Cohen reported cash from operations of $3.92M and free cash flow of $3.73M for the quarter ended Jun 2026, down 70.6% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -17.74M | 28.25M | -35.17M | -12.25M | 0.36M | -11.61M | 23.51M | -13.58M | -5.74M | 26.88M | 23.51M | -13.58M | 5.14M | -6.88M | 0.94M | 4.63M | 8.79M | 25.78M | 3.45M | 7.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.57M | 0.98M | 1.10M | 1.08M | 1.08M | 1.12M | 1.09M | 1.11M | 1.08M | 1.12M | 1.15M | 1.16M | 1.15M | 1.21M | 1.16M | 1.05M | 1.08M | 16.93M | 1.29M | 1.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.88M | -3.80M | 1.46M | -0.10M | 1.98M | 1.24M | 0.39M | 6.21M | -1.40M | 0.15M | -0.06M | 0.01M | -0.06M | -0.57M | 0.09M | 0.40M | 0.44M | -2.79M | -0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | -9.73M | -181.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.27M | -3.69M | 2.88M | -0.13M | 0.07M | 0.98M | 0.02M | 0.05M | -0.08M | 0.03M | -0.23M | 0.00M | 0.06M | -0.01M | -0.29M | -0.05M | 0.05M | -0.17M | 2.40M | 0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 12.48M | -29.25M | 23.93M | -12.96M | -5.32M | -17.42M | -6.00M | -80.76M | -2.97M | 1.31M | -4.31M | 1.28M | 7.22M | 6.98M | -4.96M | 35.95M | 37.24M | 6.70M | -36.85M | 28.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 4.87M | -6.18M | 2.24M | 1.20M | 14.10M | -11.21M | -2.89M | -0.91M | 0.21M | -0.57M | 1.41M | 1.07M | 3.23M | 3.11M | -0.50M | 3.42M | -0.98M | 0.44M | 3.94M | -1.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 20.75M | 21.29M | 14.35M | -8.71M | -1.39M | -27.73M | -27.71M | -7.96M | -0.51M | -3.48M | 5.14M | -4.21M | 4.11M | 4.43M | -6.37M | 13.35M | 22.43M | -2.06M | -31.21M | 3.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.09M | 0.11M | 0.13M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.15M | 0.14M | 0.13M | 0.12M | 0.12M | 0.14M | 0.16M | 0.17M | 0.17M | 0.18M | 0.20M | 0.20M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.36M | 0.35M | 0.30M | 0.10M | 0.09M | 0.09M | 0.10M | 0.12M | 0.08M | 0.07M | 0.10M | 0.38M | 0.32M | 0.46M | 0.16M | 0.41M | 0.25M | 0.43M | 0.33M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -0.05M | 0.25M | 0.07M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 2.09M | 0.01M | 0.85M | 0.12M | 0.05M | 1.31M | 0.00M | 0.27M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -15.16M | -17.63M | -0.15M | 2.77M | 0.55M | 10.62M | 2.71M | 20.14M | 5.70M | 9.57M | -2.86M | 9.31M | 4.34M | 5.72M | 4.19M | 1.03M | 7.61M | 13.38M | 2.52M | 20.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.02M | 7.54M | 0.22M | 0.02M | 0.95M | 0.18M | 0.00M | 6.70M | 0.18M | 0.00M | 0.27M | 2.92M | 0.34M | 0.00M | 0.71M | 9.15M | 0.64M | 6.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 7.98M | 5.16M | -2.18M | -6.30M | -1.71M | -1.31M | -0.56M | -3.66M | -3.86M | -9.03M | -1.00M | -7.34M | -3.90M | -4.48M | -3.63M | -2.81M | -1.27M | -9.59M | -8.92M | -3.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 2.25M | 15.00M | -12.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 908.33M | -3756.10M | -983.00M | -397.95M | -1040.80M | -296.88M | -57.57M | 62.12M | -39.41M | -9.74M | 282.70M | -149.17M | 4.26M | 149.97M | 11.49M | 108.84M | -359.23M | -56.67M | 2.00M | 42.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 6.40M | 0.61M | 1.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.33M | 0.33M | 0.05M | 1.79M | 0.36M | 0.36M | 0.21M | 0.77M | 0.39M | 0.38M | 0.24M | 0.81M | 0.41M | 0.41M | 0.38M | 0.88M | 0.43M | 0.44M | 4.16M | -1.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 0.33M | 0.33M | 0.05M | 1.79M | 0.36M | 0.36M | 0.21M | 0.77M | 0.39M | 0.38M | 0.24M | 0.81M | 0.41M | 0.41M | 0.38M | 0.88M | 0.43M | 0.44M | 4.16M | -1.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.14M | -0.08M | -0.08M | -0.20M | -0.23M | 0.23M | 0.09M | 0.01M | -0.14M | 0.23M | -0.10M | -0.01M | 0.16M | -0.37M | 0.21M | 0.45M | -0.08M | 0.34M | -0.16M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 13.43M | 8.74M | 11.94M | -12.44M | -2.78M | -18.19M | -25.46M | 8.53M | 1.18M | -2.70M | 1.18M | -2.25M | 4.71M | 5.30M | -5.61M | 12.01M | 28.69M | 2.07M | -37.77M | 21.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 20.39M | 20.94M | 14.05M | -8.80M | -1.48M | -27.83M | -27.80M | -8.08M | -0.59M | -3.56M | 5.04M | -4.58M | 3.80M | 3.97M | -6.53M | 12.94M | 22.18M | -2.49M | -31.54M | 3.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 13.57M | 8.82M | 12.02M | -12.24M | -2.56M | -18.42M | -25.55M | 8.52M | 1.33M | -2.93M | 1.28M | -2.24M | 4.55M | 5.67M | -5.81M | 11.56M | 28.77M | 1.74M | -37.61M | 21.16M |
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