Cra International reported free cash flow of -$1.19M for the quarter ended Oct 2026. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Feb 2009 through Oct 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Feb2009 | May2009 | Sep2009 | Nov2009 | Feb2010 | May2010 | Sep2010 | Nov2010 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 | Oct2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 8.67M | 11.43M | 11.64M | 11.88M | 8.67M | 8.92M | 9.51M | 8.60M | 11.46M | 13.69M | 6.54M | 11.44M | 14.99M | 18.00M | 12.12M | 11.47M | 13.19M | 11.13M | 13.51M | 13.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 3.38M | 3.45M | 3.44M | 3.50M | 3.57M | 3.62M | 3.41M | 3.67M | 3.57M | 3.90M | 3.85M | 3.84M | 3.85M | 3.90M | 3.90M | 3.73M | 3.71M | 3.70M | 3.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 3.11M | 2.98M | 3.05M | 3.03M | 2.94M | 2.94M | 2.87M | 2.95M | 2.80M | 2.79M | 2.81M | 2.90M | 3.17M | 3.41M | 3.53M | 3.49M | 3.71M | 3.39M | 3.28M | 3.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.26M | 1.04M | 1.04M | 1.49M | 1.21M | 0.94M | 1.16M | 0.93M | 1.38M | 1.04M | 1.36M | 1.36M | 1.53M | 1.39M | 0.96M | 1.58M | 1.94M | 1.37M | 2.41M | 1.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.80M | -0.20M | 0.03M | 0.01M | 0.35M | -0.24M | -1.02M | -3.38M | -0.16M | 0.06M | 0.52M | -3.28M | -1.03M | 0.67M | -0.40M | -0.97M | 1.44M | 1.74M | 1.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 12.92M | -0.11M | -0.46M | -0.44M | 14.54M | -0.02M | 0.35M | 0.08M | 14.46M | 0.46M | -0.05M | 0.03M | 14.78M | 0.49M | 0.54M | 0.02M | 15.64M | 0.16M | -0.22M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 9.23M | -13.52M | 26.96M | 4.55M | 6.94M | -17.66M | 12.98M | -14.11M | 16.58M | -2.53M | 1.19M | 10.36M | 12.38M | -22.46M | 17.30M | -7.45M | 30.90M | -41.68M | 26.97M | 7.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 17.68M | -66.42M | 3.33M | 36.76M | 26.07M | -73.23M | 3.49M | 32.96M | 36.70M | -69.30M | 4.81M | 40.31M | 24.77M | -81.58M | 1.40M | 44.62M | 35.12M | -91.20M | 13.32M | 63.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -22.70M | 25.18M | 9.50M | 5.43M | -23.70M | 28.12M | 0.59M | -5.17M | -22.36M | 15.65M | 14.07M | 17.88M | -24.68M | 45.13M | -1.61M | 33.66M | -20.82M | 83.97M | 14.01M | 2.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 12.60M | -2.27M | -2.60M | -2.38M | -0.40M | -2.47M | -2.35M | -2.23M | 1.42M | -2.04M | -2.36M | -0.58M | 23.08M | -1.86M | -1.58M | -1.92M | 12.66M | -1.60M | -1.18M | -1.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 35.31M | -27.45M | -12.10M | -7.81M | 23.30M | -30.59M | -2.94M | 2.94M | 23.77M | -17.69M | -16.43M | -18.46M | 47.75M | -46.99M | 0.03M | -35.57M | 33.48M | -85.57M | -15.20M | -4.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | 1.21M | 0.81M | 0.13M | 0.29M | 0.19M | 2.31M | 0.70M | 1.96M | 0.37M | 8.30M | -0.54M | 0.70M | 7.11M | 0.65M | 0.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -61.84M | 60.14M | -70.05M | 64.95M | 60.10M | -63.08M | 1.81M | 31.58M | 79.42M | -79.99M | 5.85M | 36.55M | 60.02M | -113.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.89M | 1.35M | 0.72M | 0.93M | 0.81M | 0.56M | 0.72M | 0.73M | 0.36M | 0.73M | 2.32M | 2.99M | 10.59M | 0.97M | 1.19M | 0.65M | 1.06M | 2.65M | 1.65M | 1.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.89M | -1.35M | -0.72M | -0.93M | -0.81M | -0.56M | -0.72M | -0.73M | -0.36M | -0.73M | -2.32M | -2.99M | -10.59M | -0.97M | -1.19M | -0.65M | -1.06M | -2.65M | -1.65M | -1.