Daktronics reported cash from operations of $31.43M and free cash flow of $27.30M for the quarter ended Aug 2026, up 20.4% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Aug2014 | Nov2014 | Jan2015 | May2015 | Aug2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Oct2020 | Jan2021 | May2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Aug2025 | Nov2025 | Jan2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2.37M | -4.35M | -1.12M | -5.33M | -12.98M | 3.71M | 21.40M | 19.20M | 2.17M | 10.74M | 2.52M | -4.95M | 21.41M | -17.16M | -9.43M | 16.47M | 17.48M | 3.01M | 8.42M | 19.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 3.74M | 3.76M | 3.85M | 4.03M | 4.20M | 4.32M | 4.45M | 4.67M | 4.83M | 4.88M | 4.92M | 4.89M | 4.90M | 4.91M | 4.84M | 4.80M | 4.78M | 5.15M | 4.60M | 4.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.49M | 0.49M | 0.47M | 0.51M | 0.47M | 0.50M | 0.54M | 0.56M | 0.53M | 0.51M | 0.49M | 0.52M | 0.53M | 0.57M | 1.32M | 0.95M | 1.01M | 1.69M | 1.26M | 1.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.01M | 0.19M | -1.71M | 0.01M | 13.03M | -0.01M | -16.66M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | -9.09M | 0.01M | 0.86M | -7.18M | 0.03M | -0.25M | 2.01M | 8.15M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -0.82M | -0.40M | -1.00M | -0.89M | -0.81M | -0.90M | -0.74M | -0.69M | -0.77M | -0.87M | -1.43M | -0.93M | -0.90M | -0.76M | -0.46M | -0.81M | -0.44M | -0.53M | -0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.57M | 0.06M | 0.01M | 0.36M | 0.05M | 0.18M | 0.10M | -0.01M | -0.09M | 0.00M | 0.05M | 0.02M | 0.02M | 0.08M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.08M | 0.04M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 4.58M | 4.47M | 0.44M | 0.21M | 0.44M | 5.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.17M | -0.01M | 0.31M | 0.18M | 0.40M | 0.10M | 0.34M | 10.55M | 10.65M | -6.34M | -11.86M | 21.86M | -10.30M | 14.08M | -25.53M | 0.59M | -0.15M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -14.19M | -17.35M | -4.38M | -22.74M | -4.99M | -1.47M | 9.34M | -16.88M | 5.50M | -2.03M | -0.73M | -3.77M | 26.34M | 8.39M | 20.43M | 1.69M | -6.94M | 0.61M | -31.33M | 5.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -7.52M | -16.93M | -1.57M | -22.82M | 0.88M | 12.45M | 24.51M | 19.25M | 25.06M | 9.48M | 9.45M | 19.48M | 43.34M | 12.02M | 22.87M | 26.10M | 16.51M | 11.72M | -5.11M | 31.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 3.22M | 5.52M | 10.35M | 10.66M | 5.58M | 5.57M | 3.58M | 4.55M | 4.68M | 4.40M | 3.35M | 5.08M | 5.39M | 4.20M | 4.83M | 4.29M | 2.47M | 3.63M | 4.52M | 4.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.61M | 0.08M | 0.05M | 0.37M | 0.07M | 0.18M | 0.21M | 0.03M | 0.03M | 0.06M | 0.07M | 0.05M | 0.08M | 0.09M | 0.07M | 0.22M | 0.08M | 0.25M | 0.06M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -2.61M | -5.44M | -10.31M | -10.29M | -5.52M | -5.39M | -3.37M | -4.52M | -4.65M | -4.35M | -3.29M | -5.04M | -5.31M | -4.11M | -4.76M | -4.07M | -2.39M | -3.38M | -4.46M | -3.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 5.41M | 4.61M | 1.15M | 1.08M | 1.80M | 0.36M | 1.08M | 1.19M | 1.71M | 1.19M | 0.97M | 0.93M | 1.11M | 1.29M | 1.24M | 1.55M | 1.45M | 2.15M | 0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 1.00M | 2.50M | -0.01M | 0.