Creative Realities reported cash from operations of $2.73M and free cash flow of $0.64M for the quarter ended Jun 2026, down 15.4% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.34M | -1.72M | 2.50M | 1.26M | -0.55M | -1.33M | -1.00M | -1.43M | -1.93M | 1.42M | -0.11M | -0.61M | 0.05M | -2.00M | 3.37M | -1.82M | -7.86M | -2.69M | -7.46M | -3.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.58M | 0.77M | 1.58M | 13.76M | 13.76M | 0.53M | 0.66M | 0.73M | 0.73M | 0.02M | 0.73M | 0.73M | 0.73M | -0.05M | 0.73M | 1.52M | 3.28M | 0.60M | 2.60M | 3.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.02M | 0.02M | -0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.13M | -0.10M | 0.04M | -0.03M | -0.01M | 1.14M | -0.65M | -0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.07M | -0.44M | -0.70M | 0.08M | 0.02M | 1.37M | -0.04M | -0.60M | -0.41M | 0.60M | 2.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -0.24M | 0.68M | 0.12M | -0.01M | -0.00M | 0.29M | 0.24M | 0.07M | 0.01M | -0.17M | 0.13M | -0.23M | 0.02M | -0.00M | 5.71M | 0.11M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.00M | 0.84M | 1.20M | -1.26M | -0.99M | 0.34M | 3.87M | 2.48M | 1.96M | -3.14M | 1.94M | 2.27M | 0.54M | -1.37M | -2.45M | 3.22M | -1.61M | -6.92M | -1.72M | 2.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.03M | 0.03M | 0.18M | 0.36M | 0.36M | 0.36M | 0.36M | 0.36M | 0.36M | 0.36M | 0.36M | 0.21M | 0.10M | 0.15M | -0.26M | 0.62M | 0.13M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.01M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.08M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.35M | 0.33M | 0.71M | 0.47M | 0.89M | 0.77M | 0.78M | 0.80M | 0.82M | 0.83M | 0.84M | 0.93M | 1.13M | 1.18M | 1.19M | 1.22M | 1.23M | 2.86M | 3.89M | 3.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.60M | 0.52M | 3.72M | 0.31M | -1.20M | 1.09M | -1.18M | -0.28M | -0.62M | 6.44M | -2.95M | 0.10M | 1.86M | -0.87M | 2.38M | -2.36M | 0.66M | 5.38M | -4.53M | 1.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.12M | 0.34M | -0.05M | 0.61M | 0.47M | -0.83M | -0.79M | -0.20M | 1.17M | 0.23M | 0.50M | -0.12M | 0.04M | -1.04M | -0.19M | -0.74M | 3.25M | 1.53M | -0.83M | -0.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.65M | 0.96M | 2.29M | 0.20M | -2.71M | 1.14M | -0.49M | -0.10M | 0.53M | 4.54M | -2.98M | 0.35M | 1.27M | -0.03M | -1.74M | 1.54M | 2.59M | 1.97M | -5.69M | 5.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.04M | 0.39M | 0.04M | 0.19M | 0.30M | 0.58M | -0.04M | -0.51M | 1.24M | -0.73M | 0.32M | 0.39M | -0.70M | -0.40M | -0.43M | -0.39M | 0.21M | -5.40M | -0.57M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.23M | 0.18M | 0.03M | -0.07M | 0.03M | 0.05M | 0.04M | -0.00M | 0.10M | 0.00M | -0.01M | -0.04M | 0.02M | 0.06M | -0.05M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.13M | 0.78M | 1.55M | 0.63M | 1.18M | 1.00M | 0.98M | 0.87M | 0.87M | 0.82M | 0.66M | 0.81M | 0.50M | 0.61M | 0.54M | 0.61M | 0.42M | 0.37M | 2.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 17.18M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.23M | -0.73M | -17.97M | -1.58M | -0.72M | -1.21M | -1.03M | -1.17M | -0.94M | -0.89M | -0.83M | -0.67M | -0.81M | -0.50M | -0.62M | -0.64M | -0.71M | -38.50M | -0.55M | -2.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -1.85M | 1.81M | 0.10M | 0.02M | 0.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 19.87M | -0.31M | -0.31M | 1.68M | -0.56M | -1.95M | 4.08M | -1.44M | -1.12M | -0.42M | -2.96M | 2.04M | 3.18M | -3.16M | 2.06M | 46.66M | 2.52M | 8.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.26M | 134.00 | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 334.00 | 0.07M | 0.02M | 1.17M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.81M | -1.81M | 10.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.03M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.23M | 0.11M | 3.10M | -3.15M | -2.02M | 0.81M | 2.27M | -0.64M | 5.11M | -5.47M | -0.01M | 1.19M | -3.22M | 0.17M | 0.11M | -0.58M | -0.26M | 1.25M | 0.27M | 8.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.00M | -0.29M | 0.43M | -2.82M | -1.62M | -0.84M | 2.87M | 1.50M | 1.09M | -4.01M | 1.11M | 1.60M | -0.26M | -1.87M | -3.06M | 2.68M | -2.21M | -7.34M | -2.09M | 0.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.23M | 0.11M | 3.10M | -3.15M | -2.02M | 0.81M | 2.27M | -0.64M | 5.11M | -5.47M | -0.01M | 1.19M | -3.22M | 0.17M | 0.11M | -0.58M | -0.26M | 1.24M | 0.24M | 8.87M |