Cummins reported cash from operations of $1405.00M and free cash flow of $1102.00M for the quarter ended Sep 2026, up 7.7% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Apr2012 | Jul2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Dec2017 | Apr2018 | Jul2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 400.00M | 423.00M | 707.00M | 409.00M | 644.00M | 806.00M | 737.00M | 690.00M | -1,393.00M | 2,028.00M | 752.00M | 843.00M | 445.00M | 850.00M | 928.00M | 559.00M | 620.00M | 680.00M | 968.00M | 1,169.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 165.00M | 161.00M | 167.00M | 216.00M | 240.00M | 246.00M | 257.00M | 257.00M | 264.00M | 265.00M | 263.00M | 266.00M | 271.00M | 269.00M | 279.00M | 277.00M | 280.00M | 282.00M | 281.00M | 288.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 12.00M | 5.00M | 9.00M | 10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -37.00M | -66.00M | -46.00M | -82.00M | -80.00M | -38.00M | -94.00M | -106.00M | -219.00M | -38.00M | -61.00M | -7.00M | -103.00M | -25.00M | -113.00M | 206.00M | 18.00M | -12.00M | 27.00M | 33.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 109.00M | 96.00M | 95.00M | 70.00M | 88.00M | 119.00M | 133.00M | 118.00M | 113.00M | 123.00M | 103.00M | 99.00M | 70.00M | 131.00M | 118.00M | 104.00M | 116.00M | 148.00M | 154.00M | 127.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 1,333.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 36.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 158.00M | -47.00M | 1.00M | -1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 23.00M | 30.00M | -11.00M | -55.00M | 60.00M | 134.00M | -5.00M | 208.00M | -329.00M | 9.00M | 10.00M | 9.00M | 10.00M | 19.00M | 20.00M | 21.00M | 19.00M | 19.00M | 18.00M | 19.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -179.00M | 417.00M | -165.00M | 81.00M | 364.00M | 621.00M | 14.00M | -188.00M | -117.00M | 11.00M | 150.00M | -270.00M | -189.00M | 457.00M | 186.00M | -177.00M | 146.00M | 678.00M | 60.00M | 113.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 26.00M | 289.00M | 209.00M | 99.00M | -30.00M | 263.00M | 140.00M | -85.00M | -318.00M | 354.00M | 115.00M | 257.00M | -324.00M | 331.00M | 105.00M | 10.00M | -407.00M | 333.00M | 279.00M | 418.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -199.00M | 484.00M | -58.00M | -73.00M | 185.00M | 381.00M | -316.00M | -22.00M | -109.00M | 327.00M | -64.00M | -236.00M | -210.00M | 330.00M | -182.00M | -295.00M | -1.00M | 629.00M | 231.00M | 227.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 106.00M | -251.00M | -30.00M | 157.00M | -46.00M | 151.00M | 110.00M | 282.00M | 2,391.00M | -393.00M | -1,540.00M | -67.00M | 427.00M | -487.00M | 243.00M | 43.00M | 205.00M | -167.00M | 317.00M | 317.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -47.00M | 57.00M | 8.00M | -47.00M | 91.00M | 142.00M | -5.00M | 54.00M | -71.00M | 175.00M | -24.00M | 219.00M | -65.00M | 36.00M | 136.00M | -26.00M | -80.00M | 50.00M | -13.00M | 116.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 53.00M | 70.00M | -81.00M | -30.00M | 40.00M | 64.00M | 11.00M | -54.00M | 71.00M | -175.00M | 24.00M | -219.00M | 65.00M | -36.00M | -136.00M | 26.00M | 80.00M | -50.00M | 13.00M | -116.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | 77.00M | 49.00M | 39.00M | -65.00M | -52.00M | 68.00M | 263.00M | 86.00M | 38.00M | 28.00M | 43.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 732.00M | 164.00M | 599.00M | 382.00M | 817.00M | 495.00M | 483.00M | 1,529.00M | 1,459.00M | 276.00M | -851.00M | 640.00M | 1,422.00M | -3.00M | 785.00M | 1,305.00M | 1,534.00M | 309.00M | 1,499.00M | 1,405.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 372.00M | 104.00M | 147.00M | 202.00M | 463.00M | 193.00M | 221.00M | 280.00M | 519.00M | 169.00M | 240.00M | 259.00M | 540.00M | 162.00M | 231.00M | 298.00M | 544.00M | 189.00M | 249.00M | 303.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -372.00M | -104.00M | -147.00M | -202.00M | -463.00M | -193.00M | -221.00M | -280.00M | -519.00M | -169.00M | -240.00M | -259.00M | -540.00M | -162.00M | -231.00M | -298.00M | -544.00M | -189.00M | -249.00M | -303.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 16.00M | 11.00M | 13.00M | 20.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -83.00M | 328.00M | 2,763.00M | 183.00M | 134.00M | -7.00M | 165.00M | 59.00M | -1.00M | 12.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 83.00M | -328.00M | -2,763.00M | -183.00M | -134.00M | 7.00M | -165.00M | -59.00M | 1.00M | -12.