Covista reported cash from operations of $114.27M and free cash flow of $76.68M for the quarter ended Sep 2026, down 12.5% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Sep 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 17.85M | 349.84M | 6.75M | 0.59M | 24.65M | 45.87M | 22.24M | 10.65M | 39.89M | 36.82M | 49.42M | 46.17M | 75.86M | 60.83M | 54.21M | 61.83M | 76.38M | 41.64M | 71.72M | 67.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 11.63M | 11.34M | 11.13M | 10.81M | 10.66M | 10.16M | 9.89M | 9.34M | 10.04M | 10.50M | 9.82M | 9.80M | 10.19M | 10.27M | 10.44M | 10.30M | 10.95M | 11.38M | 11.27M | 10.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 30.70M | 26.82M | 23.30M | 18.53M | 16.20M | 14.23M | 12.30M | 10.70M | 9.33M | 8.30M | 7.34M | 2.81M | 2.81M | 2.81M | 2.81M | 2.81M | 2.81M | 2.81M | 2.81M | 1.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 2.13M | 2.03M | 8.17M | 4.23M | 1.19M | 1.16M | 1.16M | 1.16M | 1.16M | 1.13M | 1.11M | 1.11M | 1.11M | 1.03M | 0.99M | 1.15M | 0.72M | 0.69M | 0.66M | 0.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 11.63M | 11.34M | 11.13M | 10.81M | 10.66M | 10.16M | 9.89M | 9.34M | 10.04M | 10.50M | 9.82M | 9.80M | 10.19M | 10.27M | 10.44M | 10.30M | 10.95M | 11.38M | 11.27M | 10.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 4.22M | 4.67M | 4.01M | 6.15M | 1.97M | 2.80M | 3.39M | 7.46M | 6.05M | 5.90M | 6.54M | 9.45M | 11.47M | 10.26M | 10.41M | 8.29M | 13.24M | 9.57M | 10.11M | 8.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.86M | 12.76M | -3.97M | 2.63M | -2.87M | -1.47M | -3.37M | 2.17M | -2.51M | -4.31M | 15.72M | 16.46M | 7.06M | -3.52M | -1.58M | 54.41M | 3.50M | 7.40M | 3.03M | 8.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 21.18M | -343.34M | -5.61M | 4.92M | -0.53M | 2.69M | 1.31M | 8.96M | -2.18M | 0.62M | -0.99M | -0.25M | -4.68M | -0.04M | 0.25M | -0.77M | -0.21M | 16.35M | 0.44M | 4.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -3.36M | 13.32M | 3.36M | -0.04M | -0.11M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.81M | -2.46M | -0.90M | -4.05M | 0.83M | 0.43M | -0.45M | 1.02M | 0.71M | 0.08M | 0.61M | -0.17M | -0.17M | 0.81M | 0.68M | 0.13M | -0.25M | 1.16M | -0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 21.76M | -0.07M | 29.36M | 8.96M | 11.49M | 13.25M | 16.53M | 18.84M | 14.61M | 17.93M | 16.86M | 21.69M | 16.34M | 16.82M | 19.60M | 29.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -44.52M | 6.76M | 0.87M | 33.22M | -8.17M | 31.43M | -0.17M | 54.87M | -2.15M | 20.95M | 2.69M | 56.80M | -10.31M | 34.12M | 0.21M | 62.69M | -15.97M | 29.55M | 12.99M | 94.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -35.01M | 2.57M | -9.99M | 8.95M | 4.75M | 0.06M | 10.98M | -2.82M | 12.57M | 2.88M | 5.70M | -8.51M | -26.08M | 24.61M | 10.12M | 1.38M | -2.86M | -11.13M | 18.80M | -13.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -1.75M | -65.93M | 76.22M | -12.74M | -12.55M | 5.02M | 4.59M | 13.77M | 11.36M | 14.62M | -12.33M | -21.50M | -7.57M | 18.62M | -5.50M | -24.36M | 1.23M | 12.96M | 0.47M | -20.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 29.49M | -32.08M | 5.23M | 2.48M | -2.98M | -6.54M | -2.29M | 5.53M | -3.39M | 0.34M | 6.30M | 7.39M | -14.22M | 1.10M | 0.18M | 29.84M | -26.41M | -2.53M | -9.32M | 10.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -122.27M | 34.79M | -35.14M | 69.77M | -124.11M | 42.63M | -41.66M | 88.61M | -122.59M | 66.47M | -28.56M | 98.92M | -121.55M | 70.86M | -38.76M | 104.77M | -144.44M | 90.61M | -19.80M | 118.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -22.22M | 1.12M | 7.47M | -7.41M | -6.25M | 12.37M | 2.43M | -2.16M | 0.85M | -1.16M | -7.25M | -4.84M | -1.05M | -0.18M | 0.77M | -0.96M | -1.16M | -0.76M | 3.00M | -5.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -59.83M | 77.74M | 105.23M | 91.30M | -51.86M | 105.52M | 49.73M | 95.07M | -13.21M | 153.64M | 60.27M | 89.57M | -19.27M | 207.91M | 59.69M | 130.63M | 29.66M | 186.17M | 124.34M | 114.