Cmb.Tech reported cash from operations of $249.94M and free cash flow of $249.94M for the quarter ended Jun 2026, up 530.3% year over year. This cash flow statement covers 50 quarters of results from Dec 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -160.69M | -266.60M | -338.78M | -43.37M | -48.28M | -31.83M | 235.08M | 168.49M | 161.82M | 114.58M | 406.58M | 495.25M | 184.37M | 777.70M | 93.13M | -7.58M | 50.08M | 32.79M | 368.83M | 364.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 87.34M | 258.95M | 344.90M | -52.57M | 158.64M | 164.44M | 221.58M | 55.89M | 55.22M | 170.42M | -62.10M | 39.62M | 40.91M | 120.01M | 163.15M | 217.62M | 271.00M | 384.68M | -105.86M | 216.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -8.49M | -8.36M | -1.28M | -11.24M | -5.15M | -2.63M | 1.26M | -11.54M | -7.73M | -4.45M | 2.10M | -2.88M | 6.89M | -3.85M | -6.07M | -44.06M | -0.45M | 8.10M | -6.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -10.57M | -10.57M | -15.07M | -13.50M | -33.24M | -33.24M | -95.81M | -22.06M | -22.06M | -49.12M | -372.44M | -407.56M | -502.55M | -563.90M | -635.02M | -103.79M | -143.07M | -192.56M | -394.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 3.27M | -1.49M | 0.59M | -0.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 93.30M | 290.49M | -89.24M | 198.21M | -95.91M | 214.20M | -40.03M | -352.72M | -392.77M | -374.92M | -355.55M | 176.19M | 428.99M | -58.21M | -45.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | -4.42M | 36.27M | -20.50M | -32.28M | 67.50M | -11.96M | -82.73M | -3.15M | -33.89M | -4.11M | 147.03M | 91.55M | -78.78M | 9.73M | 16.81M | -63.15M | -39.38M | 152.14M | -102.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -5.88M | -16.97M | -25.48M | -11.93M | -14.69M | -43.26M | -105.54M | -21.65M | -14.98M | 79.67M | 49.93M | -4.57M | 75.71M | -25.13M | 28.23M | 11.13M | 22.34M | -28.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -39.34M | 49.20M | -45.06M | -24.93M | 46.32M | 0.16M | -23.59M | -3.05M | -1.61M | 7.74M | 16.05M | 3.20M | -2.44M | 3.40M | 1.03M | -7.86M | -38.09M | -13.26M | -43.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.42M | 6.40M | -1.22M | 49.27M | -1.32M | 6.47M | -6.16M | -2.56M | 5.89M | 3.92M | -14.87M | 4.97M | 8.36M | -11.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -4.42M | 2.95M | -2.92M | -2.12M | -2.81M | -0.23M | -6.06M | -2.78M | 17.75M | 78.81M | -15.22M | -16.00M | -19.00M | -43.81M | -11.45M | -37.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.36M | -1.61M | -5.59M | -0.13M | 0.72M | -4.66M | -0.49M | -0.51M | -3.49M | -0.19M | 5.29M | -3.56M | 3.58M | 1.29M | 9.24M | 13.47M | -5.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -4.36M | 18.43M | -25.30M | -44.21M | 105.59M | 87.24M | 354.77M | 577.98M | -142.18M | 226.15M | 28.49M | 327.21M | -123.84M | 39.65M | 215.90M | 154.55M | 167.35M | 249.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | -0.02M | -0.07M | -0.09M | -0.03M | -0.18M | -0.60M | -1.02M | -0.40M | -0.80M | -1.20M | -1.61M | -0.62M | -1.35M | -2.11M | -2.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 87.34M | 258.95M | 344.90M | -52.57M | 158.64M | 164.44M | 221.58M | 55.89M | 55.22M | 170.42M | -62.10M | 39.62M | 40.91M | 2.11M | -0.57M | 217.62M | 2.44M | -0.76M | -105.86M | 216.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 15.97M | 51.34M | -46.84M | 198.01M | -268.47M | 40.52M | 94.42M | -94.42M | 0.05M | 1.95M | 1.18M | -1.18M | 262.97M | 376.41M | -768.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -0.08M | -0.09M | -0.14M | -0.06M | -16.57M | -16.57M | -16.58M | -0.40M | -0.51M | -1.50M | -1.41M | -0.14M | -3.08M | -0.62M | -5.02M | -1.34M | -1.85M | -3.74M | -4.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -1149.89M | -1149.89M | -1152.62M | -1098.90M | -1098.90M | -1098.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.82M | -0.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -211.92M | -297.52M | -353.25M | -45.80M | -223.01M | -243.87M | -158.84M | -90.59M | -140.22M | -171.40M | 1,271.88M | -10.05M | -207.48M | -364.60M | -679.18M | -1381.33M | -1549.77M | -1611.80M | 204.41M | -83.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -126.91M | -137.07M | -137.07M | -137.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 107.98M | 282.99M | -148.44M | 217.41M | -62.90M | -84.74M | -279.38M | -425.55M | -1460.89M | -135.21M | -131.14M | -352.31M | -172.97M | 82.90M | 1,374.51M | -1521.33M | -324.55M | -328.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 2.30M | 2.24M | 32.79M | -10.21M | -79.93M | -79.93M | -79.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -62.39M | -148.00M | -303.43M | -104.93M | -221.20M | -251.88M | -279.31M | -89.93M | -220.16M | -339.50M | -458.27M | -116.89M | -213.54M | -307.62M | -357.17M | -142.01M | -190.08M | -221.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | -12.11M | -18.16M | -24.21M | -0.00M | -12.12M | -18.18M | -24.22M | -5.70M | -346.67M | -509.55M | -630.54M | -15.76M | -903.33M | -1109.17M | -1126.68M | -5.39M | -5.53M | -20.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.86M | -3.18M | -4.29M | -0.65M | -5.19M | -9.63M | -6.41M | -0.56M | 1.22M | -1.42M | -1.49M | 8.10M | -1.55M | -0.11M | 2.35M | -0.64M | 0.86M | -0.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 32.66M | 3.90M | -4.66M | 60.77M | -262.60M | -18.01M | -18.96M | 283.15M | 80.90M | -83.98M | -389.69M | -394.14M | -15.19M | 40.64M | -47.48M | 47.21M | -41.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 161.48M | -161.48M | 152.53M | -152.53M | 179.93M | -179.93M | 429.37M | 429.37M | -429.37M | 38.87M | -38.87M | 146.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -4.36M | 18.43M | -25.30M | -44.21M | 105.59M | 87.24M | 354.77M | 577.98M | -142.18M | 226.15M | 28.49M | 327.21M | -123.84M | 39.65M | 215.90M | 154.55M | 167.35M | 249.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -108.30M | 3.90M | -527.00M | -90.01M | -117.42M | 60.77M | 133.03M | -175.33M | -419.59M | -18.96M | -331.19M | 80.90M | -310.13M | -389.69M | -975.99M | -1258.78M | 40.64M | -2978.57M | 47.21M | -161.65M |
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