Delcath Systems reported cash from operations of $5.71M and free cash flow of $5.21M for the quarter ended Jun 2026, down 21.7% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -7.13M | -5.35M | -9.00M | -10.16M | -8.88M | -8.47M | -9.00M | -7.20M | -20.34M | -11.14M | -11.11M | -13.74M | 1.86M | -3.40M | 1.07M | 2.70M | 0.83M | -1.90M | -1.07M | 2.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.10M | 0.07M | 0.03M | 0.03M | 0.10M | 0.10M | 0.03M | 0.03M | 0.10M | 0.10M | 0.03M | 0.04M | 0.10M | 0.10M | 0.04M | 0.10M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.13M | 0.20M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.26M | 0.19M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.10M | 0.07M | 0.03M | 0.03M | 0.10M | 0.10M | 0.03M | 0.03M | 0.10M | 0.10M | 0.03M | 0.04M | 0.10M | 0.10M | 0.04M | 0.10M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.45M | 1.61M | 2.27M | 2.12M | 1.63M | 1.93M | 1.66M | 1.66M | 2.83M | 2.00M | 2.95M | 3.07M | 2.14M | 1.61M | 6.86M | 7.21M | 5.65M | 4.51M | 4.95M | 5.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.04M | 0.07M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | -1.16M | 9.38M | -0.33M | 0.44M | 9.76M | -2.98M | 6.59M | -0.28M | -0.43M | -0.41M | -0.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.01M | -0.03M | 0.13M | 0.26M | 0.10M | -0.17M | 0.09M | -0.33M | 0.08M | 0.04M | 1.32M | 2.16M | 3.21M | 3.95M | 3.05M | 1.89M | -2.09M | -2.01M | 2.42M | 1.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.02M | 0.17M | 0.60M | 0.03M | -0.11M | 0.07M | 0.34M | 0.14M | 0.19M | 0.66M | 0.31M | 2.68M | 0.33M | 0.29M | 0.20M | 3.39M | 0.22M | -0.49M | -0.44M | 1.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.04M | -0.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.59M | -0.66M | 0.95M | 1.71M | 0.24M | -1.11M | 3.22M | -3.09M | -0.57M | 0.24M | -0.51M | 1.85M | -1.22M | 0.36M | -0.93M | 5.06M | -2.34M | 2.97M | -0.27M | 2.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.19M | -0.14M | -0.04M | -0.34M | -0.33M | -0.07M | -0.01M | 0.32M | 0.44M | -1.77M | 0.17M | 0.31M | -0.14M | 1.29M | 1.42M | 1.67M | 0.83M | -0.50M | 0.42M | 0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.03M | -2.23M | -0.27M | -0.12M | 1.08M | -0.24M | -0.08M | -0.10M | -0.09M | -0.27M | 0.17M | -0.36M | -0.09M | 0.18M | 0.11M | -0.34M | -0.02M | 0.02M | -0.04M | -0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.16M | -2.10M | -0.23M | 0.22M | 1.41M | -0.17M | -0.07M | -0.42M | -0.53M | 1.51M | 0.00M | -0.67M | 0.04M | -1.11M | -1.31M | -2.01M | -0.85M | 0.52M | -0.47M | -0.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -4.91M | -6.03M | -6.38M | -6.04M | -5.18M | -7.36M | -4.26M | -9.65M | -9.16M | -8.18M | -9.58M | -4.45M | -3.64M | -1.01M | 2.20M | 7.29M | 4.77M | 8.25M | 0.86M | 5.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.06M | 0.00M | 0.09M | 0.05M | 0.07M | 0.04M | 0.00M | 0.02M | 0.01M | 0.10M | 0.22M | 0.23M | 0.14M | 0.40M | 0.46M | 0.55M | 0.57M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.06M | 0.00M | -0.09M | -0.05M | -0.07M | -0.04M | 0.00M | -0.02M | -0.01M | -0.10M | -0.22M | -0.23M | -0.14M | -0.40M | -0.46M | -0.55M | -0.57M | -0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 19.65M | 10.33M | 10.16M | 11.29M | 20.69M | 30.06M | 21.09M | 10.28M | 31.78M | 15.81M | 32.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 15.00M | 20.54M | 10.80M | 5.69M | 5.05M | 21.08M | 10.27M | 31.77M | 15.81M | 32.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.06M | 0.00M | -0.09M | -0.05M | -0.07M | -0.04M | 0.00M | -19.67M | 4.66M | 10.28M | -0.70M | -15.23M | -25.15M | -0.42M | -0.47M | -0.56M | -0.57M | -0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.71M | 6.31M | 3.05M | 3.05M | 2.50M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.71M | -6.31M | -3.05M | -3.05M | -2.50M | -2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.71M | -6.31M | -3.05M | -3.05M | -2.50M | -2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.07M | 0.00M | 4.90M | 5.96M | 23.01M | 0.01M | 35.08M | 0.00M | 7.08M | 0.23M | 0.38M | 42.36M | 3.25M | 14.64M | 3.14M | 0.01M | 0.62M | 0.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 3.00M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.07M | 0.00M | 4.90M | 5.96M | 23.01M | 0.01M | 35.08M | 0.00M | 7.08M | 0.23M | 0.38M | 42.36M | 3.25M | 14.64M | 3.14M | 0.01M | -2.38M | 0.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.07M | 0.00M | 4.90M | 5.96M | 23.01M | 0.01M | 35.08M | 0.00M | 7.08M | 0.23M | 0.38M | 42.36M | 3.25M | 14.64M | 3.14M | 0.01M | -2.38M | 0.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 14.50M | 3.93M | 4.90M | 5.25M | 16.69M | 0.01M | 35.08M | 0.00M | 4.02M | -2.85M | -2.14M | 40.39M | 3.25M | 14.64M | 3.10M | -5.94M | -2.38M | 0.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.05M | 0.04M | 0.00M | -0.05M | -0.02M | -0.05M | 0.02M | 0.00M | 0.01M | 0.03M | 0.02M | -0.01M | 0.01M | -0.05M | 0.06M | 0.13M | -0.01M | -0.10M | -0.05M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 9.59M | -2.06M | -6.46M | -6.14M | -0.37M | -2.16M | 12.45M | -9.68M | 25.92M | -27.82M | -0.89M | 2.97M | -6.47M | 24.10M | -19.64M | 21.65M | 7.39M | 1.64M | -2.14M | 6.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 29.02M | 26.95M | 20.49M | 14.35M | 13.98M | 11.82M | 24.27M | 14.59M | 40.51M | 12.70M | 11.81M | 14.78M | 8.32M | 32.41M | 12.78M | 34.42M | 41.81M | 43.45M | 41.31M | 47.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -4.96M | -6.03M | -6.46M | -6.09M | -5.25M | -7.36M | -4.26M | -9.69M | -9.16M | -8.20M | -9.60M | -4.55M | -3.86M | -1.24M | 2.06M | 6.90M | 4.31M | 7.70M | 0.29M | 5.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 9.54M | -2.10M | -6.46M | -6.09M | -0.35M | -2.11M | 12.43M | -9.68M | 25.92M | -27.85M | -0.90M | 2.98M | -6.48M | 24.15M | -19.69M | 21.52M | 7.41M | 1.74M | -2.10M | 6.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.26M | 0.42M | 0.41M | 0.43M | 0.50M | 0.54M | 0.49M | 0.30M | 0.34M | 0.34M | 0.25M | 0.13M | 0.01M | 0.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.23M |
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