Descartes Systems reported cash from operations of $81.26M and free cash flow of $83.25M for the quarter ended Jul 2026, up 28.3% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Jan 2009 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jan2009 | Apr2009 | Jul2009 | Sep2009 | Jan2010 | Apr2010 | Jul2010 | Sep2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Sep2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Sep2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Sep2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Sep2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Sep2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Sep2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Sep2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Sep2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Sep2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Sep2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Sep2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 48.20M | 25.86M | 30.47M | 22.90M | 27.60M | 36.09M | 37.78M | 28.12M | 35.50M | 40.09M | 46.17M | 34.68M | 48.43M | 48.72M | 47.92M | 38.02M | 58.34M | 61.34M | 65.28M | 50.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 1.34M | 1.25M | 1.30M | 1.39M | 1.26M | 1.36M | 1.39M | 1.36M | 1.39M | 1.39M | 1.45M | 1.45M | 1.50M | 1.48M | 1.52M | 1.49M | 1.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.90M | 2.79M | 3.74M | 3.57M | 2.92M | 4.45M | 4.60M | 3.77M | 5.51M | 5.30M | 5.39M | 4.37M | 4.45M | 5.94M | 6.15M | 7.00M | 7.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 2.80M | 3.34M | 2.51M | 1.32M | -2.50M | -0.32M | 0.81M | -1.87M | -0.30M | -2.76M | -0.82M | 2.16M | -6.44M | 0.05M | -0.57M | 5.80M | 3.59M | 2.25M | 0.24M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 19.19M | 23.11M | 22.90M | 29.75M | 29.35M | 28.12M | 31.84M | 34.67M | 34.68M | 36.56M | 37.37M | 36.24M | 38.02M | 43.90M | 45.60M | 48.48M | 50.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | 3.93M | -0.26M | 0.98M | 1.83M | -0.38M | 4.61M | 0.55M | 9.64M | -26.44M | 5.86M | -3.00M | -6.97M | -7.10M | -2.25M | -0.73M | 0.53M | 3.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1.62M | 6.05M | 3.47M | 0.64M | -7.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.02M | -0.39M | -0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.29M | -0.37M | 1.84M | -6.18M | -2.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -1.78M | 0.78M | -24.54M | -3.69M | 5.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.30M | -0.75M | -0.04M | -2.54M | 0.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 2.79M | 10.26M | 6.16M | 6.86M | 5.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 43.30M | 45.52M | 44.43M | 46.40M | 50.65M | 48.85M | 52.01M | 50.76M | 63.74M | 34.66M | 60.15M | 60.73M | 53.60M | 63.34M | 73.36M | 75.95M | 75.14M | 81.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 14.99M | 15.05M | 16.09M | 14.33M | 14.67M | 15.48M | 15.09M | 15.02M | 17.42M | 17.52M | 19.44M | 19.11M | 20.50M | 20.69M | 20.87M | 17.26M | 18.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.34M | 1.25M | 1.30M | 1.39M | 1.26M | 1.36M | 1.39M | 1.36M | 1.39M | 1.39M | 1.45M | 1.45M | 1.50M | 1.48M | 1.52M | 1.49M | 1.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -0.98M | -1.64M | -1.79M | -1.64M | -1.20M | -2.18M | -0.72M | -1.76M | -1.58M | -1.31M | -2.09M | -1.86M | -1.24M | -1.20M | -1.43M | -2.58M | -1.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -42.89M | -61.10M | -11.57M | -142.70M | -139.97M | -13.74M | -132.75M | -3.74M | -112.33M | -2.28M | -37.02M | -29.72M | -29.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.98M | -44.53M | -62.88M | -13.22M | -143.90M | -2.18M | -0.72M | -141.74M | -15.32M | -134.07M | -5.83M | -114.19M | -3.52M | -38.21M | -1.43M | -32.30M | -31.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.01M | -0.07M | -1.05M | -0.04M | -0.00M | -0.04M | -0.01M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.10M | 0.32M | -5.10M | -0.98M | 0.53M | -5.75M | -9.96M | -2.55M | -5.94M | 2.36M | 2.50M | -2.97M | 3.64M | 2.96M | 1.39M | -21.81M | -24.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -5.21M | -6.32M | -12.76M | -9.22M | -1.17M | -0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.40M | 0.11M | 5.40M | 0.57M | 3.28M | 4.81M | 0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -2.29M | -1.88M | -1.16M | 2.57M | 0.32M | 1.15M | 1.26M | -1.48M | 0.33M | 0.19M | -2.55M | 3.83M | 0.76M | 0.05M | 1.83M | -0.58M | -1.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 42.36M | -1.66M | -22.75M | 39.03M | -94.20M | 45.22M | 41.34M | -82.03M | 13.73M | -71.37M | 54.86M | -59.73M | 64.22M | 38.16M | 77.74M | 20.45M | 24.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 213.44M | 211.78M | 276.38M | 182.19M | 320.95M | 238.92M | 252.65M | 236.14M | 176.41M | 240.63M | 356.53M | 376.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 43.30M | 46.50M | 46.07M | 48.19M | 52.29M | 50.06M | 54.19M | 51.48M | 65.50M | 36.24M | 61.46M | 62.81M | 55.47M | 64.58M | 74.56M | 77.38M | 77.72M | 83.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 43.30M | 44.65M | 0.23M | -21.59M | 36.45M | -94.52M | 44.08M | 40.08M | -80.55M | 13.40M | -71.56M | 57.40M | -63.55M | 63.46M | 38.10M | 75.90M | 21.03M | 25.82M |
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