Dauch reported cash from operations of $107.50M and free cash flow of $9.20M for the quarter ended Jun 2026, up 17.0% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -2.40M | -46.30M | 1.00M | 22.90M | 26.50M | 13.90M | -5.10M | 8.00M | -17.40M | -19.10M | 20.50M | 18.20M | 10.00M | -13.70M | 7.10M | 39.30M | 9.20M | -75.30M | -100.00M | 1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 53.10M | 52.90M | 52.80M | 169.70M | 54.10M | 54.50M | 51.90M | 162.00M | 107.10M | 133.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.20M | 5.00M | 4.50M | 4.60M | 4.60M | 4.00M | 3.40M | 3.40M | 3.50M | 3.10M | 3.80M | 4.00M | 3.90M | 3.30M | 3.90M | 4.00M | 4.10M | 1.60M | 11.00M | 13.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 10.30M | 10.10M | 8.60M | 5.60M | -1.00M | 16.30M | 15.40M | 5.60M | 16.20M | 8.50M | -2.40M | -2.90M | 26.50M | 10.70M | 1.90M | -8.70M | 28.10M | 22.00M | 67.60M | 43.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -3.10M | 2.80M | -1.30M | -0.50M | -2.70M | -0.70M | -1.90M | -2.70M | -1.60M | -1.00M | -0.50M | -0.40M | 0.10M | -1.00M | -7.70M | -3.70M | -1.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 12.00M | 8.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 89.80M | 102.40M | 68.50M | 146.70M | 85.20M | 148.50M | 32.10M | 132.80M | 178.30M | 52.90M | 17.80M | 142.80M | 143.60M | 151.20M | 55.90M | 91.90M | 143.30M | 120.50M | -64.40M | 107.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 135.60M | 123.10M | 120.40M | 121.90M | 124.80M | 125.00M | 124.90M | 120.50M | 120.40M | 121.40M | 117.80M | 119.60M | 116.90M | 115.40M | 112.20M | 113.50M | 116.30M | 117.50M | 181.80M | 215.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -54.80M | 23.60M | 166.00M | -18.90M | 58.40M | -166.80M | 68.40M | 29.00M | -29.90M | -74.70M | 147.30M | -20.00M | -21.20M | -176.40M | 113.00M | 15.00M | 12.30M | -117.60M | 183.70M | -17.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 26.60M | -6.40M | 2.10M | 23.30M | -13.50M | 4.30M | -2.90M | 10.80M | -10.60M | 15.90M | -1.90M | -4.10M | -1.90M | -9.20M | -14.70M | 2.80M | -6.00M | 24.90M | -5.00M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -45.80M | 25.70M | 110.20M | 35.50M | 21.40M | -106.00M | 25.20M | 74.00M | 24.50M | -65.10M | 51.10M | -6.10M | -109.20M | 46.50M | 8.40M | 79.50M | -41.10M | 108.60M | -106.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 28.60M | 15.70M | -8.30M | 28.80M | 41.20M | 29.40M | 25.30M | 16.80M | -23.60M | 32.30M | 33.20M | 15.00M | -76.50M | -5.00M | 15.50M | 9.50M | 40.70M | -25.60M | -10.70M | -11.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 33.40M | 65.40M | 28.60M | 42.60M | 46.70M | 53.50M | 46.60M | 44.10M | 47.90M | 56.00M | 48.00M | 48.80M | 73.20M | 78.00M | 69.30M | 57.30M | 64.10M | 65.80M | 103.60M | 98.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.20M | 0.20M | 4.20M | 0.10M | 0.40M | 0.40M | 0.40M | 0.10M | 3.10M | 0.20M | 0.30M | 0.40M | 0.60M | 4.40M | 0.30M | 0.30M | 0.90M | 6.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 6.70M | 80.90M | 0.70M | 0.60M | 0.60M | 0.70M | 0.60M | 1.30M | 0.60M | 0.70M | 5.40M | 0.60M | 0.60M | 0.70M | 0.60M | 3.00M | 331.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 30.10M | 58.10M | -23.80M | 20.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -20.60M | -66.20M | -31.30M | -118.90M | -47.20M | -45.60M | -30.50M | -47.40M | -48.80M | -57.80M | -48.20M | -46.70M | -79.30M | -80.60M | -40.20M | -58.40M | -9.70M | -61.30M | -347.50M | -92.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 11.40M | 3.50M | 6.00M | -4.20M | 26.10M | -3.70M | -3.60M | -3.30M | -3.00M | -3.20M | -3.10M | -3.00M | 6.00M | 11.60M | -26.80M | 43.40M | 71.20M | 0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -154.00M | -7.20M | -38.70M | -48.00M | -61.10M | -69.40M | -49.10M | -38.30M | -20.80M | -97.30M | -16.00M | -42.50M | -47.50M | -50.20M | -24.00M | -6.00M | -5.50M | 1,431.00M | -775.50M | -143.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -2.20M | 0.50M | 1.20M | -8.30M | -6.00M | 5.70M | 1.70M | -1.70M | -4.20M | 6.50M | -3.70M | -3.50M | 5.80M | -10.00M | 4.60M | 9.80M | -0.50M | 1.20M | -9.90M | 1.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -87.00M | 29.50M | -0.30M | -28.50M | -29.10M | 39.20M | -45.80M | 45.40M | 104.50M | -95.70M | -50.10M | 50.10M | 22.60M | 10.40M | -3.70M | 37.30M | 127.60M | 1,491.40M | -1197.30M | -127.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 56.40M | 37.00M | 39.90M | 104.10M | 38.50M | 95.00M | -14.50M | 88.70M | 130.40M | -3.10M | -30.20M | 94.00M | 70.40M | 73.20M | -13.40M | 34.60M | 79.20M | 54.70M | -168.00M | 9.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -84.80M | 29.00M | -1.50M | -20.20M | -23.10M | 33.50M | -47.50M | 47.10M | 108.70M | -102.20M | -46.40M | 53.60M | 16.80M | 20.40M | -8.30M | 27.50M | 128.10M | 1,490.20M | -1187.40M | -128.50M |
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