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 8.08M | 7.48M | 8.81M | 5.38M | 4.20M | 9.31M | 11.82M | 10.43M | 9.18M | 12.70M | 16.58M | 10.41M | 10.68M | 10.24M | 18.99M | 16.02M | 14.62M | 20.24M | 26.81M | 37.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -8.08M | -7.48M | -8.81M | -5.38M | -4.20M | -9.31M | -11.82M | -10.43M | -9.18M | -12.70M | -16.58M | -10.41M | -10.68M | -10.24M | -18.99M | -16.02M | -14.62M | -20.24M | -26.81M | -37.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 6.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -6.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 1.32M | 2.31M | 0.31M | 0.95M | 0.25M | 0.30M | 0.20M | 0.19M | 1.31M | 0.24M | 0.50M | 0.10M | 5.00M | 0.21M | 1.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.94M | 2.51M | 0.36M | 0.90M | 6.38M | 0.40M | 0.23M | 1.11M | 2.19M | 0.24M | 0.69M | 0.10M | 2.01M | 0.21M | 0.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 10.00M | -7.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -15.91M | 4.35M | -8.61M | -6.14M | -3.95M | 48.82M | -11.82M | -10.33M | -9.15M | -12.70M | -15.66M | -9.54M | -10.68M | -10.05M | -11.66M | -16.02M | -19.62M | -20.24M | -27.82M | -37.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 9.87M | 617.45M | 163.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 396.67M | 392.05M | 100.86M | 50.00M | 9.87M | 100.00M | 277.00M | 618.28M | 163.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -396.67M | -392.05M | -100.86M | -50.00M | -100.00M | -277.00M | -0.83M | 163.00M | -163.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -396.67M | -392.05M | -100.86M | -50.00M | -100.00M | -277.00M | -0.83M | 163.00M | -163.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.65M | 0.39M | 0.58M | 1.37M | 0.34M | 0.36M | 1.16M | 0.74M | 14.93M | 0.32M | 1.91M | 9.80M | 0.60M | 0.53M | 0.38M | 0.54M | 0.40M | 0.49M | 0.49M | 0.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 120.00M | 13.20M | 31.51M | 78.42M | 90.48M | 70.07M | 89.91M | 11.50M | 33.19M | 40.88M | 72.37M | 66.69M | 7.60M | 164.77M | 67.50M | 81.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.65M | -119.61M | 0.58M | 1.37M | -12.86M | -31.15M | -77.26M | -89.74M | -55.14M | -89.59M | -9.60M | -23.39M | -40.27M | -71.84M | -66.31M | -7.05M | -164.36M | -67.01M | 0.49M | -80.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.65M | -119.61M | 0.58M | 1.37M | -12.86M | -31.15M | -77.26M | -89.74M | -55.14M | -89.59M | -9.60M | -23.39M | -40.27M | -71.84M | -66.31M | -7.05M | -164.36M | -67.01M | 0.49M | -80.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.29M | -32.00M | -0.11M | -3.49M | -13.78M | -0.11M | -0.38M | -5.65M | -0.85M | -0.10M | -1.13M | -10.72M | -1.48M | -0.26M | -1.74M | -42.45M | -3.30M | -7.89M | -0.71M | -16.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.36M | -548.28M | -391.57M | -102.97M | -63.45M | -44.45M | -77.64M | -95.39M | -55.99M | -139.69M | -10.73M | -34.11M | -41.75M | -172.10M | -68.05M | -49.51M | -217.67M | -75.73M | 162.77M | -259.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.11M | -0.02M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -55.22M | 466.17M | -443.33M | -17.94M | -119.99M | 107.17M | -42.10M | -10.65M | -78.35M | 1.25M | 33.88M | 45.67M | -71.45M | 25.76M | -20.02M | 65.02M | -207.55M | 90.20M | 258.92M | -183.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 325.09M | 791.27M | 347.94M | 330.00M | 210.01M | 317.18M | 275.08M | 264.43M | 186.08M | 187.32M | 221.20M | 266.87M | 195.42M | 221.18M | 201.16M | 266.19M | 58.64M | 148.84M | 407.75M | 224.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -67.91M | 70.26M | 96.43M | 85.93M | -56.06M | 96.21M | 37.91M | 84.64M | -22.38M | 140.94M | 43.69M | 79.15M | -29.95M | 197.67M | 40.70M | 114.61M | 15.04M | 165.93M | 97.52M | 76.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -75.39M | -466.19M | -294.95M | -17.81M | -119.25M | 109.88M | -39.73M | -10.65M | -78.35M | 1.25M | 33.88M | 45.92M | -71.70M | 25.76M | -20.02M | 65.10M | -207.63M | 90.20M | 259.29M | -182.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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