Quest Diagnostics reported cash from operations of $597.00M and free cash flow of $459.00M for the quarter ended Jun 2026, up 9.7% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 501.00M | 388.00M | 342.00M | 246.00M | 270.00M | 113.00M | 212.00M | 242.00M | 231.00M | 197.00M | 200.00M | 240.00M | 231.00M | 231.00M | 217.00M | 287.00M | 251.00M | 249.00M | 260.00M | 324.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 21.00M | 19.00M | 27.00M | 10.00M | 18.00M | 22.00M | 28.00M | 12.00M | 18.00M | 19.00M | 23.00M | 19.00M | 19.00M | 27.00M | 42.00M | 1.00M | 20.00M | 25.00M | 37.00M | 6.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 2.00M | 30.00M | -43.00M | 23.00M | 65.00M | -44.00M | -4.00M | -12.00M | -23.00M | -10.00M | -18.00M | -18.00M | 15.00M | 34.00M | 7.00M | 1.00M | 110.00M | -13.00M | 48.00M | -2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 561.00M | 481.00M | 480.00M | 402.00M | 502.00M | 334.00M | 94.00M | 444.00M | 207.00M | 527.00M | 154.00M | 360.00M | 356.00M | 464.00M | 314.00M | 544.00M | 563.00M | 465.00M | 278.00M | 597.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 101.00M | 106.00M | 106.00M | 107.00M | 108.00M | 116.00M | 107.00M | 112.00M | 111.00M | 109.00M | 116.00M | 117.00M | 125.00M | 135.00M | 140.00M | 143.00M | 142.00M | 145.00M | 147.00M | 146.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 220.00M | -36.00M | -72.00M | -78.00M | -12.00M | -84.00M | 58.00M | -20.00M | 48.00M | -71.00M | 114.00M | -1.00M | 27.00M | -69.00M | 101.00M | 14.00M | 38.00M | -47.00M | 180.00M | 79.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 235.00M | -1.00M | -165.00M | -36.00M | 32.00M | 20.00M | -211.00M | 55.00M | -75.00M | 176.00M | -152.00M | 41.00M | 9.00M | 35.00M | -53.00M | 42.00M | 124.00M | 16.00M | -12.00M | 142.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -36.00M | -69.00M | 95.00M | -99.00M | 3.00M | -30.00M | 11.00M | -6.00M | -5.00M | -2.00M | 42.00M | -22.00M | 11.00M | -15.00M | 15.00M | -6.00M | -10.00M | 25.00M | 13.00M | -9.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 21.00M | 48.00M | -20.00M | -30.00M | 16.00M | -19.00M | -6.00M | -12.00M | 20.00M | 71.00M | -38.00M | 26.00M | 35.00M | 56.00M | -49.00M | -33.00M | 55.00M | 24.00M | 31.00M | -34.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 89.00M | 144.00M | 63.00M | 76.00M | 118.00M | 147.00M | 127.00M | 104.00M | 105.00M | 72.00M | 104.00M | 92.00M | 106.00M | 123.00M | 117.00M | 108.00M | 144.00M | 158.00M | 114.00M | 138.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 20.00M | 80.00M | 105.00M | 1.00M | 38.00M | 31.00M | 578.00M | 2.00M | 142.00M | 106.00M | 300.00M | 383.00M | 17.00M | 34.00M | 50.00M | 38.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -96.00M | -227.00M | -169.00M | -82.00M | -118.00M | -174.00M | -158.00M | -682.00M | -107.00M | -114.00M | -213.00M | -200.00M | -1633.00M | -502.00M | -115.00M | -124.00M | -201.00M | -191.00M | -152.00M | -134.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 40.00M | 21.00M | 14.00M | 54.00M | 28.00M | 27.00M | 25.00M | 22.00M | 13.00M | 12.00M | -52.00M | 13.00M | 91.00M | 21.00M | -61.00M | 11.00M | -11.00M | 140.00M | -84.00M | -25.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -38.00M | -369.00M | -471.00M | -242.00M | -474.00M | -545.00M | -76.00M | 189.00M | -83.00M | 130.00M | -153.00M | -363.00M | 1,770.00M | -170.00M | -561.00M | -293.00M | -247.00M | -287.00M | -152.00M | -229.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 76.00M | 77.00M | 74.00M | 78.00M | 78.00M | 75.00M | 74.00M | 80.00M | 80.00M | 80.00M | 79.00M | 84.00M | 84.00M | 84.00M | 84.00M | 90.00M | 89.00M | 90.00M | 88.00M | 96.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -7.00M | 1.00M | 4.00M | -2.00M | 1.00M | -1.00M | -1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 427.00M | -115.00M | -160.00M | 78.00M | -90.00M | -385.00M | -140.00M | -49.00M | 17.00M | 543.00M | -212.00M | -203.00M | 493.00M | -215.00M | -361.00M | 131.00M | 113.00M | -12.00M | -27.00M | 233.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 472.00M | 337.00M | 417.00M | 326.00M | 384.00M | 187.00M | -33.00M | 340.00M | 102.00M | 455.00M | 50.00M | 268.00M | 250.00M | 341.00M | 197.00M | 436.00M | 419.00M | 307.00M | 164.00M | 459.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 427.00M | -115.00M | -160.00M | 78.00M | -90.00M | -385.00M | -140.00M | -49.00M | 17.00M | 543.00M | -212.00M | -203.00M | 493.00M | -208.00M | -362.00M | 127.00M | 115.00M | -13.00M | -26.00M | 234.00M |