Coty reported cash from operations of $116.00M and free cash flow of $72.60M for the quarter ended Jun 2026, up 39.4% year over year. This cash flow statement covers 56 quarters of results from Sep 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 228.90M | 263.70M | 55.00M | -279.90M | 134.50M | 241.40M | 111.80M | 35.50M | 10.20M | 186.00M | 8.80M | -95.60M | 90.70M | 30.60M | -405.70M | -68.80M | 74.00M | -123.60M | -408.10M | -141.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 137.80M | 129.80M | 121.90M | 126.90M | 106.60M | 103.80M | 107.40M | 108.90M | 106.80M | 105.40M | 104.40M | 104.50M | 104.60M | 105.60M | 105.10M | 104.70M | 94.90M | 130.10M | 129.10M | 128.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 108.20M | 27.60M | 28.50M | 31.20M | 31.10M | 34.20M | 33.60M | 37.00M | 29.70M | 20.20M | 20.50M | 18.40M | 17.00M | 15.50M | 12.20M | 5.30M | 14.50M | 17.90M | 6.80M | 7.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 89.90M | 9.50M | -50.80M | -36.50M | 59.50M | 25.10M | 4.70M | -33.00M | 22.80M | 55.60M | -39.40M | -48.80M | 19.10M | -3.90M | -56.40M | -46.30M | 14.60M | -88.90M | -82.00M | 1.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 1.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 389.40M | 127.50M | 59.80M | -176.40M | 134.10M | 73.90M | -0.80M | 19.10M | -65.40M | 84.20M | -1.20M | 4.10M | -1.00M | -32.90M | -53.70M | 2.00M | 1.00M | -195.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 3.90M | 211.90M | 354.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 27.50M | 24.80M | 34.10M | 29.80M | 29.30M | 30.00M | 38.80M | -6.10M | 39.00M | 38.60M | 37.90M | 22.00M | 49.30M | 22.90M | 38.90M | 32.30M | 24.70M | 50.70M | 24.20M | 38.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 183.50M | 5.20M | -27.30M | -84.20M | 133.80M | -88.10M | -35.20M | -47.30M | 190.80M | -51.20M | -7.70M | -27.40M | 251.60M | -64.50M | -31.10M | -74.90M | 230.20M | -63.60M | -119.50M | -41.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 24.40M | -64.60M | 50.30M | 38.20M | 42.10M | 13.20M | 68.60M | 56.40M | 9.90M | -91.80M | -1.60M | 16.30M | -2.50M | -36.40M | -8.00M | 42.10M | 11.00M | -27.80M | 13.50M | 53.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 82.90M | 174.20M | -119.80M | 3.20M | 50.60M | 176.60M | -112.30M | 23.50M | -22.40M | 45.60M | -188.70M | 146.10M | -80.50M | 110.00M | -112.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 231.00M | 40.80M | -25.40M | -116.80M | 119.10M | -44.00M | -84.90M | 157.30M | 183.80M | -45.10M | -91.30M | -96.50M | -29.00M | 157.50M | -239.60M | -56.80M | 35.30M | 222.40M | -334.10M | 90.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 16.10M | 30.80M | 13.00M | 31.80M | 10.40M | 1.80M | 0.20M | 47.50M | 10.30M | -11.00M | -68.40M | -8.20M | 27.00M | -10.70M | -34.40M | -20.40M | 0.20M | 12.50M | -12.20M | 30.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.70M | 106.60M | -120.40M | 33.90M | 78.80M | -10.30M | -7.80M | -38.00M | 56.80M | 1.60M | -61.90M | 18.80M | 9.30M | -17.10M | -5.00M | -13.10M | -33.10M | -9.70M | -6.50M | 25.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -2.50M | 61.30M | -18.80M | 10.10M | -0.70M | -4.70M | -5.60M | 6.30M | 34.30M | 9.40M | 0.60M | 63.90M | 43.40M | -89.90M | 27.50M | 77.80M | 18.50M | 11.50M | -30.80M | 34.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.80M | -45.30M | 101.60M | -23.80M | -79.50M | 5.60M | 2.20M | 44.30M | -22.50M | 7.80M | 62.50M | 45.10M | 34.10M | -72.80M | 32.50M | 90.90M | 51.60M | 21.20M | -24.30M | 8.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 285.70M | 449.00M | 24.80M | -32.90M | 163.20M | 482.20M | -124.60M | 104.90M | 186.20M | 421.90M | -170.00M | 176.50M | 67.40M | 464.50M | -122.50M | 83.20M | 65.20M | 559.70M | -203.10M | 116.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 45.00M | 41.00M | 47.00M | 41.10M | 75.00M | 27.10M | 53.90M | 66.80M | 62.20M | 58.90M | 64.30M | 59.80M | 75.30M | 45.50M | 45.90M | 48.30M | 54.00M | 46.60M | 45.60M | 43.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 43.20M | 43.50M | 1.40M | 46.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -45.00M | -41.00M | -3.80M | 2.40M | -75.00M | -27.10M | -52.50M | -20.50M | -62.20M | -58.90M | -64.30M | -59.80M | -75.30M | -45.50M | -45.90M | -48.30M | -54.00M | -46.60M | -45.60M | -43.