Descartes Systems Group Cash Flow Statement (2009-2023) | DSGX

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Cash Flow Statement	Jan2009	Apr2009	Jul2009	Sep2009	Jan2010	Apr2010	Jul2010	Sep2010	Jan2011	Apr2011	Jul2011	Sep2011	Jan2012	Apr2012	Jul2012	Sep2012	Jan2013	Apr2013	Jul2013	Sep2013	Jan2014	Apr2014	Jul2014	Sep2014	Jan2015	Apr2015	Jul2015	Sep2015	Jan2016	Apr2016	Jul2016	Sep2016	Jan2017	Apr2017	Jul2017	Sep2017	Jan2018	Apr2018	Jul2018	Oct2018	Jan2019	Apr2019	Jul2019	Oct2019	Jan2020	Apr2020	Jul2020	Oct2020	Jan2021	Apr2021	Jul2021	Oct2021	Jan2022	Apr2022	Jul2022	Oct2022	Jan2023
Operating Activities
Net Income	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	-0.00B	0.00B		0.00B	-31.66B	0.00B		0.00B		0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	67.84B	0.01B		0.01B	-141.98B	0.00B	0.01B	0.02B	49.19B	0.01B	0.01B	0.01B	71.81B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B		0.01B	0.01B	0.01B	126.22B	0.01B	0.01B	0.02B		0.02B	0.02B	92.44B	0.02B	0.02B	0.03B	102.65B	0.03B	0.02B	0.04B	0.04B
Depreciation and Depletion	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B
Share-based Compensation	0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B
Deferred Taxes	-0.01B	-0.00B	0.00B		-0.01B	0.00B	-0.00B		-0.00B	0.00B	0.00B		-0.00B	0.00B	0.00B		-0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B
Gains from Sales and Divestitures		19.49B	0.00B			29.23B	29.23B			22.89B	20.15B			11.06B	11.06B		230.43B	1.32B	1.32B		0.00B	0.66B	0.66B		113.20B																								0.00B		0.00B		0.00B		354.70B
Gains from Investment Securities		0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B		0.01B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	0.01B	0.01B
Cash from Restructuring													0.53B				0.96B	-0.01B			-0.01B				-0.00B		0.02B		-0.01B	0.00B	0.00B		-0.01B	0.00B	0.00B		0.12B	0.02B	-0.01B	0.01B	0.00B							0.34B	0.09B	0.00B	0.02B	0.02B	0.02B		0.05B	0.00B	0.01B
Non-cash Items		0.00B	0.00B			0.01B	0.01B			2,235.26B	2,159.30B			2,346.53B	2,048.26B		0.00B	1,847.02B	1,870.69B		0.00B	991.10B	787.05B		0.01B	668.98B	723.05B		0.01B	309.14B	274.89B		0.00B	285.73B	285.73B		0.01B	370.43B	370.43B	370.43B	0.01B	484.76B	491.51B	475.24B	0.02B	717.47B	562.46B	562.46B	0.03B	661.11B	611.07B	611.07B	0.00B	834.91B	827.22B	803.96B
Cash from Operations	0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.01B		0.01B	0.01B	0.00B		0.01B	0.00B	0.01B		0.01B	0.01B	0.01B		0.01B	0.01B	0.02B		0.01B	0.01B	0.01B		0.02B	0.02B	0.02B		0.02B	0.02B	0.02B		0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.03B	0.03B	0.03B	0.03B	0.03B	0.03B	0.04B	0.04B	0.05B	0.04B	0.05B	0.04B	0.05B	0.05B	0.05B
Depreciation, Depletion & Amortization
Amortization of Deferred Charges	0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B
Amortization																																																							0.64B
Depreciation & Amortization (CF)	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.03B	0.00B	0.04B	0.00B	0.00B
Change in Working Capital
Change in Account Payables																					-0.00B		-0.00B		0.01B		0.01B		0.06B		0.02B		-0.04B				0.01B		0.00B	-0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B		0.01B			0.00B	-0.01B			-0.00B	-0.02B
Change in Accured Expenses	0.01B	0.00B	-0.00B		0.01B	-0.00B	-0.00B		0.01B	-0.00B	-0.00B		0.01B	-0.00B	-0.00B		0.01B	0.00B	-0.00B		-0.00B	0.02B	-0.00B		0.02B	-0.00B	-0.00B		0.02B	-0.00B	0.00B		0.02B	0.00B	-0.00B		0.03B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.03B	0.03B	0.03B	0.00B	0.03B	0.03B	0.03B	0.03B	0.04B	0.04B	0.05B	0.05B	0.06B	0.07B	0.07B	0.07B
Investing Activities
Capital Expenditures	-0.00B	-0.00B	-0.00B		-0.00B	-0.00B	-0.00B		-0.00B	-0.00B	-0.00B		0.01B	-0.00B	-0.00B		0.01B	-0.00B	-0.00B		0.00B	-0.00B	-0.00B		0.00B
