Collegium Pharmaceutical reported cash from operations of $71.32M and free cash flow of $70.83M for the quarter ended Jun 2026, down 1.5% year over year. This cash flow statement covers 50 quarters of results from Mar 2014 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 8.05M | -25.03M | -13.07M | -5.19M | 0.46M | -7.20M | -17.43M | 13.01M | 20.63M | 31.94M | 27.71M | 19.61M | 9.34M | 12.54M | 2.42M | 11.98M | 31.51M | 16.96M | 14.50M | -15.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 5.95M | 4.91M | 6.13M | 5.69M | 5.38M | 5.67M | 7.74M | 7.07M | 7.03M | 7.00M | 12.87M | 52.29M | 54.16M | 7.60M | 11.52M | 76.71M | 66.25M | 9.75M | 15.43M | 9.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.38M | -15.02M | -6.04M | -3.37M | 2.10M | -1.08M | -0.05M | -0.64M | -1.13M | -0.34M | -4.41M | -3.51M | -8.73M | -10.16M | -0.54M | -2.91M | -12.13M | -10.07M | -0.97M | -7.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -2.91M | -0.79M | -0.36M | -0.02M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 17.25M | 36.20M | -25.32M | 40.45M | 42.77M | 66.33M | 27.67M | 99.72M | 74.02M | 73.34M | 61.94M | 67.40M | -9.00M | 84.64M | 55.40M | 72.44M | 78.44M | 123.05M | 57.11M | 71.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.57M | 0.57M | 0.41M | 0.72M | 0.51M | 0.38M | 0.32M | 0.26M | 0.23M | 0.25M | 0.18M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.83M | 0.78M | 0.91M | 2.52M | 2.47M | 2.38M | 2.29M | 2.26M | 1.82M | 1.96M | 1.78M | 1.32M | 0.95M | 1.42M | 1.37M | 1.10M | 1.08M | 1.28M | 0.82M | 0.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 58.90M | -43.16M | 5.01M | 31.16M | -2.10M | -12.28M | -3.99M | -11.65M | 14.37M | -2.33M | -4.83M | 9.16M | 0.19M | -0.11M | 0.17M | -15.68M | 20.93M | -22.62M | 17.43M | -2.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -2.24M | 0.04M | -0.33M | -16.68M | -13.12M | -18.15M | -13.61M | -6.87M | 8.10M | -1.79M | -1.06M | -3.41M | -6.99M | -2.47M | 1.66M | 0.93M | -0.10M | 2.86M | 1.83M | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.19M | -3.54M | -0.35M | 2.78M | 1.01M | -4.14M | -0.50M | -0.57M | 1.18M | 4.96M | -2.54M | -3.61M | -5.94M | 0.81M | 13.92M | -6.96M | -3.28M | 3.04M | -3.83M | 0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -9.00M | 10.80M | -6.84M | -0.82M | -17.06M | 13.59M | -12.13M | 11.25M | -3.60M | 5.11M | 0.66M | 0.32M | -62.93M | 22.42M | -17.67M | 5.59M | -8.11M | 10.71M | -4.15M | 12.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.06M | -0.17M | -0.17M | -0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.28M | 0.52M | 0.11M | 0.46M | 0.11M | 0.94M | 0.18M | 0.06M | 0.07M | 0.16M | 0.57M | 0.27M | 0.24M | 0.57M | 0.80M | 0.07M | 0.19M | 0.69M | 0.27M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 572.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 16.00M | 21.55M | 25.66M | 29.42M | 15.98M | 17.01M | 13.76M | 14.56M | 19.84M | 20.01M | 131.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.28M | -0.52M | -572.18M | -0.46M | -0.11M | -0.94M | -0.18M | -41.72M | -3.82M | -25.10M | -18.13M | -8.91M | -248.96M | -11.76M | -9.68M | -2.92M | -30.87M | -20.07M | 1.63M | -502.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 1.34M | 2.34M | 3.26M | 1.54M | 0.14M | 6.86M | 3.85M | 1.25M | 0.30M | 3.24M | 4.21M | 5.72M | 0.15M | 0.17M | 1.55M | 0.31M | 1.44M | 0.98M | 0.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -26.51M | -42.50M | 517.76M | -23.97M | -31.25M | -25.82M | 68.30M | -45.24M | -95.41M | -67.83M | -54.15M | -114.21M | 149.03M | -41.28M | -25.24M | -48.37M | -14.82M | -21.82M | -21.34M | 292.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.55M | 0.14M | 0.21M | 0.34M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -9.53M | -6.82M | -79.73M | 16.02M | 11.40M | 39.56M | 95.79M | 12.77M | -25.22M | -19.59M | -10.34M | -55.72M | -108.93M | 31.61M | 20.48M | 21.15M | 32.75M | 81.16M | 37.40M | -139.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 16.98M | 35.68M | -25.42M | 39.99M | 42.66M | 65.39M | 27.50M | 99.67M | 73.95M | 73.17M | 61.37M | 67.13M | -9.24M | 84.07M | 54.60M | 72.37M | 78.25M | 122.36M | 56.84M | 70.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -9.53M | -6.82M | -79.73M | 16.02M | 11.40M | 39.56M | 95.79M | 12.77M | -25.22M | -19.59M | -10.34M | -55.72M | -108.93M | 31.61M | 20.48M | 21.15M | 32.75M | 81.16M | 37.40M | -139.18M |