Cra International reported cash from operations of -$4.42M and free cash flow of -$6.07M for the quarter ended Jul 2026, down 175.6% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from May 2010 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | May2010 | Sep2010 | Nov2010 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 10.95M | 23.88M | 11.43M | 11.64M | 11.88M | 8.67M | 8.92M | 9.51M | 8.60M | 11.46M | 13.69M | 6.54M | 11.44M | 14.99M | 18.00M | 12.12M | 11.47M | 13.19M | 11.13M | 13.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 2.75M | 3.38M | 3.45M | 3.44M | 3.57M | 3.62M | 3.41M | 3.57M | 3.90M | 3.85M | 3.85M | 3.90M | 3.90M | 3.71M | 3.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 3.48M | 2.98M | 3.05M | 3.03M | 2.94M | 2.94M | 2.87M | 2.95M | 2.80M | 2.79M | 2.81M | 2.90M | 3.17M | 3.41M | 3.53M | 3.49M | 3.71M | 3.39M | 3.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.73M | 1.04M | 1.04M | 1.49M | 1.21M | 0.94M | 1.16M | 0.93M | 1.38M | 1.04M | 1.36M | 1.36M | 1.53M | 1.39M | 0.96M | 1.58M | 1.94M | 1.37M | 2.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.05M | -0.20M | 0.03M | 0.01M | 0.35M | -0.24M | -1.02M | -3.38M | -0.16M | 0.06M | 0.52M | -3.28M | -1.03M | 0.67M | -0.40M | -0.97M | 1.44M | 1.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 13.51M | -0.11M | -0.46M | -0.44M | 14.54M | -0.02M | 0.35M | 0.08M | 14.46M | 0.46M | -0.05M | 0.03M | 14.78M | 0.49M | 0.54M | 0.02M | 15.64M | 0.16M | -0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 8.01M | -13.52M | 26.96M | 4.55M | 6.94M | -17.66M | 12.98M | -14.11M | 16.58M | -2.53M | 1.19M | 10.36M | 12.38M | -22.46M | 17.30M | -7.45M | 30.90M | -41.68M | 26.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 15.10M | -66.42M | 3.33M | 36.76M | 26.07M | -73.23M | 3.49M | 32.96M | 36.70M | -69.30M | 4.81M | 40.31M | 24.77M | -81.58M | 1.40M | 44.62M | 35.12M | -91.20M | 13.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -38.88M | 25.18M | 9.50M | 5.43M | -23.70M | 28.12M | 0.59M | -5.17M | -22.36M | 15.65M | 14.07M | 17.88M | -24.68M | 45.13M | -1.61M | 33.66M | -20.82M | 83.97M | 14.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 6.75M | -2.27M | -2.60M | -2.38M | -0.40M | -2.47M | -2.35M | -2.23M | 1.42M | -2.04M | -2.36M | -0.58M | 23.08M | -1.86M | -1.58M | -1.92M | 12.66M | -1.60M | -1.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 45.63M | -27.45M | -12.10M | -7.81M | 23.30M | -30.59M | -2.94M | 2.94M | 23.77M | -17.69M | -16.43M | -18.46M | 47.75M | -46.99M | 0.03M | -35.57M | 33.48M | -85.57M | -15.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 86.35M | -61.84M | -16.97M | 43.80M | 60.14M | -70.05M | 5.07M | 64.95M | 60.10M | -63.08M | 1.81M | 31.58M | 79.42M | -79.99M | 5.85M | 36.55M | 60.02M | -113.89M | -4.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -13.12M | 1.35M | 0.72M | 0.93M | 0.81M | 0.56M | 0.72M | 0.73M | 0.36M | 0.73M | 2.32M | 2.99M | 10.59M | 0.97M | 1.19M | 0.65M | 1.06M | 2.65M | 1.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 13.12M | -1.35M | -0.72M | -0.93M | -0.81M | -0.56M | -0.72M | -0.73M | -0.36M | -0.73M | -2.32M | -2.99M | -10.59M | -0.97M | -1.19M | -0.65M | -1.06M | -2.65M | -1.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 10.64M | -0.45M | 4.17M | 0.57M | 0.01M | 1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -10.64M | 0.45M | -4.17M | -0.57M | -0.01M | -1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 13.12M | -11.99M | -0.27M | -0.93M | -4.98M | -1.13M | -0.72M | -0.73M | -0.36M | -0.73M | -3.82M | -2.99M | -10.59M | -0.97M | -1.19M | -0.65M | -1.06M | -2.65M | -1.