Coca-Cola Consolidated reported cash from operations of $244.16M and free cash flow of $172.23M for the quarter ended Oct 2026, down 22.9% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jul 2010 through Oct 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Dec2017 | Apr2018 | Jul2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Apr2026 | Jul2026 | Oct2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 19.11M | 93.39M | 99.56M | 118.76M | 118.45M | 118.13M | 122.32M | 92.09M | 75.84M | 165.74M | 172.81M | 115.62M | 178.95M | 103.61M | 187.39M | 142.33M | 137.25M | 111.56M | 158.82M | 175.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 39.41M | 37.36M | 36.68M | 36.62M | 37.30M | 37.60M | 37.81M | 38.25M | 39.81M | 40.89M | 41.80M | 42.91M | 44.75M | 47.51M | 48.90M | 49.22M | 51.04M | 52.29M | 52.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 5.81M | 5.91M | 5.91M | 5.91M | 5.91M | 5.91M | 5.86M | 5.86M | 5.86M | 5.86M | 5.86M | 5.86M | 5.86M | 5.86M | 5.86M | 5.86M | 5.86M | 5.86M | 5.86M | 5.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.47M | 0.25M | 0.26M | 0.26M | 0.24M | 0.25M | 0.25M | 0.25M | 0.25M | 0.25M | 0.44M | 0.81M | 0.81M | 0.84M | 0.83M | 0.82M | 0.86M | 1.24M | 1.20M | 0.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 39.41M | 37.36M | 36.68M | 36.62M | 37.30M | 37.60M | 37.81M | 38.25M | 39.81M | 40.89M | 41.80M | 42.91M | 44.75M | 47.51M | 48.90M | 49.22M | 51.04M | 52.29M | 52.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -20.09M | 33.13M | -21.94M | -0.44M | -1.77M | 40.74M | -48.59M | -27.03M | -14.14M | 56.62M | -54.35M | -20.29M | 20.56M | 35.28M | -51.26M | 16.51M | 13.18M | 38.93M | -46.04M | 13.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -1.90M | -0.44M | -0.89M | -1.53M | -2.79M | -2.39M | -1.74M | -1.74M | -1.32M | -0.67M | -1.59M | -1.82M | 0.91M | -1.37M | 3.23M | -1.28M | -1.22M | -1.32M | -2.38M | -1.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 55.40M | -5.46M | 11.17M | 41.65M | 65.30M | 96.18M | 64.72M | -5.54M | 27.83M | 68.59M | -31.71M | 42.73M | 12.39M | 49.35M | 27.43M | 53.39M | 24.72M | 7.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -5.65M | -8.19M | -13.72M | -5.90M | -3.97M | 1.43M | -6.65M | -8.20M | 0.71M | 0.78M | -4.54M | -3.84M | -1.31M | -6.48M | 2.43M | 2.58M | -5.59M | -5.93M | 5.23M | 0.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 4.17M | -9.91M | 0.16M | -18.95M | -4.73M | -11.01M | -0.27M | -32.08M | -4.45M | -25.18M | -2.16M | -3.90M | 8.38M | -25.82M | 7.74M | -2.51M | -3.82M | -17.91M | 14.99M | -4.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -29.95M | -32.42M | -26.59M | -2.65M | -13.13M | -49.54M | 7.58M | 77.75M | -6.65M | -44.26M | 44.51M | 55.51M | -59.54M | -19.68M | 1.86M | 56.40M | -28.03M | -46.09M | 6.38M | -3.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 81.88M | 130.88M | 112.65M | 150.77M | 160.20M | 184.69M | 198.64M | 261.21M | 166.14M | 194.27M | 242.86M | 270.76M | 168.46M | 198.17M | 208.05M | 316.69M | 208.99M | 205.27M | 215.37M | 244.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 36.07M | 104.35M | 40.83M | 38.75M | 114.68M | 52.70M | 40.19M | 59.37M | 130.04M | 77.04M | 82.36M | 127.93M | 83.68M | 97.87M | 59.52M | 52.61M | 102.32M | 63.11M | 84.24M | 71.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 1.06M | 2.18M | 3.08M | 0.09M | 2.02M | 0.16M | 0.11M | 0.17M | 0.25M | 0.10M | 0.15M | 0.18M | 0.14M | 0.16M | 6.12M | 0.11M | 0.21M | 0.11M | 0.22M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -35.01M | -102.18M | -37.75M | -38.65M | -112.66M | -52.54M | -40.08M | -59.19M | -129.79M | -76.94M | -82.21M | -127.76M | -83.54M | -97.71M | -53.40M | -52.50M | -102.11M | -63.00M | -84.02M | -71.