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 10.64M | -0.45M | 4.17M | 0.57M | 0.01M | 1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -10.64M | 0.45M | -4.17M | -0.57M | -0.01M | -1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -11.99M | -4.98M | -1.13M | -0.73M | -0.36M | -0.73M | -3.82M | -2.99M | -10.59M | -0.97M | -1.19M | -0.65M | -1.06M | -2.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 2.00M | 60.00M | 10.00M | 54.00M | 2.00M | 105.00M | 70.00M | 23.00M | 2.00M | 7.00M | 90.00M | 42.00M | 208.00M | 49.50M | 75.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 8.00M | 79.00M | 47.00M | 5.00M | 20.00M | 48.00M | 32.00M | 6.00M | 29.00M | 67.00M | 5.00M | 7.00M | 25.00M | 61.00M | 50.00M | 22.50M | 144.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -6.00M | 60.00M | 10.00M | -25.00M | -45.00M | 100.00M | -20.00M | -48.00M | -32.00M | 70.00M | 17.00M | -27.00M | -60.00M | 85.00M | 35.00M | -25.00M | -61.00M | 158.00M | 27.00M | -69.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -6.00M | 60.00M | 10.00M | -25.00M | -45.00M | 100.00M | -20.00M | -48.00M | -32.00M | 70.00M | 17.00M | -27.00M | -60.00M | 85.00M | 35.00M | -25.00M | -61.00M | 158.00M | 27.00M | -69.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.15M | 0.34M | 0.42M | 0.65M | 0.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 5.00M | 4.96M | 17.67M | 5.00M | 20.58M | 3.00M | 7.84M | 9.24M | 24.11M | 43.15M | 4.00M | 21.46M | 27.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -4.85M | -4.62M | -17.67M | -4.58M | 0.65M | -20.58M | -3.00M | -7.04M | -9.24M | -24.11M | -43.15M | -4.00M | -21.46M | -27.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -4.85M | -4.62M | -17.67M | -4.58M | 0.65M | -20.58M | -3.00M | -7.04M | -9.24M | -24.11M | -43.15M | -4.00M | -21.46M | -27.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 2.39M | 2.38M | 2.26M | 2.22M | 2.72M | 2.70M | 2.53M | 2.54M | 3.03M | 3.08M | 2.90M | 2.87M | 3.45M | 3.49M | 3.37M | 3.24M | 3.73M | 3.81M | 3.63M | 3.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.94M | -0.90M | -0.08M | -1.04M | -1.14M | -1.87M | -0.14M | -0.03M | -1.02M | -1.63M | -0.35M | -0.05M | -1.18M | -2.45M | -0.36M | -0.05M | -1.45M | -0.69M | -1.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 52.11M | -48.21M | 74.85M | -50.57M | -43.09M | 56.05M | -10.35M | -29.93M | -64.63M | 79.06M | -11.88M | -32.29M | -64.73M | 131.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.72M | 0.41M | 0.41M | -0.31M | 1.33M | -0.71M | -0.11M | 1.16M | -1.97M | 0.80M | 1.06M | -0.56M | 1.48M | -0.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -22.43M | 7.35M | 4.07M | 13.33M | 17.98M | -8.46M | -12.47M | -0.17M | 2.23M | -1.11M | -6.15M | 3.05M | -4.29M | 14.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 66.13M | 43.70M | 15.62M | 24.09M | 31.45M | 35.52M | 14.27M | 27.60M | 45.59M | 37.12M | 24.65M | 24.48M | 26.71M | 25.60M | 19.45M | 22.50M | 18.21M | 32.50M | 21.44M | 20.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.89M | -63.18M | -0.72M | -0.93M | 59.32M | -70.61M | -0.72M | 64.23M | 59.74M | -63.81M | -0.51M | 28.60M | 68.83M | -80.97M | 4.66M | 35.90M | 58.96M | -116.54M | -1.65M | -1.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -21.71M | 6.94M | 3.67M | 13.65M | 16.65M | -7.76M | -12.36M | -1.33M | 4.20M | -1.91M | -7.21M | 3.61M | -5.77M | 14.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.20M | 0.10M | 0.36M | 0.57M | 0.55M | 0.12M | 2.05M | 0.73M | 0.64M | 0.09M | 1.44M | 1.55M | 1.06M | 0.13M | 1.54M | 1.92M | 1.07M | 0.56M | 2.49M | 3.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 2.47M | 1.62M | 5.91M | 3.88M | 4.24M | 1.08M | 5.14M | 3.74M | 4.06M | 1.53M | 11.15M | 4.40M | 4.36M | 3.18M | 11.67M | 5.51M | -15.16M | 1.93M | 8.29M | 5.06M |
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