Pc Connection reported cash from operations of -$63.81M and free cash flow of -$65.74M for the quarter ended Jun 2026, down 343.0% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 20.05M | 22.39M | 21.79M | 25.40M | 23.21M | 17.56M | 14.20M | 19.70M | 25.60M | 21.63M | 13.15M | 26.16M | 27.06M | 19.94M | 13.48M | 24.79M | 24.74M | 20.71M | 17.22M | 33.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.03M | 1.11M | 1.38M | 1.41M | 1.28M | 1.60M | 1.85M | 1.78M | 1.79M | 1.60M | 1.95M | 2.25M | 2.00M | 2.28M | 2.21M | 2.46M | 2.43M | 2.24M | 2.64M | 2.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.81M | -3.21M | 1.66M | -0.17M | -0.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.65M | 1.60M | 0.57M | 1.07M | 1.02M | 0.59M | -0.10M | 1.35M | 0.57M | 0.03M | 0.27M | 0.14M | 0.42M | 1.08M | 0.40M | 0.66M | 0.17M | 0.63M | 0.24M | 1.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -22.99M | 48.92M | -38.28M | 29.89M | 24.08M | 19.20M | 19.50M | 115.94M | 50.22M | 12.29M | 57.28M | 38.39M | 52.94M | 25.25M | -52.39M | 26.26M | 64.15M | 27.42M | 14.27M | -63.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.95M | 3.04M | 2.99M | 2.99M | 3.02M | 2.98M | 3.07M | 3.09M | 3.29M | 3.20M | 3.27M | 0.22M | 0.21M | 3.17M | 3.10M | 0.20M | 0.20M | 2.85M | 2.80M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 4.37M | 23.75M | 27.18M | 10.89M | 3.72M | -35.78M | 11.46M | -27.84M | -4.50M | 19.27M | -79.31M | 71.71M | -13.33M | 27.44M | -7.05M | 33.72M | -20.16M | 31.94M | 13.70M | 66.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 8.29M | 31.18M | 28.05M | -11.44M | -9.84M | -4.63M | -9.37M | -39.58M | -17.49M | -18.06M | -0.28M | 12.71M | -22.92M | -18.64M | 56.74M | -18.30M | 1.53M | 8.55M | 50.73M | 10.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -40.86M | 64.81M | -10.49M | 7.05M | -19.82M | -25.79M | 5.86M | 38.73M | -12.94M | -0.50M | -45.13M | 98.30M | -24.03M | 7.31M | -26.96M | 30.33M | 8.54M | 26.17M | 58.09M | -18.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 4.09M | 8.29M | 5.23M | -9.80M | 6.01M | -16.16M | 2.45M | -8.81M | 5.64M | -11.07M | 6.02M | 0.17M | 3.46M | -3.66M | 7.76M | -14.63M | 6.38M | 11.19M | -1.08M | -8.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.48M | 3.21M | 2.45M | 2.11M | 2.41M | 2.10M | 1.88M | 2.98M | 2.50M | 2.24M | 1.61M | 1.82M | 1.79M | 2.36M | 1.71M | 1.62M | 1.87M | 2.19M | 1.98M | 1.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 50.00M | 53.28M | 47.33M | 100.00M | 108.76M | 96.84M | 53.22M | 50.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -2.48M | -3.14M | -2.45M | -2.11M | -2.41M | -2.10M | -1.88M | -2.98M | -51.19M | -104.15M | -51.61M | -51.82M | -6.26M | -5.60M | 104.69M | -1.62M | -53.76M | -6.48M | -3.04M | -3.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.55M | 0.57M | 0.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.47M | -27.20M | -0.17M | -0.29M | -0.38M | -10.36M | -5.74M | -3.79M | -2.50M | -3.70M | -3.05M | -5.94M | -7.39M | -8.84M | -48.17M | -20.35M | -9.29M | -15.56M | -8.19M | -5.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 26.22M | 2.11M | 2.10M | 2.10M | 2.10M | 2.64M | 2.63M | 2.63M | 2.63M | 3.91M | 3.81M | 3.80M | 3.78M | 5.04M | 5.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -25.94M | 18.58M | -40.90M | 27.49M | 21.29M | 6.74M | 11.88M | 109.17M | -3.47M | -95.56M | 2.62M | -19.37M | 39.30M | 10.81M | 4.14M | 4.29M | 1.10M | 5.38M | 3.04M | -72.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -25.47M | 45.71M | -40.74M | 27.78M | 21.67M | 17.10M | 17.62M | 112.96M | 47.73M | 10.05M | 55.68M | 36.57M | 51.16M | 22.89M | -54.10M | 24.64M | 62.28M | 25.23M | 12.28M | -65.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -25.94M | 18.58M | -40.90M | 27.49M | 21.29M | 6.74M | 11.88M | 109.17M | -3.47M | -95.56M | 2.62M | -19.37M | 39.30M | 10.81M | 4.14M | 4.29M | 1.10M | 5.38M | 3.04M | -72.54M |