | -5.22M | 5.22M | -6.27M | -0.04M | -6.32M | 11.21M | -23.97M | -0.04M | -9.22M | -0.02M | -15.97M | -0.04M | -1.17M | 7.66M | -8.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 1.04M | 0.11M | 0.32M | -5.10M | 1.16M | -0.98M | 0.53M | -5.75M | 0.45M | -9.96M | -2.55M | -5.94M | 2.36M | 2.50M | -2.97M | 3.64M | 2.96M | 1.39M | -21.81M | -24.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.41M | -2.29M | -1.88M | -1.16M | -2.74M | 2.57M | 0.32M | 1.15M | -2.84M | 1.26M | -1.48M | 0.33M | 0.19M | -2.55M | 3.83M | 0.76M | 0.05M | 1.83M | -0.58M | -1.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 42.72M | 42.36M | -1.66M | -22.75M | 48.33M | 39.03M | -94.20M | 45.22M | 52.20M | 41.34M | -82.03M | 13.73M | -71.37M | 54.86M | -59.73M | 64.22M | 38.16M | 77.74M | 20.45M | 24.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 171.08M | 213.44M | 211.78M | 189.03M | 237.36M | 276.39M | 182.19M | 227.41M | 279.61M | 320.95M | 238.92M | 252.65M | 181.28M | 236.14M | 176.41M | 240.63M | 278.79M | 356.53M | 376.98M | 401.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 44.59M | 36.84M | 46.07M | 44.61M | 51.92M | 40.15M | 50.06M | 49.83M | 57.51M | 40.36M | 65.51M | 33.08M | 61.46M | 49.33M | 55.47M | 62.10M | 74.56M | 65.92M | 77.72M | 79.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 43.13M | 44.65M | 0.23M | -21.59M | 51.07M | 36.46M | -94.52M | 44.08M | 55.04M | 40.08M | -80.55M | 13.40M | -71.56M | 57.40M | -63.55M | 63.46M | 38.11M | 75.90M | 21.03M | 25.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.67M | 7.15M | 4.09M | 3.71M | 6.39M | 9.60M | 8.22M | 14.35M | 18.44M | 3.93M | 10.77M | 13.42M | 11.48M | 17.75M | 11.00M | 12.14M | 19.42M | 14.69M | 13.08M | 23.04M |
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