Columbia Sportswear reported cash from operations of $115.00M and free cash flow of $101.63M for the quarter ended Jun 2026, up 472.8% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 100.56M | 156.96M | 66.84M | 7.16M | 111.75M | 125.69M | 46.20M | 8.35M | 103.51M | 93.34M | 42.30M | -11.74M | 90.16M | 102.56M | 42.25M | -10.20M | 52.01M | 93.17M | 34.31M | 26.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.85M | 4.64M | 5.50M | 5.13M | 5.43M | 4.95M | 5.81M | 5.40M | 5.82M | 6.03M | 5.64M | 6.36M | 6.47M | 6.30M | 5.55M | 6.25M | 6.26M | 6.18M | 6.66M | 6.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 12.48M | 1.07M | -2.75M | -1.00M | 2.04M | 9.83M | 0.09M | -0.57M | -3.75M | 9.37M | -1.23M | -0.87M | -0.08M | 8.38M | -2.66M | 3.00M | 3.44M | -4.20M | -4.97M | 0.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -5.04M | -1.67M | -3.38M | -0.67M | 2.30M | 37.34M | -0.09M | 0.23M | 1.86M | 1.13M | 1.03M | 0.47M | -0.63M | 0.76M | 1.02M | 29.00M | -27.33M | 0.23M | 0.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 97.03M | 370.04M | -33.79M | -78.88M | -215.42M | 302.85M | 78.00M | -68.29M | 12.47M | 614.12M | 106.77M | 2.12M | -185.50M | 567.65M | -32.04M | -30.85M | -270.56M | 616.35M | -77.54M | 115.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 25.97M | 31.06M | 30.58M | 27.96M | 28.03M | -31.82M | 30.58M | -2.61M | 14.31M | 15.77M | 15.07M | 14.07M | 13.04M | 13.76M | 13.46M | 14.47M | 14.22M | 14.69M | 13.69M | 13.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 230.86M | -12.88M | -81.22M | -105.14M | 315.62M | -64.76M | -82.93M | -120.92M | 349.99M | -269.97M | -50.41M | -141.33M | 353.99M | -150.45M | -33.25M | -103.33M | 320.75M | -207.19M | -31.65M | -96.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -158.46M | -73.50M | 71.11M | 261.12M | 110.97M | -43.34M | -71.50M | 206.75M | -270.67M | -148.41M | -131.72M | 220.47M | -38.42M | -89.47M | -71.63M | 289.74M | -123.86M | -106.47M | -61.58M | 253.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -13.74M | 53.50M | -20.82M | 56.58M | 28.11M | -23.44M | -95.42M | 26.12M | -82.86M | 66.31M | -77.00M | 108.11M | -48.15M | 172.22M | -117.35M | 205.35M | -234.92M | 146.51M | -147.68M | 239.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 92.01M | 41.64M | -81.37M | 14.17M | 48.79M | 39.09M | -59.54M | -31.22M | 48.51M | -19.99M | -49.05M | -14.58M | 55.80M | 16.64M | -71.01M | -18.20M | 60.78M | 17.95M | -73.80M | -13.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 9.19M | -0.63M | -11.00M | -12.80M | 9.51M | 8.43M | -10.94M | -16.36M | 6.87M | 11.63M | -8.13M | -18.56M | 4.25M | 24.43M | -22.23M | -6.26M | 3.19M | 3.81M | -0.94M | -4.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 34.34M | 16.35M | 15.98M | 18.50M | 14.68M | 13.59M | 17.36M | 16.96M | 15.01M | 24.40M | 18.41M | 18.86M | 19.28M | 22.07M | 21.61M | 20.82M | 19.32M | 23.11M | 25.47M | 22.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -8.57M | 14.33M | 12.88M | 16.10M | 13.51M | 15.98M | 14.05M | 8.76M | 18.55M | 13.25M | 14.79M | 12.99M | 13.95M | 18.07M | 15.56M | 14.47M | 16.61M | 19.52M | 12.45M | 13.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | -174.54M | 0.98M | 174.74M | 0.10M | 0.26M | 0.57M | 50.18M | 70.00M | 0.53M | 110.88M | 335.21M | 305.14M | 65.00M | 106.91M | 295.15M | 145.11M | 5.11M | 141.97M | 205.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -121.09M | -144.52M | -56.78M | 158.64M | -13.40M | -15.72M | -111.68M | 21.75M | 51.45M | -423.33M | 37.11M | -7.16M | 291.20M | -233.81M | -61.43M | 172.01M | 128.50M | -359.81M | 124.57M | 112.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 20.25M | 4.45M | 2.51M | 1.56M | 0.52M | 1.99M | 2.68M | 1.95M | 2.46M | 0.27M | 1.11M | 2.64M | 0.21M | 2.17M | 4.93M | 0.18M | 0.15M | 0.28M | 1.21M | 1.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 173.88M | -59.46M | -237.91M | -87.40M | -14.34M | -21.18M | -35.56M | -79.63M | -82.36M | -57.24M | -71.34M | -67.62M | -145.62M | -101.66M | -118.65M | -46.61M | -56.59M | -45.27M | -169.64M | -14.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 17.12M | 16.96M | 19.15M | 18.77M | 18.63M | 18.53M | 18.65M | 18.45M | 18.28M | 18.06M | 17.93M | 17.70M | 17.23M | 16.87M | 16.60M | 16.43M | 16.43M | 16.07M | 15.62M | 15.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 9.23M | -2.14M | 0.32M | -14.49M | -10.73M | 5.07M | 0.05M | -3.30M | 0.15M | 3.49M | -4.40M | -3.98M | 4.78M | -6.98M | 3.59M | 9.91M | -0.33M | 1.92M | -0.08M | -0.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 159.05M | 163.93M | -328.16M | -22.13M | -253.89M | 271.02M | -69.19M | -129.48M | -18.29M | 137.04M | 68.14M | -76.64M | -35.14M | 225.19M | -208.53M | 104.47M | -198.97M | 213.20M | -122.69M | 212.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 105.60M | 355.71M | -46.67M | -94.98M | -228.93M | 286.87M | 63.95M | -77.05M | -6.09M | 600.87M | 91.98M | -10.87M | -199.45M | 549.58M | -47.60M | -45.32M | -287.17M | 596.83M | -89.99M | 101.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 149.82M | 166.07M | -328.48M | -7.64M | -243.16M | 265.95M | -69.24M | -126.18M | -18.44M | 133.55M | 72.54M | -72.66M | -39.92M | 232.17M | -212.12M | 94.55M | -198.64M | 211.27M | -122.61M | 213.64M |