Dorman Products reported cash from operations of $152.62M and free cash flow of $143.55M for the quarter ended Jun 2026. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 33.10M | 34.08M | 35.21M | 37.91M | 30.60M | 17.84M | 5.68M | 32.77M | 40.52M | 50.28M | 32.83M | 47.41M | 55.25M | 54.51M | 57.51M | 58.71M | 76.42M | 11.56M | 43.55M | 87.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.26M | 2.02M | 2.15M | 0.96M | 0.27M | 2.63M | 2.33M | 3.10M | 2.97M | 3.08M | 2.93M | 3.85M | 3.77M | 4.46M | 3.61M | 4.52M | 4.29M | 7.21M | 4.09M | 5.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.20M | -11.56M | 0.01M | -5.33M | 2.98M | 0.34M | -6.28M | 0.47M | -0.00M | 0.22M | -11.53M | -0.05M | -0.03M | 14.92M | -8.69M | -0.08M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -1.00M | -7.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.03M | 0.12M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.01M | 2.74M | -0.39M | 0.36M | 1.87M | 0.01M | -0.03M | 0.09M | 0.02M | 0.31M | 0.34M | -0.28M | -0.04M | -0.07M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 38.51M | 22.74M | 23.21M | 14.17M | -8.04M | 12.34M | 26.21M | 66.68M | 56.22M | 59.65M | 51.98M | 63.35M | 44.29M | 71.42M | 51.24M | 8.55M | 12.21M | 41.64M | 43.76M | 152.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -6.14M | 9.83M | -16.73M | -38.61M | 16.02M | -9.15M | 4.67M | 22.85M | 32.26M | 44.23M | -40.45M | 39.83M | 44.93M | 2.93M | -18.41M | -22.77M | -11.74M | -41.48M | 23.77M | 51.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 39.12M | 56.67M | 33.03M | 69.79M | 43.45M | -12.49M | -68.94M | -44.40M | -16.82M | 11.55M | -17.23M | 0.49M | 44.71M | 44.12M | 26.54M | 63.16M | 101.87M | 58.81M | -56.39M | -94.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 11.64M | 26.54M | -12.39M | 37.96M | -7.68M | -23.43M | -34.26M | 6.23M | 6.41M | 18.48M | -45.08M | 32.97M | 41.18M | 26.65M | -11.26M | 0.61M | -5.87M | -31.23M | -49.99M | 30.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 5.12M | 4.57M | 7.25M | 8.85M | 7.68M | 14.10M | 10.54M | 12.73M | 9.67M | 11.03M | 10.76M | 11.94M | 8.55M | 8.18M | 10.98M | 8.45M | 10.38M | 8.15M | 8.45M | 9.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.59M | 489.55M | -0.27M | 0.20M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -350.60M | -4.57M | -6.65M | -8.85M | -7.68M | -503.65M | -10.27M | -12.93M | -9.67M | -11.03M | -10.76M | -11.94M | -8.55M | -8.08M | -10.98M | -8.45M | -10.38M | -8.15M | -8.45M | -1.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.17M | 1.59M | 0.89M | 0.08M | 0.07M | 1.05M | 0.08M | 0.04M | 0.03M | 0.34M | 0.22M | 1.21M | 2.94M | 0.37M | 0.36M | 2.46M | 0.51M | 0.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 213.83M | -16.62M | -21.96M | -6.72M | -0.72M | 501.91M | -28.66M | -51.43M | -50.21M | -43.80M | -43.57M | -38.36M | -38.10M | -50.95M | -36.81M | -4.04M | -3.12M | -39.72M | -41.69M | -61.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.06M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.03M | 0.05M | -0.06M | -0.09M | 0.00M | -0.00M | 0.04M | -0.06M | 0.05M | -0.04M | -0.02M | 0.03M | -0.39M | 0.03M | 0.17M | -0.04M | 0.16M | -0.00M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -98.28M | 1.52M | -5.36M | -1.46M | -16.53M | 10.60M | -12.73M | 2.36M | -3.71M | 4.86M | -2.38M | 13.03M | -2.34M | 12.01M | 3.48M | -3.77M | -1.34M | -6.07M | -6.38M | 88.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 33.39M | 18.17M | 15.97M | 5.32M | -15.72M | -1.76M | 15.67M | 53.94M | 46.56M | 48.62M | 41.23M | 51.41M | 35.74M | 63.25M | 40.25M | 0.10M | 1.82M | 33.49M | 35.31M | 143.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -98.26M | 1.55M | -5.40M | -1.41M | -16.45M | 10.60M | -12.72M | 2.32M | -3.66M | 4.81M | -2.34M | 13.05M | -2.37M | 12.40M | 3.44M | -3.94M | -1.30M | -6.23M | -6.38M | 88.97M |