Diodes reported cash from operations of $68.47M and free cash flow of $34.85M for the quarter ended Jun 2026, up 64.9% year over year. This cash flow statement covers 67 quarters of results from Dec 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 70.80M | 66.31M | 74.17M | 82.75M | 88.97M | 66.02M | 71.98M | 83.73M | 49.83M | 10.90M | 15.27M | 10.16M | 15.18M | 25.41M | -2.79M | 44.15M | 15.48M | 7.96M | 18.44M | 51.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 10.16M | 8.28M | 8.03M | 8.61M | 10.21M | -4.30M | 9.82M | 7.65M | 5.97M | -11.23M | 5.39M | 4.25M | 6.77M | 6.68M | 6.39M | 5.79M | 57.50M | 6.74M | 57.30M | 59.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.56M | -20.82M | 0.35M | 2.07M | 0.31M | 36.50M | 0.40M | -0.11M | 2.18M | 10.87M | 0.32M | -0.37M | 0.35M | 0.69M | 0.15M | -0.92M | 1.08M | 7.17M | -0.30M | 1.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.02M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 98.92M | 77.55M | 72.32M | 85.02M | 132.23M | 102.94M | 99.81M | 92.62M | 50.09M | 38.39M | -31.14M | 14.40M | 54.36M | 81.82M | 56.74M | 41.52M | 79.13M | 38.12M | 64.31M | 68.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 10.88M | 24.79M | 6.63M | 43.74M | -16.55M | -13.66M | -1.54M | 26.35M | 24.64M | -46.84M | 17.73M | -4.88M | -29.34M | -30.79M | -22.92M | 1.63M | -6.49M | 5.09M | -1.13M | 5.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 18.12M | 22.47M | 25.07M | 10.04M | 16.28M | -21.73M | -20.76M | -11.83M | 21.68M | 39.85M | 40.44M | 33.92M | 15.80M | -2.66M | -3.23M | -2.75M | -6.66M | 3.55M | 23.07M | 10.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 12.70M | 23.47M | -8.55M | 13.95M | -15.93M | -39.55M | -17.72M | 10.73M | 10.30M | -5.48M | -9.12M | 8.21M | -8.29M | -14.24M | 2.18M | 7.30M | 0.57M | 3.74M | 20.58M | 13.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 13.65M | 11.00M | -13.75M | 31.54M | 17.76M | -3.79M | -36.29M | 24.51M | 14.83M | -20.80M | -15.47M | -0.45M | -3.52M | 15.18M | -14.76M | -2.60M | 4.70M | -1.00M | 2.76M | -0.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 6.96M | -6.08M | 16.46M | -4.47M | 11.14M | -31.46M | 13.93M | -6.75M | 3.76M | -20.25M | 2.86M | -4.01M | -5.82M | 19.38M | -2.92M | 1.49M | 1.34M | -7.38M | 2.82M | 2.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 41.11M | 55.05M | 38.54M | 39.56M | 69.82M | 63.80M | 48.00M | 36.99M | 38.48M | 27.30M | 20.38M | 17.95M | 15.00M | 19.70M | 15.89M | 20.44M | 16.32M | 25.70M | 31.87M | 33.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.10M | 0.06M | 0.19M | -0.10M | 0.33M | 5.65M | 0.10M | 0.26M | 1.72M | 0.69M | 0.12M | 4.60M | 0.06M | 5.57M | 0.03M | 1.33M | 0.08M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.16M | 13.27M | 72.42M | -1.71M | 0.00M | 1.26M | -1.26M | 56.66M | 4.57M | 0.59M | 0.15M | 2.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 1.61M | 1.70M | 3.05M | 0.77M | 1.26M | 2.92M | 0.81M | 1.13M | 1.96M | 2.27M | 1.56M | 1.10M | 12.80M | 0.89M | 1.29M | 14.67M | 1.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -52.62M | -54.93M | -54.89M | -109.68M | -61.03M | -39.66M | -48.13M | -49.36M | -31.88M | -28.95M | -18.28M | -12.56M | -18.04M | -69.17M | -28.46M | -50.16M | -15.36M | -22.21M | -36.68M | -38.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -1.75M | -1.99M | -0.21M | 2.91M | -6.42M | 3.87M | 0.11M | -1.04M | -3.82M | 4.67M | -0.23M | -4.52M | 4.90M | -0.03M | 0.03M | -0.03M | 0.39M | -0.14M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -53.97M | 51.82M | -75.86M | 37.07M | 27.41M | -114.34M | -70.32M | -36.34M | -44.02M | 5.96M | 3.18M | -20.16M | 1.44M | -3.81M | -1.32M | -28.80M | -0.71M | -23.99M | -1.09M | -0.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 2.23M | 0.08M | 0.06M | -0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 1.92M | -2.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -2.41M | 7.54M | -2.38M | -10.87M | -20.32M | 6.33M | 3.45M | -8.09M | -1.29M | 5.45M | -1.68M | 15.41M | 11.67M | -11.21M | -0.73M | 19.25M | -3.80M | -1.62M | 0.32M | 3.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -10.08M | 81.98M | -60.81M | 1.54M | 78.28M | -44.73M | -15.19M | -1.17M | -27.10M | 20.85M | -47.92M | -2.90M | 49.43M | -2.36M | 26.23M | -18.18M | 59.27M | -9.70M | 26.86M | 32.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 57.81M | 22.51M | 33.77M | 45.46M | 62.41M | 39.13M | 51.81M | 55.63M | 11.61M | 11.10M | -51.52M | -3.55M | 39.36M | 62.13M | 40.85M | 21.08M | 62.81M | 12.41M | 32.44M | 34.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -7.67M | 74.44M | -58.43M | 12.41M | 98.61M | -51.06M | -18.64M | 6.92M | -25.80M | 15.40M | -46.24M | -18.32M | 37.76M | 8.85M | 26.97M | -37.43M | 63.07M | -8.08M | 26.54M | 29.10M |