Acquisitions	-0.00B	-0.01B	-0.00B		0.03B								0.03B				0.09B				0.09B	-0.01B	-0.03B		0.12B				0.21B	-0.01B	-0.00B		0.09B				0.22B	-0.03B	-0.03B	-0.01B	0.14B	-0.24B	-0.04B	-0.01B	0.58B	-0.02B	-0.01B		0.08B	-0.04B	-0.05B		0.18B	-0.04B	-0.06B		-0.01B
Divestments						-0.00B	0.00B
Change in Acquisitions & Divestments		0.00B			0.03B	0.01B																							0.00B	-0.00B			0.01B
Cash from Investing Activities	-0.01B	-0.02B	-0.03B		0.03B	-0.04B	-0.00B		-0.00B	-0.00B	-0.01B		-0.02B	-0.00B	-0.04B		-0.02B	-0.00B	-0.03B		-0.01B	-0.01B	-0.03B		-0.00B	-0.00B	-0.09B		-0.03B	-0.01B	0.00B		-0.06B	-0.00B	-0.03B		-0.00B	-0.03B	-0.03B	-0.01B	-0.00B	-0.24B	-0.04B	-0.01B	-0.00B	-0.03B	-0.01B	-0.00B	-0.02B	-0.04B	-0.06B	-0.00B	-0.00B	-0.04B	-0.06B	-0.00B	-0.01B
Financing Activities
Other financing activities																		-0.00B	-0.00B		-0.00B				-0.00B					-0.00B	-0.00B		0.00B									-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B		-0.00B	0.00B	-0.00B			0.00B	-0.00B			-0.00B
Debt Issuance and Repayment
Long-Term Debt Repayments						-0.00B	-0.00B		-0.00B	-0.00B	-0.00B		0.01B	-0.00B	-0.00B		0.00B	-0.00B	-0.00B		-0.00B	-0.00B	-0.06B		0.13B
Short-Term Debt issuances																		0.02B			0.03B									0.01B								0.03B	0.03B	0.01B		0.24B	0.04B	0.01B		0.01B
Short-Term Debt repayments																																	-0.00B		40.00B		37.00B	-0.02B	-0.02B	-0.02B	25.46B	-0.02B	-0.27B	-0.03B	-0.01B				-0.00B
Change in Capital Stock
Shares Issued	0.00B	0.00B	0.00B		0.04B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.14B		0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	-0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B			0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.24B	0.00B	0.01B	0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B
Misc.
Cash from Financing Activities	0.00B	0.00B	0.00B		-0.00B	0.00B	-0.00B		0.00B	0.00B	-0.00B		0.00B	0.00B	-0.00B		0.00B	0.02B	-0.00B		-0.00B	-0.00B	0.10B		0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.01B	-0.00B		-0.00B	0.00B	0.04B		-0.02B	0.02B	0.01B	-0.01B	-0.03B	0.22B	0.01B	-0.01B	-0.01B	0.01B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.01B	0.00B	-0.00B
Exchange Rate Effect	-0.00B	0.00B	0.00B		-0.00B	0.00B	-0.00B		-0.00B	0.00B	-0.00B		-0.00B	0.00B	-0.00B		0.00B	-0.00B	-0.00B		0.00B	0.00B	-0.00B		-0.00B	-0.00B	-0.00B		-0.00B	0.00B	-0.00B		-0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B
Change in Cash	-0.01B	-0.01B	-0.03B		0.03B	-0.00B	0.00B		0.01B	0.01B	-0.01B		-0.01B		0.00B		-0.00B	0.03B	-0.02B		0.01B	-0.00B	0.08B			0.01B				0.02B	0.01B			0.02B	0.03B		0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.01B	0.00B		0.00B	-0.00B	0.01B		0.03B	0.03B	0.00B	-0.01B	0.04B	0.04B	-0.00B	-0.02B	0.05B	0.04B
Beginning Cash Balance	0.05B		0.07B		0.06B	0.09B	0.09B		0.06B	0.07B	0.08B		0.08B	0.07B	0.07B		0.04B	0.04B	0.09B		0.05B	0.06B	-0.02B		0.12B	0.11B	0.13B		0.04B	0.02B	0.04B		0.04B	0.02B	0.02B		0.03B	0.03B	0.04B	0.04B	0.03B	0.03B	0.03B	0.03B	0.05B	0.03B	0.06B	0.05B	0.11B	0.13B	0.15B	0.09B	0.17B	0.22B	0.24B	0.17B	-0.04B
Free Cash Flow	0.01B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.01B		0.01B	0.01B	0.01B		-0.00B	0.01B	0.01B		0.01B	0.01B	0.01B		0.00B	0.01B	0.02B		0.01B	0.01B	0.01B		0.02B	0.02B	0.02B		0.02B	0.02B	0.02B		0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.03B	0.03B	0.03B	0.03B	0.03B	0.03B	0.04B	0.04B	0.05B	0.04B	0.05B	0.04B	0.05B	0.05B	0.05B
Net Cash Flow	-0.01B	-0.01B	-0.03B		0.03B	-0.03B	0.00B		0.01B	0.01B	-0.01B		-0.01B	0.00B	-0.03B		-0.00B	0.03B	-0.02B		-0.00B	-0.00B	0.08B		0.01B	0.01B	-0.08B		-0.01B	0.02B	0.02B		-0.04B	0.02B	0.03B		0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.01B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.02B	0.01B	0.02B	0.03B	0.02B	0.00B	-0.01B	0.04B	0.04B	0.00B	-0.02B	0.05B	0.04B

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