Costco Wholesale reported cash from operations of $3449.00M and free cash flow of $2036.00M for the quarter ended May 2026, down 0.3% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Feb 2009 through May 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Feb2009 | May2009 | Aug2009 | Nov2009 | Feb2010 | May2010 | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Sep2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Sep2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Sep2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Sep2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Sep2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Sep2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Sep2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1,694.00M | 1,345.00M | 1,320.00M | 1,372.00M | 1,878.00M | 1,364.00M | 1,466.00M | 1,302.00M | 2,160.00M | 1,589.00M | 1,743.00M | 1,681.00M | 2,354.00M | 1,798.00M | 1,788.00M | 1,903.00M | 2,610.00M | 2,001.00M | 2,035.00M | 2,192.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 115.00M | 388.00M | 128.00M | 90.00M | 118.00M | 402.00M | 147.00M | 94.00M | 131.00M | 444.00M | 136.00M | 106.00M | 132.00M | 463.00M | 151.00M | 106.00M | 140.00M | 486.00M | 166.00M | 119.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -75.00M | 2.00M | 13.00M | -13.00M | 35.00M | 2.00M | 16.00M | 4.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 2,940.00M | 3,258.00M | 401.00M | 1,227.00M | 2,506.00M | 2,610.00M | 3,192.00M | 1,541.00M | 3,725.00M | 4,651.00M | 731.00M | 2,999.00M | 2,958.00M | 3,260.00M | 2,748.00M | 3,460.00M | 3,867.00M | 4,688.00M | 2,996.00M | 3,449.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 559.00M | 432.00M | 436.00M | 431.00M | 601.00M | 447.00M | 470.00M | 472.00M | 688.00M | 501.00M | 514.00M | 516.00M | 706.00M | 548.00M | 552.00M | 552.00M | 774.00M | 597.00M | 597.00M | 597.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 361.00M | 2,760.00M | -438.00M | 1,311.00M | 370.00M | 737.00M | -2586.00M | 253.00M | 368.00M | 1,384.00M | -959.00M | 406.00M | 1,237.00M | 2,541.00M | -2179.00M | -337.00M | -584.00M | 3,157.00M | -2374.00M | 457.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 582.00M | 3,389.00M | -2419.00M | 796.00M | 125.00M | 487.00M | -1904.00M | 545.00M | 490.00M | 2,854.00M | -2850.00M | 1,376.00M | 558.00M | 2,601.00M | -3059.00M | 1,062.00M | -200.00M | 3,818.00M | -3087.00M | 1,767.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -113.00M | -283.00M | -445.00M | 211.00M | -32.00M | -415.00M | -298.00M | 999.00M | -458.00M | -530.00M | -205.00M | 318.00M | -324.00M | -391.00M | -1079.00M | 635.00M | 34.00M | -873.00M | -766.00M | 811.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1,094.00M | 1,055.00M | 723.00M | 854.00M | 1,259.00M | 1,057.00M | 890.00M | 820.00M | 1,556.00M | 1,040.00M | 1,031.00M | 1,062.00M | 1,577.00M | 1,264.00M | 1,137.00M | 1,131.00M | 1,966.00M | 1,526.00M | 1,289.00M | 1,413.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 491.00M | 444.00M | 309.00M | 87.00M | 305.00M | 274.00M | 238.00M | 82.00M | 343.00M | 878.00M | 151.00M | 412.00M | 349.00M | 541.00M | 211.00M | 34.00M | 355.00M | 340.00M | 170.00M | 34.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1155.00M | -912.00M | -481.00M | -1035.00M | -1487.00M | -1057.00M | -808.00M | -1282.00M | -1825.00M | -366.00M | -1386.00M | -954.00M | -1703.00M | -985.00M | -1022.00M | -1336.00M | -1968.00M | -1398.00M | -1170.00M | -1592.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 229.00M | -97.00M | 61.00M | -172.00M | 204.00M | 87.00M | -117.00M | -63.00M | 93.00M | -2.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -719.00M | -839.00M | -828.00M | -676.00M | -1940.00M | -863.00M | -352.00M | -735.00M | -664.00M | -974.00M | -7276.00M | -698.00M | -1816.00M | -1193.00M | -241.00M | -748.00M | -1593.00M | -1167.00M | -730.00M | -278.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 698.00M | 350.00M | 351.00M | 797.00M | 400.00M | 399.00M | 452.00M | 905.00M | 7,107.00M | 515.00M | 514.00M | 515.00M | 515.00M | 1,153.00M | 577.00M | 577.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -34.00M | -14.00M | -24.00M | -142.00M | -69.00M | -37.00M | 82.00M | -1.00M | -29.00M | 15.00M | -38.00M | 63.00M | -81.00M | -36.00M | 104.00M | 19.00M | -67.00M | 70.00M | -16.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1,032.00M | 1,493.00M | -932.00M | -626.00M | -990.00M | 653.00M | 2,114.00M | -477.00M | 1,207.00M | 3,311.00M | -7916.00M | 1,309.00M | -498.00M | 1,001.00M | 1,449.00M | 1,480.00M | 325.00M | 2,056.00M | 1,166.00M | 1,563.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1,846.00M | 2,203.00M | -322.00M | 373.00M | 1,247.00M | 1,553.00M | 2,302.00M | 721.00M | 2,169.00M | 3,611.00M | -300.00M | 1,937.00M | 1,381.00M | 1,996.00M | 1,611.00M | 2,329.00M | 1,901.00M | 3,162.00M | 1,707.00M | 2,036.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 1,066.00M | 1,507.00M | -908.00M | -484.00M | -921.00M | 690.00M | 2,032.00M | -476.00M | 1,236.00M | 3,311.00M | -7931.00M | 1,347.00M | -561.00M | 1,082.00M | 1,485.00M | 1,376.00M | 306.00M | 2,123.00M | 1,096.00M | 1,579.00M |