Chipotle Mexican Grill reported cash from operations of $590.13M and free cash flow of $347.14M for the quarter ended Sep 2026, up 3.6% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Jun 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 133.48M | 158.29M | 259.94M | 257.14M | 223.73M | 291.64M | 341.79M | 313.22M | 282.09M | 359.29M | 455.67M | 387.39M | 331.76M | 386.60M | 436.13M | 382.10M | 330.93M | 302.82M | 403.55M | 339.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 66.26M | 71.67M | 69.73M | 71.42M | 74.01M | 76.59M | 78.77M | 78.55M | 85.49M | 83.24M | 83.56M | 84.35M | 83.88M | 87.21M | 90.95M | 90.52M | 92.70M | 96.72M | 98.33M | 102.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 37.65M | 23.59M | 28.63M | 25.15M | 20.66M | 20.08M | 30.67M | 35.80M | 37.46M | 36.00M | 45.24M | 4.66M | 45.83M | 37.60M | 37.55M | 18.82M | 25.58M | 28.00M | 26.52M | 31.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -11.33M | -14.02M | -1.51M | 6.97M | -34.63M | -0.49M | 8.31M | 4.64M | -21.97M | -4.89M | -0.94M | -3.77M | -33.34M | -7.33M | -2.56M | 104.18M | -14.80M | 17.89M | 19.92M | 5.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 4.60M | 4.27M | 4.59M | 6.28M | 5.61M | 8.15M | 16.02M | 6.36M | 6.49M | 4.21M | 5.71M | 14.22M | 0.44M | 6.02M | 5.04M | 7.22M | 8.31M | 9.66M | 13.32M | 12.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -7.37M | -1.92M | -10.87M | -1.23M | -2.95M | -2.31M | -6.62M | -7.78M | 5.20M | 0.42M | 3.93M | -2.19M | -5.43M | -0.38M | 6.76M | -0.43M | -21.26M | 0.12M | 0.45M | 2.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 23.57M | -10.39M | -1.96M | -10.54M | 36.92M | -39.66M | -4.37M | 10.36M | 44.88M | -26.15M | 7.82M | -3.74M | 51.34M | -43.24M | 3.29M | -10.04M | 61.37M | -59.84M | 5.20M | -0.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 4.40M | -2.97M | -0.35M | 4.38M | 1.96M | -1.09M | 1.40M | 4.20M | -0.86M | -1.33M | -2.43M | 14.30M | -0.74M | -7.54M | -0.96M | 6.09M | 3.12M | -4.75M | 1.97M | 2.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -7.27M | 15.70M | -18.67M | 13.75M | 7.43M | -2.73M | -8.05M | 15.67M | 0.43M | 12.59M | -4.79M | 14.49M | -13.82M | 13.21M | -0.85M | 16.94M | -36.75M | 22.68M | 14.45M | 10.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -31.36M | -31.15M | 8.86M | -10.57M | 4.90M | -53.43M | 61.03M | -22.50M | 71.95M | -85.29M | 102.35M | -59.83M | 77.63M | -107.01M | 82.32M | -44.20M | 56.78M | -55.39M | 100.69M | 13.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 229.23M | 43.37M | -47.20M | -14.24M | 64.33M | 85.40M | 60.78M | 74.25M | -225.66M | 97.96M | -116.53M | -10.54M | 14.74M | 113.38M | -126.81M | -29.00M | 18.30M | 140.04M | -28.16M | 91.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 157.02M | -59.91M | -50.53M | 115.15M | 10.30M | 11.29M | 6.62M | 12.52M | 4.57M | -17.85M | -4.27M | 18.16M | 12.40M | 9.69M | -5.72M | 9.98M | 24.25M | 7.68M | -9.22M | 8.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -174.26M | -21.01M | 1.91M | -149.27M | -1.59M | -73.47M | -41.70M | -56.29M | 2.10M | -69.75M | -51.84M | -56.78M | 9.87M | -85.66M | -51.30M | -63.33M | -21.42M | -89.85M | -49.21M | -63.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -331.28M | 38.90M | 52.43M | -264.41M | -11.89M | -84.76M | -48.32M | -68.82M | -2.48M | -51.90M | -47.58M | -74.94M | -2.53M | -95.35M | -45.58M | -73.30M | -45.68M | -97.53M | -39.98M | -72.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 438.42M | 282.90M | 286.79M | 351.92M | 401.57M | 455.04M | 582.51M | 480.47M | 265.46M | 569.23M | 562.58M | 446.49M | 526.77M | 557.08M | 561.33M | 569.68M | 425.84M | 651.35M | 680.65M | 590.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 121.91M | 96.16M | 100.33M | 139.02M | 143.65M | 120.37M | 137.23M | 131.20M | 171.93M | 132.70M | 140.49M | 147.53M | 172.89M | 144.81M | 160.59M | 163.49M | 197.46M | 180.33M | 217.27M | 243.