Daily Journal cash flow statement data for the quarter ended Jun 2026. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Mar 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 42.57M | -1.42M | 6.88M | -27.81M | -9.86M | -44.83M | 17.83M | 9.43M | 0.68M | -6.49M | 12.62M | 15.41M | 23.36M | 26.71M | 10.90M | 44.67M | 14.42M | 42.11M | -7.98M | -10.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.20M | 0.02M | 0.07M | 0.10M | 0.03M | 0.04M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 15.33M | -6.66M | -7.97M | -1.15M | -3.23M | -18.48M | 6.10M | 3.52M | -0.89M | -3.40M | 2.95M | 2.10M | 7.80M | 9.20M | 4.04M | 16.25M | 2.50M | 11.91M | -2.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 2.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 3.20M | 3.26M | 0.33M | -13.45M | 3.26M | 4.60M | 2.40M | -0.67M | 6.69M | 6.66M | -1.16M | -3.65M | 1.60M | 3.12M | 2.21M | -0.57M | 7.17M | 4.52M | -1.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.11M | 0.14M | 0.10M | 0.12M | 0.07M | 0.08M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.59M | -0.49M | -2.35M | 0.16M | 3.36M | 6.24M | -5.55M | 2.14M | 3.69M | 1.48M | -5.95M | 2.88M | 6.47M | -2.87M | -6.59M | -0.84M | 7.78M | 1.45M | -3.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.03M | -0.01M | 0.01M | -0.00M | 0.02M | -0.01M | 0.03M | 0.02M | -0.04M | 0.01M | -0.01M | 0.01M | -0.03M | -0.02M | 0.02M | -0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.34M | 0.22M | -0.54M | 0.26M | 0.45M | 0.66M | 0.21M | -0.85M | 1.70M | 0.53M | -0.62M | 0.05M | 0.71M | -0.73M | 0.44M | -0.68M | 2.49M | -1.23M | 0.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.09M | 0.82M | -2.42M | -1.17M | 2.79M | 2.97M | -3.41M | 0.41M | 0.61M | 4.03M | -4.00M | 0.72M | 1.24M | 1.85M | -2.80M | 0.26M | 3.41M | 5.08M | -7.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -1.17M | 5.87M | 12.53M | -18.77M | -1.07M | 2.55M | -0.63M | -1.92M | 0.23M | 1.38M | -0.74M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.05M | 1.26M | 0.91M | -3.41M | 3.70M | 1.31M | 1.10M | 0.52M | 2.22M | 1.55M | -2.19M | -0.26M | 0.72M | -2.07M | -3.74M | -3.03M | 2.73M | -1.02M | -0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.00M | 0.01M | 0.02M | 0.04M | 0.04M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | -0.01M | 0.04M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 25.03M | 80.57M | 80.57M | 2.83M | 40.60M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.04M | -37.10M | -0.01M | 0.37M | -0.02M | -7.21M | -0.04M | -0.01M | -0.01M | 40.56M | 0.01M | -0.03M | -0.01M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.04M | -0.04M | 36.98M | 5.95M | -0.04M | -0.04M | 5.99M | -0.07M | -0.04M | -6.04M | -5.04M | -40.62M | -1.96M | -0.04M | -0.04M | -2.54M | -0.04M | -3.04M | -2.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 3.17M | 3.26M | 0.20M | -7.51M | 3.59M | 4.54M | 1.18M | -0.77M | 6.64M | 0.62M | -6.21M | -3.71M | -0.35M | 3.05M | 2.16M | -3.11M | 7.13M | 1.47M | -3.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 3.20M | 3.26M | 0.33M | -13.45M | 3.25M | 4.58M | 2.36M | -0.71M | 6.68M | 6.66M | -1.17M | -3.67M | 1.61M | 3.08M | 2.21M | -0.57M | 7.17M | 4.51M | -1.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 3.17M | 3.26M | 0.20M | -7.51M | 3.59M | 4.54M | 1.18M | -0.77M | 6.64M | 0.62M | -6.21M | -3.71M | -0.35M | 3.05M | 2.16M | -3.11M | 7.13M | 1.47M | -3.99M |