Cohu reported cash from operations of $10.44M and free cash flow of $8.14M for the quarter ended Jun 2026, down 34.9% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 23.73M | 20.89M | 21.57M | 28.77M | 24.88M | 21.63M | 15.69M | 10.58M | 3.92M | -2.03M | -14.64M | -15.77M | -18.06M | -21.36M | -30.80M | -16.88M | -4.10M | -22.49M | -12.07M | -0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.71M | 3.05M | 3.42M | 3.93M | 3.74M | 3.82M | 3.91M | 4.43M | 4.33M | 4.56M | 4.63M | 5.58M | 5.25M | 5.28M | 6.23M | 5.68M | 5.66M | 5.48M | 6.28M | 6.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 3.34M | -2.85M | 0.40M | 0.66M | 0.92M | -5.48M | 0.87M | -2.36M | 0.98M | -4.26M | 0.82M | -2.06M | 0.42M | -2.90M | -0.89M | -1.68M | -2.09M | 2.86M | 1.68M | -1.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.09M | -4.94M | 0.05M | 0.01M | 0.13M | 0.01M | -0.04M | 0.06M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.06M | -0.05M | -0.18M | 0.00M | 0.02M | 0.02M | -0.19M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.10M | 0.97M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.65M | 3.11M | 0.65M | 0.13M | 0.08M | 1.90M | 1.99M | 1.40M | 1.67M | 2.26M | 1.80M | 3.88M | 2.30M | 3.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 34.39M | 27.81M | 1.99M | 43.81M | 39.50M | 27.57M | 16.49M | 53.15M | 29.14M | 2.70M | -13.96M | 1.10M | 17.36M | -1.72M | -10.18M | 16.05M | -14.01M | 39.84M | 10.31M | 10.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.40M | 0.44M | 0.50M | 0.50M | 0.40M | 0.63M | 0.70M | 0.70M | 0.70M | 0.70M | 0.71M | 0.70M | 0.70M | 0.71M | 0.71M | 0.70M | 0.70M | 0.71M | 0.71M | 0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.02M | 0.05M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.01M | 0.42M | 0.41M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 12.11M | 11.47M | 11.67M | 11.53M | 11.45M | 11.37M | 12.09M | 12.37M | 12.18M | 13.11M | 13.22M | 13.16M | 13.15M | 12.95M | 13.08M | 13.46M | 13.59M | 10.55M | 10.42M | 10.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -14.58M | -6.42M | 19.87M | 5.04M | -19.13M | -18.23M | -5.36M | -32.78M | -12.11M | -11.65M | -6.82M | -12.73M | -12.91M | -2.40M | 0.78M | -5.36M | 33.11M | -14.06M | -4.90M | 21.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 1.90M | 8.33M | 1.12M | 4.90M | 6.65M | 5.83M | 5.16M | -0.46M | -5.56M | -11.98M | -1.52M | -4.50M | -2.05M | 1.70M | -0.69M | -0.47M | -2.44M | -0.69M | 4.81M | 13.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -21.33M | -0.97M | -0.36M | -3.83M | -10.27M | -18.67M | 0.08M | -8.86M | -8.75M | -3.82M | -3.49M | -8.51M | 1.16M | 7.28M | 1.69M | 12.95M | 3.34M | -7.69M | 7.21M | 14.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 2.74M | -3.52M | -15.06M | 6.65M | 5.43M | -1.03M | -15.55M | 0.45M | 4.67M | -4.47M | -10.85M | -2.07M | 3.90M | -6.43M | 2.58M | -0.95M | 4.63M | 2.35M | -2.47M | 6.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.46M | -12.74M | 2.26M | 4.69M | 1.81M | 12.14M | -8.18M | 5.44M | -1.16M | -20.88M | -3.45M | 0.35M | -0.74M | 1.61M | 1.05M | 2.40M | -3.51M | 1.51M | 0.16M | 0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.42M | -1.41M | 5.68M | 1.34M | 2.94M | 6.25M | -1.32M | -2.22M | -2.79M | 19.61M | 11.42M | 0.63M | 2.43M | 1.67M | 4.63M | 4.17M | 4.21M | -28.36M | 5.07M | -7.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -14.36M | -1.22M | 6.10M | 3.41M | -13.31M | -1.46M | 6.19M | -10.17M | -2.00M | -1.48M | -1.83M | -1.38M | -1.35M | -1.34M | 1.93M | -5.40M | -1.86M | -1.54M | 2.56M | -0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -12.94M | 0.18M | 0.43M | 2.08M | -16.25M | -7.71M | 7.51M | -7.95M | 0.80M | -21.10M | -13.25M | -2.01M | -3.78M | -3.00M | -2.70M | -9.57M | -6.07M | 26.83M | -2.50M | 7.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 3.38M | 3.08M | 2.67M | 3.06M | 4.98M | 4.07M | 5.08M | 3.07M | 4.01M | 3.91M | 3.33M | 2.02M | 2.25M | 3.04M | 10.96M | 2.66M | 3.96M | 3.38M | 2.03M | 2.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.05M | 0.06M | 0.03M | 0.21M | 0.05M | 0.12M | 0.07M | 0.02M | 0.06M | 0.04M | 0.02M | 0.00M | 0.03M | 0.04M | 0.43M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -3.38M | -3.03M | -2.61M | -3.03M | -4.76M | -4.02M | -4.96M | -2.99M | -4.01M | -3.88M | -3.33M | -1.96M | -2.22M | -3.02M | -10.96M | -2.63M | -3.92M | -2.95M | -2.02M | -2.