Cytosorbents reported cash from operations of -$0.58M and free cash flow of -$0.60M for the quarter ended Jun 2026, up 61.4% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -6.41M | -9.31M | -8.97M | -10.88M | -12.20M | -0.77M | -7.33M | -6.15M | -9.19M | -6.57M | -6.09M | -4.14M | -2.77M | -7.57M | -1.48M | -4.23M | -3.17M | -5.10M | -3.90M | -3.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 6.86M | 0.80M | 5.80M | 5.73M | 8.18M | 0.87M | 7.68M | 8.82M | 10.79M | 1.07M | 10.15M | 12.47M | 12.51M | 0.92M | 12.30M | 12.20M | 12.75M | 0.89M | 11.46M | 10.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -0.02M | -0.01M | 0.31M | 0.13M | 0.20M | 0.11M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.06M | 0.19M | 0.06M | -0.20M | 0.01M | 0.24M | 0.30M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -4.13M | -5.49M | -8.12M | -8.04M | -6.73M | -5.34M | -3.11M | -6.93M | -5.21M | -6.41M | -4.83M | -4.79M | -2.46M | -2.34M | -3.47M | -1.51M | -2.58M | -4.83M | -1.16M | -0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.40M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.40M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.13M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.25M | 0.29M | 0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.24M | 0.21M | 0.22M | 0.23M | 0.21M | 0.22M | 0.26M | 0.40M | 0.41M | 0.39M | 0.40M | -0.40M | -0.38M | 0.15M | 0.37M | -0.40M | -0.36M | 0.10M | -0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.45M | -0.70M | 0.24M | 0.70M | -0.08M | 0.43M | -0.18M | 1.45M | -0.67M | -0.36M | 0.85M | 1.10M | -1.32M | 1.09M | 0.08M | -0.34M | -0.30M | 0.14M | -0.31M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 1.00M | 0.25M | 0.83M | -0.24M | -1.05M | -0.49M | -1.75M | 0.30M | 0.98M | 0.29M | 0.43M | 0.60M | -1.18M | -0.35M | 0.20M | 0.73M | 0.32M | 1.29M | -0.72M | -0.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.19M | 2.13M | -1.20M | -1.08M | -0.76M | -0.21M | 0.63M | -0.34M | 0.76M | 0.56M | -1.28M | -0.75M | -1.13M | 1.36M | -0.37M | 0.01M | 0.19M | -0.54M | 0.09M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.89M | 1.53M | 2.14M | 3.10M | 0.64M | 0.21M | 0.51M | -0.21M | 0.14M | 0.10M | 0.05M | 0.02M | 0.15M | 0.07M | 0.25M | -0.21M | 0.02M | 0.11M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.03M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.02M | -1.67M | -0.85M | -4.69M | -0.72M | -0.21M | -0.68M | 0.14M | -0.26M | -0.14M | -0.13M | -0.12M | -0.30M | -0.12M | -0.05M | -0.13M | 0.06M | -0.29M | -0.05M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.59M | 0.01M | 0.04M | 0.15M | 0.02M | 0.00M | 0.05M | 1.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.59M | -0.08M | -0.04M | 5.00M | 0.68M | 0.93M | 0.65M | 12.21M | -0.57M | 9.83M | -0.10M | 0.17M | 6.83M | 2.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 2.05M | 1.11M | 4.09M | 0.33M | 2.60M | 0.42M | 0.04M | 3.98M | 0.05M | 1.78M | 0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.64M | 0.05M | -238.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.00M | 0.03M | -0.11M | -0.13M | -0.16M | 0.14M | 0.01M | -0.04M | 0.02M | -0.10M | 0.01M | -0.07M | 0.09M | -0.11M | 0.03M | 0.26M | -0.15M | 1.35M | -0.23M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -4.57M | -7.22M | -9.11M | -12.86M | -7.61M | -0.41M | -3.10M | -5.90M | -4.79M | 5.57M | -5.52M | 4.85M | -2.78M | -2.40M | 3.35M | -1.38M | -2.67M | -1.29M | -1.44M | -0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -5.03M | -7.02M | -10.25M | -11.14M | -7.37M | -5.55M | -3.62M | -6.72M | -5.35M | -6.50M | -4.87M | -4.81M | -2.62M | -2.41M | -3.72M | -1.29M | -2.59M | -4.93M | -1.17M | -0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -4.56M | -7.25M | -9.01M | -12.72M | -7.45M | -0.55M | -3.11M | -5.86M | -4.82M | 5.67M | -5.53M | 4.92M | -2.86M | -2.30M | 3.32M | -1.64M | -2.52M | -2.64M | -1.21M | -0.58M |