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 1.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -120.76M | -96.16M | -100.33M | -139.02M | -143.65M | -120.37M | -137.23M | -131.20M | -171.93M | -132.70M | -140.49M | -147.53M | -172.89M | -144.81M | -160.59M | -163.49M | -197.46M | -180.33M | -217.27M | -243.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 140.45M | 118.83M | 76.42M | 318.57M | 100.60M | 214.82M | 375.84M | 255.33M | 269.15M | 366.80M | 371.64M | 90.41M | 157.83M | 4.00M | 2.50M | 9.22M | 12.50M | 0.25M | 5.27M | 2.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 102.31M | 81.92M | 60.62M | 60.46M | 60.55M | 99.64M | 120.93M | 220.22M | 289.07M | 198.46M | 175.91M | 173.70M | 174.57M | 154.89M | 165.07M | 157.30M | 182.21M | 172.51M | 177.26M | 177.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -158.90M | -133.07M | -116.13M | -397.14M | -183.70M | -235.55M | -392.14M | -166.30M | -152.02M | -301.04M | -336.22M | -64.24M | -136.03M | 6.08M | 1.99M | -15.40M | -27.75M | -8.07M | -45.28M | -67.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 165.73M | 263.31M | 258.60M | 107.87M | 200.37M | 126.71M | 95.05M | 215.55M | 155.04M | 27.01M | 145.36M | 490.24M | 338.95M | 553.80M | 443.26M | 686.67M | 741.80M | 701.03M | 653.88M | 110.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -165.73M | -263.31M | -258.60M | -107.87M | -200.37M | -126.71M | -95.05M | -215.55M | -155.04M | -27.01M | -145.36M | -490.24M | -338.95M | -553.80M | -443.26M | -686.67M | -741.80M | -701.03M | -653.88M | -110.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -165.73M | -263.31M | -258.60M | -107.87M | -200.37M | -126.71M | -95.05M | -215.55M | -155.04M | -27.01M | -145.36M | -490.24M | -338.95M | -553.80M | -443.26M | -686.67M | -741.80M | -701.03M | -653.88M | -110.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -79.80M | -0.36M | -0.23M | -92.37M | -6.30M | -67.17M | -0.19M | -0.71M | -0.24M | -73.07M | 0.03M | 0.68M | 0.22M | -31.38M | -0.40M | -13.80M | 0.20M | -46.46M | -0.14M | -5.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -182.04M | -349.48M | -264.93M | -108.33M | -206.67M | -193.88M | -95.23M | -216.26M | -155.28M | -100.07M | -145.33M | -489.56M | -338.74M | -585.17M | -443.66M | -700.47M | -741.60M | -747.49M | -654.01M | -115.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.25M | 0.15M | -0.64M | -0.68M | 0.16M | 0.29M | -0.03M | -0.26M | 0.38M | -0.75M | -0.37M | -0.37M | -0.14M | -0.24M | -0.55M | 0.60M | -0.23M | 0.60M | 0.10M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 97.23M | -199.50M | -94.91M | -154.23M | 11.37M | 25.89M | 95.11M | 97.65M | -41.46M | 167.37M | 80.66M | -107.68M | 51.86M | -22.26M | 119.11M | -145.59M | -343.73M | -103.61M | -18.55M | 406.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 846.23M | 646.74M | 551.83M | 397.60M | 408.97M | 434.86M | 529.97M | 627.62M | 586.16M | 753.53M | 834.19M | 726.52M | 778.38M | 756.12M | 875.23M | 729.64M | 385.91M | 282.30M | 263.75M | 670.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 316.51M | 186.74M | 186.45M | 212.90M | 257.93M | 334.67M | 445.28M | 349.27M | 93.53M | 436.53M | 422.09M | 298.97M | 353.89M | 412.27M | 400.74M | 406.19M | 228.39M | 471.02M | 463.38M | 347.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 97.48M | -199.64M | -94.27M | -153.55M | 11.21M | 25.60M | 95.14M | 97.91M | -41.84M | 168.12M | 81.03M | -107.30M | 52.00M | -22.02M | 119.66M | -146.19M | -343.50M | -104.21M | -18.64M | 406.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 2.29M | 136.89M | 88.28M | 48.34M | -0.25M | 33.50M | 21.36M | 345.61M | 7.86M | 269.57M | 131.13M | 124.31M | 8.75M | 270.57M | 39.68M | 104.48M | -55.15M | 137.82M | 19.97M |
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