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -8.02M | -10.05M | -11.46M | -10.37M | -4.82M | -5.76M | -4.44M | -5.71M | -6.37M | -4.98M | -4.25M | -5.97M | -6.41M | -5.40M | -6.00M | -5.62M | -3.84M | -5.49M | -4.69M | -3.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 46.80M | 92.10M | 98.51M | 92.51M | 96.81M | 40.00M | 0.49M | 0.69M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 46.80M | 67.97M | 96.22M | 95.29M | 101.77M | 17.85M | 0.48M | 0.48M | 1.04M | 1.09M | 0.48M | 0.48M | 0.48M | 0.60M | 0.38M | 1.72M | 0.29M | 0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 24.13M | 2.29M | -2.78M | -4.96M | 22.15M | -0.48M | 0.01M | -0.35M | -1.09M | -0.48M | -0.48M | -0.48M | -0.60M | -0.38M | -1.72M | -0.29M | -0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 24.13M | 2.29M | -2.78M | -4.96M | 22.15M | -0.48M | 0.01M | -0.35M | -1.09M | -0.48M | -0.48M | -0.48M | -0.60M | -0.38M | -1.72M | -0.29M | -0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.01M | 0.02M | 0.05M | 0.96M | 0.14M | 0.16M | 3.15M | 1.04M | 0.87M | 0.10M | 0.13M | 1.04M | 0.33M | 0.30M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.18M | 9.02M | 20.46M | 10.65M | 1.56M | 10.56M | 2.79M | 4.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.01M | -0.18M | 0.02M | 0.05M | 0.96M | 0.14M | 0.16M | 3.15M | 1.04M | -8.15M | -20.36M | -10.52M | -0.52M | -10.23M | -2.49M | -4.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.01M | -0.18M | 0.02M | 0.05M | 0.96M | 0.14M | 0.16M | 3.15M | 1.04M | -8.15M | -20.36M | -10.52M | -0.52M | -10.23M | -2.49M | -4.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.20M | 0.00M | -0.14M | -0.99M | -5.84M | -0.92M | -0.38M | -0.37M | -0.59M | 36.80M | -36.81M | -0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.20M | -3.00M | -0.19M | 24.13M | 2.15M | -2.78M | -5.93M | 16.36M | -0.44M | -0.23M | -0.57M | 2.06M | -0.03M | -8.63M | -20.86M | -11.13M | -0.11M | -11.95M | -3.05M | -4.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.14M | 0.09M | -0.50M | 0.08M | -0.09M | -0.33M | -0.18M | -0.24M | 0.38M | -0.06M | -0.15M | -0.06M | 0.27M | -0.18M | -0.68M | 0.19M | 0.54M | 0.06M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -15.60M | -29.89M | -13.71M | -8.98M | -1.89M | 3.59M | 13.96M | 29.66M | 18.64M | 4.21M | 4.49M | 15.51M | 37.16M | -2.18M | -4.66M | 9.35M | 12.75M | -5.18M | -12.79M | 22.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 61.60M | 31.72M | 18.01M | 9.03M | 7.14M | 10.73M | 24.69M | 54.35M | 72.99M | 77.19M | 81.68M | 97.19M | 134.35M | 132.17M | 127.51M | 136.86M | 149.60M | 144.42M | 131.64M | 154.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -10.74M | -22.45M | -11.92M | -33.47M | -4.71M | 6.88M | 20.94M | 14.70M | 20.38M | 5.08M | 6.10M | 14.40M | 37.95M | 7.82M | 18.05M | 21.81M | 14.04M | 8.08M | -9.63M | 27.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -15.74M | -29.98M | -13.21M | -9.06M | -1.79M | 3.92M | 14.14M | 29.90M | 18.26M | 4.27M | 4.63M | 15.57M | 36.90M | -2.01M | -3.98M | 9.35M | 12.56M | -5.72M | -12.85M | 23.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.08M | 0.26M | 0.42M | 0.10M | 0.93M | 0.93M | 0.89M | 0.88M | 0.89M | 0.38M | 0.20M | 0.11M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.29M | 0.33M | 0.69M | 1.79M | 1.99M | 5.77M | 6.10M | 6.31M | 9.08M | 3.83M | 3.71M | 2.72M | 1.08M | 0.07M | 4.27M |
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