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 26.93M | -0.60M | 43.40M | 34.94M | -0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 0.75M | -26.93M | 0.60M | -43.40M | -34.94M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 32.39M | 35.78M | 45.41M | 27.02M | 82.01M | 54.41M | 16.82M | 26.92M | 29.59M | 23.97M | 21.86M | 4.56M | 39.21M | 12.95M | 16.90M | 8.61M | 14.82M | 223.10M | 68.60M | 62.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 36.55M | 21.98M | 43.25M | 30.90M | 32.38M | 48.88M | 62.99M | 27.78M | 33.09M | 28.79M | 32.00M | 25.72M | 19.09M | 37.42M | 23.90M | 12.74M | 11.74M | 15.38M | 48.21M | 62.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -3.21M | 4.89M | -2.24M | -5.70M | 0.91M | 0.04M | 1.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 1.54M | -16.82M | -4.78M | 0.85M | -54.40M | -9.55M | 14.29M | -1.53M | -0.50M | -42.47M | 6.82M | 19.20M | -22.34M | 18.24M | -34.00M | -0.74M | -12.69M | -209.58M | -22.38M | -0.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -100.84M | -6.04M | -19.13M | -29.77M | -29.78M | -12.38M | -47.37M | -2.64M | -6.00M | -12.13M | -44.43M | -7.26M | -8.21M | 0.86M | -2.15M | 1.10M | -0.48M | 247.85M | -4.95M | 1.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.46M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 101.07M | 0.19M | 9.06M | 16.14M | 11.74M | 1.29M | 35.29M | 1.17M | 1.01M | 1.32M | 29.62M | 0.61M | 0.13M | 0.97M | 0.28M | 0.40M | 0.42M | 0.64M | 0.38M | 0.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -100.61M | -0.09M | -9.06M | -16.14M | -11.74M | -1.29M | -35.29M | -1.17M | -1.01M | -1.32M | -29.62M | -0.61M | -0.13M | -0.97M | -0.28M | -0.40M | -0.42M | -0.64M | -0.38M | -0.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 8.73M | 287.57M | 0.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 8.73M | 287.57M | 0.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -100.61M | -0.09M | -9.06M | -16.14M | -11.74M | -1.29M | -35.29M | -1.17M | -1.01M | -1.32M | -29.62M | -0.61M | -0.13M | -0.97M | 8.45M | -0.40M | -0.42M | 286.92M | -0.38M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 7.32M | 5.95M | 14.43M | 17.70M | 12.64M | 3.48M | 2.70M | 4.68M | 12.79M | 10.70M | 8.19M | 8.07M | 0.03M | 8.45M | 0.14M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -7.32M | -5.95M | -14.43M | -17.70M | -12.64M | -3.48M | -2.70M | -4.68M | -12.79M | -10.70M | -8.19M | -8.07M | -0.03M | -8.45M | -0.14M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -7.32M | -5.95M | -14.43M | -17.70M | -12.64M | -3.48M | -2.70M | -4.68M | -12.79M | -10.70M | -8.19M | -8.07M | -0.03M | -8.45M | -0.14M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.19M | -3.53M | -1.22M | -1.37M | -3.50M | 4.31M | 0.91M | -0.34M | -4.54M | 4.03M | -2.89M | -1.03M | -0.62M | -0.24M | -8.20M | -3.85M | 12.69M | -1.00M | 0.91M | -2.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -65.11M | 1.42M | -23.13M | 13.52M | -48.19M | 9.94M | -15.69M | 48.64M | 18.10M | -47.86M | -54.46M | 12.00M | -13.81M | 17.15M | -54.53M | 12.56M | -14.49M | 77.11M | -16.11M | 8.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 288.79M | 290.20M | 267.07M | 280.59M | 232.40M | 242.34M | 226.65M | 275.29M | 293.39M | 245.52M | 191.07M | 203.07M | 189.26M | 206.41M | 151.88M | 164.44M | 149.94M | 227.05M | 210.94M | 219.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 31.02M | 24.74M | -0.68M | 40.75M | 34.52M | 23.50M | 11.41M | 50.08M | 25.13M | -1.20M | -17.29M | -0.92M | 15.11M | -4.76M | -21.15M | 13.39M | -17.97M | 36.46M | 8.29M | 8.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -64.92M | 4.95M | -21.92M | 14.89M | -44.69M | 5.64M | -16.60M | 48.98M | 22.64M | -51.89M | -51.57M | 13.04M | -13.19M | 17.38M | -46.34M | 16.41M | -27.18M | 78.11M | -17.02M | 10.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.20M | 0.87M | 0.61M | 0.85M | 0.80M | 1.18M | 1.78M | 0.67M | 0.25M | 0.72M | 0.74M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.20M | 0.11M | 0.11M | 0.12M | 1.38M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 2.32M | 16.65M | 3.67M | 7.09M | 5.43M | 6.93M | 3.76M | 5.44M | 5.21M | 29.86M | 6.10M | 7.16M | 6.52M | 5.14M | 6.47M | 7.63M | 6.81M | -23.73M | 3.56M | 0.70M |
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