Cullen reported cash from operations of $52.94M and free cash flow of -$7.14M for the quarter ended Jun 2026, down 62.4% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 107.97M | 101.02M | 99.10M | 119.11M | 169.76M | 191.17M | 177.65M | 162.12M | 155.65M | 102.55M | 135.69M | 145.50M | 146.50M | 154.85M | 150.92M | 157.00M | 174.38M | 166.25M | 170.99M | 172.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.99M | 5.00M | 2.11M | 3.42M | 3.17M | 9.62M | 4.74M | 4.79M | 3.11M | 11.94M | 3.74M | 4.52M | 1.76M | 9.74M | 4.08M | 4.83M | 4.27M | 11.57M | 5.18M | 5.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.52M | 3.11M | -0.43M | -1.97M | -0.97M | -1.54M | -1.81M | -0.68M | -0.56M | -11.78M | -4.45M | -3.27M | -3.45M | -0.43M | -1.29M | -2.73M | 7.06M | 2.33M | -2.23M | -2.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.01M | 9.69M | -0.13M | 0.03M | -0.01M | 0.28M | -0.00M | -0.09M | -0.94M | -0.09M | -0.02M | 0.45M | -0.20M | 2.36M | 0.01M | -0.08M | 0.74M | 0.19M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 204.02M | 95.68M | 332.82M | -37.77M | 244.86M | 182.67M | 168.35M | 154.81M | 238.69M | -83.00M | 488.43M | 129.58M | 307.22M | 64.30M | -296.11M | 140.77M | 248.58M | 180.74M | 237.32M | 52.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 17.49M | 17.74M | 17.55M | 17.86M | 17.90M | 18.04M | 18.47M | 18.60M | 19.18M | 20.18M | 20.24M | 20.46M | 20.72M | 21.40M | 21.89M | 21.84M | 22.23M | 21.82M | 22.22M | 22.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 72.61M | -75.54M | 238.06M | -124.42M | -42.46M | -10.05M | -193.66M | 16.94M | 39.63M | 52.09M | -22.70M | -24.50M | 77.28M | -81.09M | -545.83M | -5.92M | -42.59M | 35.06M | 78.73M | -173.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -764.63M | 503.50M | 209.49M | 195.03M | 213.47M | 206.04M | 334.71M | 268.19M | 654.13M | 444.86M | 566.64M | 612.89M | 65.36M | 721.23M | 151.51M | 362.60M | 198.27M | 446.05M | 536.68M | 554.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 9.04M | 28.76M | 12.37M | 15.64M | 27.62M | 46.87M | 46.10M | 39.05M | 32.91M | 40.57M | 38.18M | 26.62M | 25.33M | 37.65M | 40.95M | 26.27M | 36.92M | 42.52M | 38.60M | 60.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.60M | 0.01M | 1.54M | 1.04M | 1.18M | 0.00M | 0.10M | 0.00M | 0.01M | 2.58M | 0.02M | 15.13M | 0.70M | 0.47M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 51.99M | -3339.81M | -3259.70M | -1712.20M | -1577.50M | -1727.93M | -649.29M | -69.34M | -112.19M | -111.92M | 620.50M | -686.09M | 179.12M | -294.41M | -1818.64M | -57.57M | -275.19M | 550.30M | -1329.73M | -1855.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 878.63M | 3,082.93M | 1,735.23M | 1,170.84M | 958.42M | -2605.99M | -1770.04M | -1483.33M | 291.40M | 928.33M | -1114.08M | -488.35M | 1,402.48M | 1,002.13M | -332.08M | -707.06M | 833.54M | 400.71M | -81.69M | 497.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -16.36M | 539.50M | -888.91M | -169.93M | 401.05M | 2,603.35M | -417.40M | -711.50M | 164.80M | 393.19M | -156.98M | -185.54M | 237.54M | 328.50M | 128.20M | -49.04M | 151.44M | -50.89M | -417.57M | 785.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 1.13M | 16.61M | 5.74M | 0.75M | 5.27M | 4.90M | 1.50M | 0.95M | 0.60M | 6.26M | 2.92M | 2.29M | 10.28M | 7.16M | 3.71M | 2.25M | 1.93M | 4.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 48.11M | 48.28M | 48.44M | 48.52M | 56.32M | 56.50M | 56.64M | 56.41M | 59.51M | 59.77M | 59.80M | 59.81M | 61.33M | 61.50M | 61.66M | 64.93M | 64.70M | 64.06M | 64.01M | 64.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 1.67M | 1.67M | 1.67M | 1.67M | 1.67M | 1.67M | 1.67M | 1.67M | 1.67M | 1.67M | 1.67M | 1.67M | 1.67M | 1.67M | 1.67M | 1.67M | 1.67M | 1.67M | 1.67M | 1.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 48.11M | 48.28M | 48.44M | 48.52M | 56.32M | 56.50M | 56.64M | 56.41M | 59.51M | 59.77M | 59.80M | 59.81M | 61.33M | 61.50M | 61.66M | 64.93M | 64.70M | 64.06M | 64.01M | 64.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 813.56M | 3,573.16M | 800.96M | 951.47M | 1,306.76M | -59.31M | -2245.42M | -2279.91M | 384.25M | 1,264.12M | -1331.69M | -763.22M | 1,567.26M | 1,265.99M | -266.10M | -820.52M | 850.75M | 202.78M | -637.24M | 1,125.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1,069.58M | 329.03M | -2125.92M | -798.50M | -25.89M | -1604.57M | -2726.36M | -2194.44M | 510.75M | 1,069.19M | -222.76M | -1319.73M | 2,053.59M | 1,035.88M | -2380.85M | -737.32M | 824.15M | 933.82M | -1729.64M | -677.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 194.99M | 66.92M | 320.45M | -53.41M | 217.24M | 135.80M | 122.24M | 115.76M | 205.78M | -123.57M | 450.25M | 102.96M | 281.89M | 26.66M | -337.06M | 114.51M | 211.66M | 138.22M | 198.72M | -7.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 1,069.58M | 329.03M | -2125.92M | -798.50M | -25.89M | -1604.57M | -2726.36M | -2194.44M | 510.75M | 1,069.19M | -222.76M | -1319.73M | 2,053.59M | 1,035.88M | -2380.85M | -737.32M | 824.15M | 933.82M | -1729.64M | -677.22M |
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