CV Sciences reported cash from operations of $0.02M and free cash flow of $0.01M for the quarter ended Jun 2026, down 93.0% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Mar 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.04M | -8.86M | -1.51M | -2.65M | -1.03M | -0.62M | 5.71M | -1.29M | -0.45M | -1.51M | -0.63M | -0.58M | -0.46M | -0.73M | -0.11M | -0.26M | -0.38M | 0.00M | -0.64M | -0.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.81M | 0.83M | 0.52M | 0.15M | 0.18M | 0.17M | 0.12M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 12.75M | 26.85M | 26.85M | 0.10M | 41.74M | 41.64M | 40.87M | 0.12M | 54.19M | 53.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -1.57M | -1.16M | -0.38M | -1.17M | -0.55M | 0.21M | 0.97M | 1.41M | -0.02M | -0.11M | -0.52M | -0.06M | -0.12M | -0.16M | -0.08M | 0.29M | -0.31M | -0.31M | 0.10M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.03M | 0.05M | 0.04M | 0.09M | 0.15M | 0.13M | 0.11M | 0.13M | 0.09M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.34M | 0.41M | 0.52M | 0.34M | 0.06M | 0.07M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.08M | 0.08M | 0.11M | 0.08M | 0.06M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.61M | 0.29M | -1.10M | 0.08M | -0.15M | 0.11M | -0.10M | -0.05M | 0.04M | -0.25M | 0.07M | 0.13M | -0.22M | 0.10M | -0.10M | 0.11M | -0.14M | 0.01M | -0.02M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.30M | -0.25M | -0.39M | -0.88M | -0.13M | -0.66M | -0.04M | -0.69M | -0.11M | -0.21M | 0.10M | -0.61M | -0.18M | -0.11M | -0.54M | -0.16M | -0.13M | 0.00M | -0.17M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.36M | 1.23M | -0.27M | -0.52M | -0.43M | -0.02M | -0.15M | -0.11M | 0.19M | -0.25M | -0.06M | -0.19M | -0.33M | 0.10M | -0.49M | 0.10M | -0.69M | -0.27M | 0.09M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.02M | 0.04M | 0.05M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.16M | -0.03M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.16M | -0.04M | 0.03M | -0.02M | -0.04M | -0.05M | -0.01M | -0.01M | -0.00M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.27M | 0.88M | 1.44M | -0.16M | 0.57M | -0.74M | -0.87M | -0.43M | -0.03M | -0.06M | -0.14M | -0.09M | 0.59M | -0.34M | 0.48M | -0.17M | -0.23M | 0.26M | -0.07M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 9.00M | 3.35M | 11.69M | 11.71M | 0.03M | 1.83M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.36M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | 0.00M | -0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.30M | -0.28M | 1.06M | -1.32M | 0.03M | -0.53M | 0.10M | 0.98M | -0.05M | -0.33M | -0.66M | -0.18M | 0.50M | -0.53M | 0.36M | 0.07M | -0.51M | -0.10M | 0.03M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -1.57M | -1.16M | -0.38M | -1.17M | -0.55M | 0.21M | 0.97M | 1.41M | -0.02M | -0.11M | -0.52M | -0.06M | -0.12M | -0.18M | -0.12M | 0.24M | -0.32M | -0.32M | 0.10M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1.30M | -0.28M | 1.06M | -1.32M | 0.03M | -0.53M | 0.10M | 0.98M | -0.05M | -0.33M | -0.65M | -0.18M | 0.50M | -0.52M | 0.36M | 0.07M | -0.55M | -0.06M | 0.03M | -0.04M |