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 19.90M | 74.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -45.00M | 119.50M | 206.90M | -11.70M | -75.00M | 29.80M | -52.50M | -20.50M | -62.20M | -57.20M | -42.10M | -64.70M | -77.30M | -30.90M | 28.10M | -48.30M | -53.80M | 712.50M | -45.60M | -74.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 285.30M | 659.00M | 541.10M | 220.70M | 391.30M | 497.70M | 448.30M | 2,118.30M | 300.00M | 611.20M | 1,253.20M | 319.40M | 692.50M | 939.40M | 541.20M | 536.70M | 1,216.40M | 519.70M | 683.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 371.50M | 955.40M | 43.90M | 836.30M | 214.50M | 780.20M | 329.40M | 502.10M | 2,148.60M | 811.90M | 357.10M | 1,292.60M | 322.60M | 1,111.80M | 618.90M | 559.90M | 475.30M | 2,252.00M | 313.90M | 816.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -86.20M | -296.40M | -43.90M | -295.20M | 6.20M | -388.90M | 168.30M | -53.80M | -30.30M | -511.90M | 254.10M | -39.40M | -3.20M | -419.30M | 320.50M | -18.70M | 61.40M | -1,035.60M | 205.80M | -132.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 4.80M | -4.20M | -5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -86.20M | -296.40M | -39.10M | -299.40M | 6.20M | -388.90M | 168.30M | -53.80M | -30.30M | -511.90M | 254.10M | -39.40M | -3.20M | -419.30M | 315.50M | -18.70M | 61.40M | -1,035.60M | 205.80M | -132.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.90M | 0.60M | -342.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.90M | 0.60M | -342.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.90M | 0.60M | -342.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 4.30M | 46.10M | 3.40M | 3.40M | 3.60M | 3.50M | 3.30M | 3.30M | 3.30M | 3.50M | 3.30M | 3.30M | 3.30M | 3.40M | 3.20M | 3.40M | 3.30M | 3.30M | 3.30M | 3.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | 3.50M | 45.70M | 3.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 7.80M | 91.80M | 6.70M | 3.40M | 3.60M | 3.50M | 3.30M | 3.30M | 3.30M | 3.50M | 3.30M | 3.30M | 3.30M | 3.40M | 3.20M | 3.40M | 3.30M | 3.30M | 3.30M | 3.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -10.20M | -2.70M | 33.90M | 80.30M | 88.60M | 31.60M | -14.40M | -11.50M | -33.10M | -35.50M | -13.20M | -12.70M | -8.00M | 2.50M | -23.20M | 6.50M | -2.40M | -45.10M | -24.30M | -20.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -122.70M | -424.80M | -95.20M | -391.30M | -87.80M | -448.80M | 139.00M | -71.70M | -78.60M | -207.30M | 21.80M | -72.60M | -10.40M | -450.90M | 77.20M | -42.70M | -7.60M | -1,098.90M | 70.50M | -125.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -6.00M | -3.60M | 1.20M | -0.50M | -13.10M | -2.00M | 2.80M | -5.90M | -11.50M | 8.40M | -7.00M | -4.80M | 7.20M | -21.60M | 8.00M | 18.80M | -1.10M | 1.60M | 0.40M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 112.00M | 140.10M | 137.70M | -436.40M | -12.70M | 61.20M | -35.30M | 6.80M | 33.90M | 165.80M | -197.30M | 34.40M | -13.10M | -38.90M | -9.20M | 11.00M | 2.70M | 174.90M | -177.80M | -81.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 422.40M | 562.50M | 700.20M | 263.80M | 251.10M | 312.30M | 277.00M | 283.80M | 317.70M | 483.50M | 286.20M | 320.60M | 307.50M | 268.60M | 259.40M | 270.40M | 273.10M | 448.00M | 270.20M | 188.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 240.70M | 408.00M | -22.20M | -74.00M | 88.20M | 455.10M | -178.50M | 38.10M | 124.00M | 363.00M | -234.30M | 116.70M | -7.90M | 419.00M | -168.40M | 34.90M | 11.20M | 513.10M | -248.70M | 72.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 118.00M | 143.70M | 136.50M | -435.90M | 0.40M | 63.20M | -38.10M | 12.70M | 45.40M | 157.40M | -190.30M | 39.20M | -20.30M | -17.30M | -17.20M | -7.80M | 3.80M | 173.30M | -178.20M | -83.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 20.90M | 88.10M | 11.70M | 94.70M | 32.90M | 88.80M | 36.20M | 71.20M | 35.40M | 60.80M | 52.60M | 56.90M | 57.50M | 54.60M | 59.50M | 47.30M | 58.30M | 56.50M | 34.50M | 25.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 13.10M | 30.40M | 24.60M | 29.10M | 5.60M | 21.70M | 18.50M | 12.80M | 16.10M | 21.70M | 83.60M | 51.20M | 14.10M | 28.50M | 24.20M | 28.60M | 13.90M | 19.80M | 37.40M | 30.60M |
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