Clearone reported cash from operations of -$0.91M and free cash flow of -$0.91M for the quarter ended Jun 2026, up 79.5% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -2.17M | -2.28M | -1.97M | -0.26M | -1.25M | 24.03M | -0.83M | -1.02M | -1.35M | 2.64M | -1.90M | -2.82M | -2.06M | -2.20M | -2.83M | -4.57M | -13.74M | -4.94M | -0.49M | -0.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | 4.94M | 1.21M | 3.27M | -5.73M | 11.19M | -0.73M | -0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -0.15M | 0.01M | -0.01M | 0.01M | 0.04M | 0.05M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.12M | 0.05M | 0.03M | 0.19M | -0.10M | 0.02M | 0.08M | 0.00M | 0.18M | 0.19M | -0.10M | -0.01M | 1.17M | 0.27M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -2.46M | -2.92M | -1.04M | -1.65M | 0.63M | -2.12M | 60.32M | -7.40M | -1.78M | 3.48M | 0.43M | -3.15M | 0.59M | -6.79M | -2.64M | -4.41M | 3.73M | -11.23M | -0.68M | -0.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.71M | 0.82M | 0.79M | 0.80M | 0.80M | 0.58M | 0.22M | 0.23M | 0.26M | 0.23M | 0.17M | 0.11M | 0.10M | 0.11M | 0.12M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -0.06M | -0.25M | 0.09M | -0.96M | 0.01M | -0.52M | -0.06M | 0.69M | -0.36M | -0.59M | -4.49M | -0.22M | -0.71M | 0.42M | -0.29M | -1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | -0.54M | 1.12M | -0.53M | -0.20M | 0.02M | -1.10M | -0.36M | -0.29M | 0.63M | 2.41M | 2.02M | 0.68M | -0.05M | -2.65M | -0.02M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | -0.03M | 1.37M | -1.26M | -2.08M | 0.01M | -0.77M | 0.54M | 0.61M | -0.68M | 0.19M | -0.21M | 0.17M | 0.07M | 0.02M | 0.19M | -0.10M | -0.05M | -0.09M | 0.03M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -0.48M | -0.19M | 0.29M | -0.25M | -0.09M | 0.54M | -0.55M | 0.35M | -0.24M | -0.05M | -0.32M | -0.19M | 0.49M | -0.02M | -0.02M | 0.24M | -0.40M | 0.47M | -0.23M | -0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | -0.00M | -0.31M | -0.01M | 0.01M | 6.47M | 1.29M | -6.60M | 6.34M | 0.01M | 0.02M | -0.02M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 1.27M | 1.51M | -0.65M | -0.45M | -0.95M | 1.37M | -4.18M | 0.64M | -0.50M | 0.28M | -0.10M | -0.11M | -0.09M | 0.02M | -0.08M | 0.08M | -0.20M | -0.05M | -0.18M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.01M | 0.18M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.03M | 0.03M | 0.30M | 0.05M | 0.00M | 0.07M | 0.07M | 0.02M | 0.04M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | 0.07M | 0.07M | 0.07M | -0.01M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.02M | 0.04M | 0.02M | 0.04M | 0.02M | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -1.66M | -4.34M | 1.77M | 0.66M | -0.18M | -0.17M | -0.07M | -7.32M | 0.61M | 1.90M | 0.27M | 1.55M | 1.09M | 1.58M | -0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.09M | 0.83M | 0.37M | -0.01M | 0.18M | 0.18M | 2.23M | 0.23M | 0.23M | 1.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | -0.02M | 1.00M | 1.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 11.20M | -0.82M | -0.37M | 0.78M | -0.18M | 1.82M | -2.23M | -29.20M | -0.22M | -1.24M | 0.01M | -14.49M | 0.00M | 0.01M | 1.00M | 3.00M | -0.03M | 1.73M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -0.01M | -0.00M | -0.01M | -0.01M | -0.03M | 0.00M | 0.00M | -0.00M | -0.01M | 0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 7.07M | -8.09M | 0.35M | -0.22M | 0.25M | -0.47M | 58.03M | -43.93M | -1.39M | 4.14M | 0.71M | -16.09M | -0.77M | -0.27M | -0.46M | 1.85M | -2.05M | -0.03M | 0.31M | -0.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -2.48M | -3.10M | -1.05M | -1.66M | 0.63M | -2.15M | 60.29M | -7.70M | -1.82M | 3.48M | 0.36M | -3.22M | 0.57M | -6.83M | -2.66M | -4.41M | 3.73M | -11.23M | -0.68M | -0.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 7.08M | -8.09M | 0.36M | -0.21M | 0.27M | -0.47M | 58.03M | -43.93M | -1.38M | 4.14M | 0.71M | -16.09M | 1.68M | -5.20M | -1.64M | -1.41M | 3.67M | -11.21M | 1.05M | -0.41M |
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