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 7.00M | 30.15M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.34M | 0.20M | 1.34M | 1.56M | 6.03M | 3.01M | 4.70M | 3.63M | 2.92M | 3.25M | 5.93M | 4.58M | 6.01M | 4.12M | 4.89M | 5.34M | 4.59M | 3.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.34M | -0.20M | -1.34M | -1.56M | -6.03M | -3.01M | -4.70M | -3.63M | -2.92M | -3.25M | -5.93M | -4.58M | -6.01M | -4.12M | -4.89M | -5.34M | -4.59M | -3.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 183.81M | 29.32M | 70.37M | 162.82M | 150.16M | 119.99M | 79.86M | 40.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 1.12M | 15.50M | 55.59M | 78.04M | 112.76M | 111.70M | 282.16M | 189.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -42.35M | -132.52M | -39.09M | -38.65M | -114.72M | -52.54M | -46.12M | -62.20M | -134.49M | -263.26M | -98.92M | -145.78M | -174.24M | -139.70M | -67.66M | 145.68M | 42.66M | -68.34M | -88.61M | -75.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 1,200.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1.21M | 1.38M | 0.53M | 0.54M | 0.55M | 0.56M | 0.57M | 0.58M | 0.59M | 0.60M | 0.62M | 0.63M | 0.64M | 0.65M | 0.67M | 0.36M | 1,150.13M | 150.14M | 125.14M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -1.21M | -1.38M | -0.53M | -0.54M | -0.55M | -0.56M | -0.57M | -0.58M | -0.59M | -0.60M | -0.62M | -0.63M | -0.64M | -0.65M | -0.67M | -0.36M | 49.87M | -150.14M | -125.14M | -0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -1.21M | -1.38M | -0.53M | -0.54M | -0.55M | -0.56M | -0.57M | -0.58M | -0.59M | -0.60M | -0.62M | -0.63M | -0.64M | -0.65M | -0.67M | -0.36M | 49.87M | -150.14M | -125.14M | -0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 559.54M | 51.65M | 111.29M | 2,460.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -559.54M | -51.65M | -111.29M | -2,460.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -559.54M | -51.65M | -111.29M | -2,460.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 2.37M | 2.34M | 2.34M | 2.34M | 2.37M | 32.81M | 4.69M | 4.69M | 4.72M | 154.67M | 4.69M | 4.38M | 21.90M | 21.79M | 21.80M | 21.72M | 21.39M | 16.64M | 16.64M | 16.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -10.54M | -9.87M | -8.97M | -9.80M | -8.19M | -6.65M | -6.88M | -7.69M | -7.33M | -9.75M | -26.14M | -23.72M | -20.22M | -20.05M | -15.39M | -16.46M | -20.37M | -19.13M | -18.27M | -12.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -84.10M | -13.59M | -11.84M | -137.68M | -11.08M | -40.02M | -12.14M | -12.96M | -12.60M | -165.02M | 1,154.09M | -588.27M | -94.40M | -42.50M | -72.27M | -149.83M | -1,502.20M | -185.91M | -188.03M | -28.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -44.56M | -15.23M | 61.72M | -25.56M | 34.40M | 92.13M | 140.39M | 186.05M | 19.05M | -234.01M | 1,298.03M | -463.28M | -100.18M | 15.98M | 68.12M | 312.55M | -1,250.56M | -48.97M | -61.26M | 140.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 142.31M | 127.09M | 188.80M | 163.24M | 197.65M | 289.78M | 430.17M | 616.22M | 635.27M | 401.26M | 1,699.29M | 1,236.01M | 1,135.82M | 1,151.81M | 1,219.93M | 1,532.47M | 281.92M | 232.95M | 171.69M | 311.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 45.81M | 26.53M | 71.83M | 112.03M | 45.52M | 131.99M | 158.45M | 201.84M | 36.10M | 117.23M | 160.50M | 142.83M | 84.78M | 100.31M | 148.53M | 264.08M | 106.67M | 142.16M | 131.13M | 172.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -44.56M | -15.23M | 61.72M | -25.56M | 34.40M | 92.13M | 140.39M | 186.05M | 19.05M | -234.01M | 1,298.03M | -463.28M | -100.18M | 15.98M | 68.12M | 312.55M | -1,250.56M | -48.97M | -61.26M | 140.23M |
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