Cogent Biosciences reported cash from operations of -$77.27M and free cash flow of -$77.64M for the quarter ended Jun 2026, down 41.7% year over year. This cash flow statement covers 38 quarters of results from Mar 2017 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -19.70M | -25.53M | -31.31M | -35.58M | -35.32M | -41.63M | -40.97M | -44.34M | -55.38M | -54.36M | -58.35M | -58.99M | -70.64M | -69.88M | -71.98M | -73.52M | -80.93M | -95.31M | -97.21M | -96.39M | ||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 3.72M | 3.85M | 4.17M | 4.53M | 4.62M | 5.85M | 7.16M | 8.76M | 8.85M | 9.39M | 10.01M | 10.36M | 9.98M | 10.01M | 9.72M | 10.60M | 1.10M | 16.91M | 17.11M | |||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -14.11M | -20.78M | -28.33M | -26.46M | -34.44M | -29.41M | -39.52M | -32.07M | -37.97M | -44.07M | -52.53M | -42.70M | -51.98M | -60.58M | -66.51M | -54.54M | -64.29M | -79.11M | -86.88M | -77.27M | ||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.47M | 0.48M | 0.49M | 0.57M | 3.46M | 0.52M | 1.04M | 0.74M | -0.66M | 4.05M | 1.40M | -2.58M | 6.20M | 2.60M | 0.95M | 0.04M | 0.51M | 0.51M | 1.18M | 0.96M | ||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.06M | 0.30M | 0.24M | 0.28M | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.05M | 0.07M | 0.07M | 0.10M | 0.26M | 0.38M | 0.53M | 0.56M | 0.58M | 0.63M | 0.60M | 0.61M | 0.62M | 0.68M | 0.64M | 0.66M | 0.64M | 0.66M | 0.63M | 0.74M | ||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 2.36M | -0.87M | 0.53M | -0.52M | 0.60M | 1.75M | -1.67M | 2.99M | 2.71M | 0.79M | 4.91M | -6.59M | 6.09M | -3.05M | 2.14M | 2.47M | -0.60M | -6.53M | 4.24M | -6.26M | ||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.60M | 1.16M | 0.20M | 2.97M | 2.61M | 3.81M | -2.56M | 1.85M | 6.25M | 2.63M | -6.72M | 10.10M | 6.92M | 5.66M | -8.66M | 5.68M | 4.57M | 9.10M | -10.20M | 7.62M | ||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 1.37M | -1.67M | 0.74M | 0.17M | 2.21M | -1.63M | 0.32M | 0.37M | 1.79M | -1.85M | 1.10M | 0.59M | -0.75M | 3.39M | -2.17M | -0.06M | -0.81M | 3.24M | 1.83M | -0.30M | ||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 1.16M | 0.43M | 0.44M | 1.14M | 3.31M | 1.97M | 1.10M | 1.26M | 0.12M | 0.32M | 0.07M | 0.15M | 0.28M | 0.07M | 0.55M | 0.13M | 0.07M | 0.81M | 0.45M | 0.37M | ||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 120.00M | 50.00M | 22.06M | 61.72M | 74.13M | 65.92M | 79.93M | 74.47M | 69.93M | 76.92M | 69.08M | 73.26M | 97.83M | 97.46M | ||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -1.16M | -0.43M | -0.44M | -1.14M | -151.54M | 28.41M | 59.88M | -77.66M | -90.54M | 10.49M | 1.04M | -84.62M | 60.19M | 61.67M | 69.38M | 8.91M | -155.05M | -322.77M | -36.46M | 14.28M | ||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.13M | 0.79M | 0.32M | 0.31M | 0.65M | 0.36M | 0.56M | -0.00M | 0.58M | 215.21M | -204.25M | 5.76M | 2.96M | |||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 5.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 3.40M | 4.72M | 3.30M | 6.19M | 7.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 161.80M | 24.30M | 135.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 0.06M | 38.01M | 0.14M | 162.12M | 0.99M | 0.32M | 0.45M | 162.09M | 1.00M | 214.06M | -0.26M | 0.62M | 0.03M | 24.97M | 47.23M | 217.37M | 588.67M | 52.54M | 2.96M | |||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -15.22M | 16.80M | -28.64M | 134.51M | -184.99M | -0.68M | 20.81M | 52.36M | -127.51M | -33.58M | 162.57M | -127.58M | 8.83M | 1.12M | 27.84M | 1.59M | -1.97M | 186.79M | -70.80M | -60.04M | ||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -15.27M | -21.21M | -28.77M | -27.60M | -37.75M | -31.38M | -40.62M | -33.32M | -38.09M | -44.38M | -52.60M | -42.85M | -52.26M | -60.65M | -67.06M | -54.67M | -64.35M | -79.92M | -87.33M | -77.64M | ||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -15.22M | 16.80M | -28.64M | 134.51M | -184.99M | -0.68M | 20.81M | 52.36M | -127.51M | -33.58M | 162.57M | -127.58M | 8.83M | 1.12M | 27.84M | 1.59M | -1.97M | 186.79M | -70.80M | -60.04M |