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 237.00M | 197.00M | 236.00M | 305.00M | 335.00M | 326.00M | 322.00M | 328.00M | 433.00M | 379.00M | 334.00M | 349.00M | 438.00M | 457.00M | 326.00M | 350.00M | 494.00M | 232.00M | 401.00M | 266.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 71.00M | 254.00M | 207.00M | 358.00M | 332.00M | 345.00M | 275.00M | 382.00M | 332.00M | 431.00M | 254.00M | 428.00M | 347.00M | 432.00M | 204.00M | 495.00M | 319.00M | 407.00M | 234.00M | 390.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -70.00M | -46.00M | -62.00M | -8.00M | 27.00M | -54.00M | 24.00M | -35.00M | -12.00M | -227.00M | -29.00M | -5.00M | -1.00M | -59.00M | -16.00M | -3.00M | -33.00M | 4.00M | -3.00M | -55.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -595.00M | -10.00M | -566.00M | -2,920.00M | -676.00M | -228.00M | -378.00M | -254.00M | -783.00M | -406.00M | -400.00M | -263.00M | -713.00M | -246.00M | -369.00M | -231.00M | -885.00M | -10.00M | -419.00M | -234.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 44.00M | 14.00M | 42.00M | 2,020.00M | 27.00M | 43.00M | 694.00M | 42.00M | 82.00M | 2,398.00M | 84.00M | 141.00M | 97.00M | 52.00M | 2,094.00M | 86.00M | 103.00M | 213.00M | 107.00M | 134.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 16.00M | 24.00M | 47.00M | 999.00M | 480.00M | 142.00M | 86.00M | 163.00M | 745.00M | 748.00M | 475.00M | 163.00M | 182.00M | 144.00M | 66.00M | 617.00M | 148.00M | 108.00M | 140.00M | 196.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 28.00M | -10.00M | -5.00M | 1,021.00M | -453.00M | -99.00M | 608.00M | -121.00M | -663.00M | 1,650.00M | -391.00M | -22.00M | -85.00M | -92.00M | 2,028.00M | -531.00M | -45.00M | 105.00M | -33.00M | -62.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 113.00M | -2.00M | 394.00M | 1,688.00M | 181.00M | -29.00M | -629.00M | 92.00M | -213.00M | -887.00M | 972.00M | 55.00M | -377.00M | 481.00M | -1,387.00M | -4.00M | -1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 141.00M | -12.00M | 389.00M | 2,709.00M | -272.00M | -128.00M | -21.00M | -29.00M | -876.00M | 763.00M | 581.00M | 33.00M | -462.00M | 389.00M | 641.00M | -531.00M | -45.00M | 101.00M | -34.00M | -62.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 29.00M | 9.00M | 10.00M | 17.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 174.00M | 311.00M | 36.00M | 23.00M | 4.00M | 243.00M | 225.00M | 359.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -145.00M | -302.00M | -26.00M | -6.00M | -4.00M | -243.00M | -225.00M | -359.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -145.00M | -302.00M | -26.00M | -6.00M | -4.00M | -243.00M | -225.00M | -359.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 208.00M | 207.00M | 204.00M | 222.00M | 222.00M | 222.00M | 223.00M | 238.00M | 238.00M | 239.00M | 230.00M | 250.00M | 250.00M | 251.00M | 251.00M | 276.00M | 277.00M | 276.00M | 276.00M | 302.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | 27.00M | 33.00M | -43.00M | 38.00M | 56.00M | -13.00M | 4.00M | -199.00M | 6.00M | -25.00M | -43.00M | -26.00M | -25.00M | -46.00M | -58.00M | -20.00M | -47.00M | -99.00M | 11.00M | -69.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -148.00M | -497.00M | 106.00M | 2,502.00M | -442.00M | -363.00M | -240.00M | -466.00M | -1,108.00M | 499.00M | 308.00M | -243.00M | -737.00M | 92.00M | 332.00M | -827.00M | -369.00M | -517.00M | -524.00M | -792.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 15.00M | 27.00M | 47.00M | 73.00M | -97.00M | -25.00M | -43.00M | 1.00M | -1.00M | -7.00M | -8.00M | 9.00M | -34.00M | 18.00M | 39.00M | -1.00M | -13.00M | 9.00M | 13.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 4.00M | -316.00M | 186.00M | 37.00M | -398.00M | -121.00M | -178.00M | 810.00M | -433.00M | 362.00M | -951.00M | 143.00M | -62.00M | -139.00M | 787.00M | 247.00M | 279.00M | -231.00M | 565.00M | 392.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 2,592.00M | 2,276.00M | 2,462.00M | 2,499.00M | 2,101.00M | 1,980.00M | 1,802.00M | 2,612.00M | 2,179.00M | 2,541.00M | 1,590.00M | 1,733.00M | 1,671.00M | 1,532.00M | 2,319.00M | 2,566.00M | 2,845.00M | 2,614.00M | 3,179.00M | 3,571.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 360.00M | 60.00M | 452.00M | 180.00M | 354.00M | 302.00M | 262.00M | 1,249.00M | 940.00M | 107.00M | -1,091.00M | 381.00M | 882.00M | -165.00M | 554.00M | 1,007.00M | 990.00M | 120.00M | 1,250.00M | 1,102.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -11.00M | -343.00M | 139.00M | -36.00M | -301.00M | -96.00M | -135.00M | 809.00M | -432.00M | 369.00M | -943.00M | 134.00M | -28.00M | -157.00M | 748.00M | 247.00M | 280.00M | -218.00M | 556.00M | 379.00M |
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