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | -3.00M | 60.00M | 10.00M | 54.00M | 2.00M | 105.00M | 70.00M | 23.00M | 2.00M | 7.00M | 90.00M | 42.00M | 208.00M | 49.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 35.00M | 79.00M | 47.00M | 5.00M | 20.00M | 48.00M | 32.00M | 6.00M | 29.00M | 67.00M | 5.00M | 7.00M | 25.00M | 61.00M | 50.00M | 22.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -38.00M | 60.00M | 10.00M | -25.00M | -45.00M | 100.00M | -20.00M | -48.00M | -32.00M | 70.00M | 17.00M | -27.00M | -60.00M | 85.00M | 35.00M | -25.00M | -61.00M | 158.00M | 27.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -38.00M | 60.00M | 10.00M | -25.00M | -45.00M | 100.00M | -20.00M | -48.00M | -32.00M | 70.00M | 17.00M | -27.00M | -60.00M | 85.00M | 35.00M | -25.00M | -61.00M | 158.00M | 27.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 3.49M | 0.34M | 0.42M | 0.65M | 0.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 36.17M | 4.96M | 17.67M | 5.00M | 20.58M | 3.00M | 7.84M | 9.24M | 24.11M | 43.15M | 4.00M | 21.46M | 27.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -32.68M | -4.62M | -17.67M | -4.58M | 0.65M | -20.58M | -3.00M | -7.04M | -9.24M | -24.11M | -43.15M | -4.00M | -21.46M | -27.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -32.68M | -4.62M | -17.67M | -4.58M | 0.65M | -20.58M | -3.00M | -7.04M | -9.24M | -24.11M | -43.15M | -4.00M | -21.46M | -27.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 2.88M | 2.38M | 2.26M | 2.22M | 2.72M | 2.70M | 2.53M | 2.54M | 3.03M | 3.08M | 2.90M | 2.87M | 3.45M | 3.49M | 3.37M | 3.24M | 3.73M | 3.81M | 3.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -3.50M | -0.90M | -0.08M | -1.04M | -1.14M | -1.87M | -0.14M | -0.03M | -1.02M | -1.63M | -0.35M | -0.05M | -1.18M | -2.45M | -0.36M | -0.05M | -1.45M | -0.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -77.05M | 52.11M | -10.01M | -32.84M | -48.21M | 74.85M | -25.66M | -50.57M | -43.09M | 56.05M | -10.35M | -29.93M | -64.63M | 79.06M | -11.88M | -32.29M | -64.73M | 131.28M | -5.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.43M | -0.72M | -0.83M | -1.55M | 0.41M | 0.41M | 0.06M | -0.31M | 1.33M | -0.71M | -0.11M | 1.16M | -1.97M | 0.80M | 1.06M | -0.56M | 1.48M | -0.46M | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 21.98M | -22.43M | -28.08M | 8.47M | 7.35M | 4.07M | -21.25M | 13.33M | 17.98M | -8.46M | -12.47M | -0.17M | 2.23M | -1.11M | -6.15M | 3.05M | -4.29M | 14.29M | -11.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 19.67M | 66.13M | 43.70M | 15.62M | 24.09M | 31.45M | 35.52M | 14.27M | 27.60M | 45.59M | 37.12M | 24.65M | 24.48M | 26.71M | 25.60M | 19.45M | 22.50M | 18.21M | 32.50M | 21.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 99.47M | -63.18M | -17.70M | 42.87M | 59.32M | -70.61M | 4.35M | 64.23M | 59.74M | -63.81M | -0.51M | 28.60M | 68.83M | -80.97M | 4.66M | 35.90M | 58.96M | -116.54M | -6.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 22.42M | -21.71M | -27.25M | 10.03M | 6.94M | 3.67M | -21.31M | 13.65M | 16.65M | -7.76M | -12.36M | -1.33M | 4.20M | -1.91M | -7.21M | 3.61M | -5.77M | 14.74M | -11.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | -0.21M | 0.10M | 0.36M | 0.57M | 0.55M | 0.12M | 2.05M | 0.73M | 0.64M | 0.09M | 1.44M | 1.55M | 1.06M | 0.13M | 1.54M | 1.92M | 1.07M | 0.56M | 2.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 9.02M | 1.62M | 5.91M | 3.88M | 4.24M | 1.08M | 5.14M | 3.74M | 4.06M | 1.53M | 11.15M | 4.40M | 4.36M | 3.18M | 11.67M | 5.51M | -15.16M | 1.93M | 8.29M |
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