Carpenter Technology reported cash from operations of $240.10M and free cash flow of $155.00M for the quarter ended Jun 2026, down 7.0% year over year. This cash flow statement covers 68 quarters of results from Sep 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -14.80M | -29.40M | -7.50M | 2.60M | -6.90M | 6.20M | 18.60M | 38.40M | 43.90M | 42.70M | 6.30M | 93.60M | 84.80M | 84.10M | 95.40M | 111.70M | 122.50M | 105.30M | 139.60M | 162.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.00M | 2.60M | 3.00M | 2.20M | 3.60M | 3.50M | 3.30M | 6.00M | 16.80M | 1.20M | 0.20M | 6.00M | 22.50M | 9.50M | 4.60M | 1.70M | 45.50M | 9.70M | 0.70M | 2.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -8.00M | -9.60M | -1.40M | 15.90M | -2.20M | 1.30M | 0.90M | -0.40M | 2.40M | -3.40M | -10.30M | -2.00M | -3.50M | -4.90M | -3.90M | -5.10M | 5.80M | 2.90M | 4.10M | 8.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 15.80M | 2.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -47.00M | -89.30M | 35.30M | 107.00M | -78.00M | -86.50M | 4.30M | 174.90M | 7.40M | 14.50M | 83.50M | 169.50M | 40.20M | 67.90M | 74.20M | 258.10M | 39.20M | 132.20M | 193.50M | 240.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 32.50M | 32.80M | 33.20M | 32.90M | 32.30M | 32.50M | 32.80M | 33.50M | 33.10M | 33.60M | 34.10M | 33.80M | 33.80M | 34.30M | 35.40M | 35.60M | 36.00M | 36.20M | 36.70M | 38.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 3.80M | -3.80M | 29.90M | 49.10M | 12.10M | 46.40M | 72.10M | 13.90M | -18.40M | -5.50M | 14.60M | 41.90M | 3.40M | 2.70M | 33.30M | -37.60M | 36.20M | -10.20M | 80.90M | 21.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 66.50M | 43.30M | -8.40M | -29.50M | 121.20M | 105.50M | -13.20M | -73.20M | 67.80M | 89.70M | -1.90M | -58.90M | 16.80M | 63.90M | 12.60M | -32.90M | -15.60M | 43.50M | 17.20M | -16.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 69.30M | -42.40M | 36.20M | 32.60M | 46.70M | 15.40M | -20.10M | -12.80M | 40.30M | -2.50M | -38.80M | -10.00M | 9.10M | -5.50M | -14.20M | 9.20M | -27.00M | 13.50M | 47.10M | -16.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -41.70M | -1.20M | 4.40M | 14.00M | -11.90M | -0.20M | 20.50M | 29.80M | -48.40M | 21.60M | 21.60M | 28.80M | -68.50M | 31.60M | 22.90M | 27.70M | -85.90M | 12.70M | 42.20M | 34.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 13.20M | -5.80M | 5.20M | -20.90M | 11.50M | -6.90M | 0.50M | -18.10M | 19.90M | 5.50M | -6.20M | 12.10M | -2.60M | 9.40M | -17.00M | -3.50M | -7.70M | 23.30M | -13.90M | -21.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 14.40M | 19.10M | 25.10M | 32.80M | 13.50M | 17.50M | 20.50M | 30.80M | 22.00M | 25.30M | 21.60M | 27.70M | 26.90M | 29.30M | 40.20M | 58.00M | 42.60M | 46.30M | 68.70M | 85.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.40M | 0.60M | 1.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -14.40M | -17.20M | -25.10M | -32.40M | -13.50M | -17.50M | -20.50M | -30.80M | -22.00M | -25.30M | -21.50M | -27.10M | -26.90M | -29.30M | -40.00M | -56.70M | -42.60M | -46.30M | -68.70M | -85.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 1.50M | 3.50M | 13.80M | 5.60M | 0.40M | 21.10M | 3.70M | 0.20M | 8.30M | 1.20M | 0.50M | 12.70M | 0.70M | 0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -12.80M | -10.00M | 285.70M | -315.70M | -13.00M | 71.10M | 19.00M | -117.20M | -12.90M | 8.40M | -23.80M | 5.00M | -61.00M | -27.60M | -43.80M | -34.70M | -104.20M | -62.50M | -62.80M | -57.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 9.80M | 9.90M | 9.70M | 9.80M | 9.80M | 9.90M | 9.80M | 9.90M | 9.90M | 9.90M | 10.10M | 10.10M | 10.10M | 10.10M | 10.00M | 10.10M | 10.10M | 10.00M | 10.10M | 10.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.20M | 1.10M | 1.40M | 2.90M | 0.30M | -0.50M | -4.70M | 1.10M | -0.40M | -1.80M | -1.20M | 0.90M | -1.00M | -2.70M | 0.10M | 0.50M | 0.90M | 0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -74.20M | -116.30M | 297.00M | -239.70M | -101.60M | -32.60M | 2.30M | 22.20M | -26.40M | -2.40M | 37.80M | 145.60M | -48.90M | 11.90M | -10.60M | 164.00M | -107.50M | 23.90M | 62.90M | 98.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -61.40M | -108.40M | 10.20M | 74.20M | -91.50M | -104.00M | -16.20M | 144.10M | -14.60M | -10.80M | 61.90M | 141.80M | 13.30M | 38.60M | 34.00M | 200.10M | -3.40M | 85.90M | 124.80M | 155.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -74.20M | -116.50M | 295.90M | -241.10M | -104.50M | -32.90M | 2.80M | 26.90M | -27.50M | -2.40M | 38.20M | 147.40M | -47.70M | 11.00M | -9.60M | 166.70M | -107.60M | 23.40M | 62.00M | 97.70M |