Cullen reported cash from operations of $0.05B and free cash flow of -$0.01B for the quarter ended Jun 2026, down 62.4% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.11B | 0.10B | 0.10B | 0.12B | 0.17B | 0.19B | 0.18B | 0.16B | 0.16B | 0.10B | 0.14B | 0.15B | 0.15B | 0.15B | 0.15B | 0.16B | 0.17B | 0.17B | 0.17B | 0.17B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.00B | -0.02B | 0.06B | 0.00B | 0.00B | 0.05B | -0.13B | 0.07B | 0.00B | 0.29B | -0.33B | 0.04B | -0.04B | 0.06B | -0.06B | 0.06B | -0.08B | 0.09B | 0.04B | -0.02B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.00B | 0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.01B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | 0.01B | 0.00B | -0.00B | -0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 0.20B | 0.10B | 0.33B | -0.04B | 0.24B | 0.18B | 0.17B | 0.15B | 0.24B | -0.08B | 0.49B | 0.13B | 0.31B | 0.06B | -0.30B | 0.14B | 0.25B | 0.18B | 0.24B | 0.05B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | -0.03B | -0.03B | -0.03B | -0.03B | -0.02B | -0.02B | -0.02B | -0.02B | -0.01B | -0.01B | -0.01B | -0.01B | -0.01B | -0.01B | -0.01B | -0.01B | -0.01B | -0.01B | -0.00B | 0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 0.00B | 0.00B | -0.00B | -0.00B | 0.00B | 0.00B | -0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | -0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | -0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.07B | -0.08B | 0.24B | -0.12B | -0.04B | -0.01B | -0.19B | 0.02B | 0.04B | 0.05B | -0.02B | -0.02B | 0.08B | -0.08B | -0.55B | -0.01B | -0.04B | 0.04B | 0.08B | -0.17B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.00B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -0.76B | 0.50B | 0.21B | 0.20B | 0.21B | 0.21B | 0.33B | 0.27B | 0.65B | 0.44B | 0.57B | 0.61B | 0.07B | 0.72B | 0.15B | 0.36B | 0.20B | 0.45B | 0.54B | 0.55B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.01B | 0.03B | 0.01B | 0.02B | 0.03B | 0.05B | 0.05B | 0.04B | 0.03B | 0.04B | 0.04B | 0.03B | 0.03B | 0.04B | 0.04B | 0.03B | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.06B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.02B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 15.30B | 0.24B | 14.54B | 6.93B | 0.66B | 0.36B | 6.03B | 2.13B | 0.06B | 10.83B | 4.20B | 0.00B | 7.12B | 4.85B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 0.05B | -3.34B | -3.26B | -1.71B | -1.58B | -1.73B | -0.65B | -0.07B | -0.11B | -0.11B | 0.62B | -0.69B | 0.18B | -0.29B | -1.82B | -0.06B | -0.28B | 0.55B | -1.33B | -1.86B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.00B | 3.08B | 1.74B | 0.00B | 0.01B | -2.61B | -1.77B | 0.00B | 0.00B | 0.93B | -1.11B | 0.00B | 0.01B | 1.00B | -0.33B | 0.00B | 0.00B | 0.40B | -0.08B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | -0.02B | 0.54B | -0.89B | -0.17B | 0.40B | 2.60B | -0.42B | -0.71B | 0.16B | 0.39B | -0.16B | -0.19B | 0.24B | 0.33B | 0.13B | -0.05B | 0.15B | -0.05B | -0.42B | 0.79B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 0.05B | 0.05B | 0.05B | 0.05B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 0.81B | 3.57B | 0.80B | 0.95B | 1.31B | -0.06B | -2.25B | -2.28B | 0.38B | 1.26B | -1.33B | -0.76B | 1.57B | 1.27B | -0.27B | -0.82B | 0.85B | 0.20B | -0.64B | 1.13B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1.07B | 0.33B | -2.13B | -0.80B | -0.03B | -1.60B | -2.73B | -2.19B | 0.51B | 1.07B | -0.22B | -1.32B | 2.05B | 1.04B | -2.38B | -0.74B | 0.82B | 0.93B | -1.73B | -0.68B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 0.19B | 0.07B | 0.32B | -0.05B | 0.22B | 0.14B | 0.12B | 0.12B | 0.21B | -0.12B | 0.45B | 0.10B | 0.28B | 0.03B | -0.34B | 0.11B | 0.21B | 0.14B | 0.20B | -0.01B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 1.07B | 0.33B | -2.13B | -0.80B | -0.03B | -1.60B | -2.73B | -2.19B | 0.51B | 1.07B | -0.22B | -1.32B | 2.05B | 1.04B | -2.38B | -0.74B | 0.82B | 0.93B | -1.73B | -0.68B |