Dream Homes & Development reported cash from operations of -$0.46M and free cash flow of -$0.46M for the quarter ended Dec 2025, up 57.3% year over year. This cash flow statement covers 61 quarters of results from Dec 2010 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.12M | 0.04M | -0.16M | 0.07M | 0.17M | 0.03M | 0.79M | -0.83M | 0.10M | -0.04M | 0.52M | -0.68M | -0.12M | -0.74M | 0.93M | 0.82M | 0.17M | 0.34M | 2.14M | -1.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 261.00 | -0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.11M | 0.01M | 0.04M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.07M | 0.17M | 0.18M | -0.46M | 0.05M | -0.09M | 0.69M | -0.05M | -0.26M | 0.45M | 0.12M | 0.12M | -0.11M | -0.45M | 0.86M | -1.07M | 1.08M | 1.13M | 2.19M | -0.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 261.00 | -0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.04M | -0.01M | -0.05M | 0.29M | -0.12M | 0.08M | 0.34M | -0.47M | -0.02M | -0.06M | 0.05M | 0.02M | -0.04M | -0.02M | 0.01M | -0.01M | 0.02M | -0.01M | 0.03M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.05M | 0.01M | 252.00 | 3.10M | -1.31M | -0.55M | -0.52M | -1.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.09M | 0.26M | 0.22M | -0.17M | 0.05M | 0.07M | 0.23M | 0.06M | 0.14M | 0.22M | -0.06M | -0.28M | 0.08M | 0.24M | 0.09M | -0.08M | -0.19M | 0.13M | -0.17M | -0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.11M | -350.00 | -0.03M | 0.11M | -0.24M | 0.16M | -0.14M | 0.06M | -0.22M | 0.05M | -0.04M | 0.23M | -0.06M | -0.03M | 0.01M | -0.05M | -0.07M | 0.16M | -0.11M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.01M | 0.00M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.54M | -0.53M | -0.08M | 0.60M | -0.31M | -0.67M | -2.38M | -0.10M | -0.06M | -0.10M | -0.04M | -0.06M | -0.17M | -0.16M | 0.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.22M | -0.20M | 0.97M | -0.05M | 0.42M | 0.17M | -0.98M | 0.15M | 0.23M | 0.05M | 2.30M | -0.83M | -0.05M | -0.07M | -0.83M | 0.35M | -1.75M | -0.96M | -1.90M | 0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.12M | 0.17M | 0.35M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 0.03M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.35M | 0.02M | -0.00M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.24M | 1.06M | 1.73M | -1.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 0.24M | 1.06M | 1.73M | -1.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.29M | -0.03M | -0.16M | 0.03M | -0.06M | -0.01M | 0.31M | 0.10M | -0.33M | -0.17M | 0.04M | 2.66M | -0.26M | -0.58M | -0.06M | -0.76M | -0.72M | 0.01M | 0.12M | 0.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.07M | 0.17M | 0.18M | -0.46M | 0.05M | -0.09M | 0.67M | -0.05M | -0.26M | 0.45M | 0.12M | 0.12M | -0.11M | -0.45M | 0.86M | -1.18M | 1.08M | 1.13M | 2.19M | -0.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.29M | -0.03M | 1.14M | 0.03M | -0.06M | -0.01M | 0.31M | 0.10M | -0.33M | -0.17M | 0.04M | -0.71M | -0.26M | -0.58M | -0.06M | -0.76M | -0.72M | 0.01M | 0.12M | 0.44M |
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