Ceva reported cash from operations of 5.83M and free cash flow of 5.19M for the quarter ended Jun 2026, up 392.4% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income (Quarter)Net Income (Qtr) | -0.17M | -19.64M | -1.70M | -1.12M | -1.67M | -2.58M | -2.17M | -0.93M | -2.11M | 11.87M | -3.33M | -3.70M | -1.77M | -2.07M | -2.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion (Quarter)Dep. & Depletion (Qtr) | 0.78M | 0.77M | 0.78M | 0.81M | 0.73M | 0.86M | 0.74M | 0.72M | 0.73M | 0.69M | 0.70M | 0.74M | 0.71M | 0.89M | 0.65M | 0.90M | 0.95M | 0.94M | 0.69M | 0.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation (Quarter)Stock Comp. (Qtr) | 3.40M | 3.55M | 3.39M | 3.30M | 3.69M | -5.37M | 3.86M | 4.21M | 0.87M | 14.64M | 3.57M | 2.42M | -10.36M | 4.32M | 0.03M | 19.70M | 2.86M | 5.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes (Quarter)Deferred Taxes (Qtr) | 1.35M | 2.75M | 0.99M | 2.67M | -15.46M | 3.99M | -0.88M | 0.47M | 1.89M | 0.36M | -0.10M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities (Quarter)Gains Investment (Qtr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment (Quarter)Writedown (Qtr) | 3.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations (Quarter)Cash from Ops. (Qtr) | 6.41M | 10.97M | 9.82M | -8.11M | 1.82M | 3.40M | -5.08M | -4.79M | -1.28M | 4.81M | -7.35M | 2.38M | 0.40M | 8.04M | -7.40M | 1.18M | -5.86M | 8.72M | -4.88M | 5.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles (Quarter)Amort. of Intangibles (Qtr) | 0.92M | 1.50M | 0.12M | 0.11M | 3.27M | 0.87M | 0.02M | 0.02M | -0.08M | 2.04M | 0.28M | 0.28M | 0.28M | 0.26M | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.18M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF) (Quarter)Dep. & Amort. (Qtr) | 0.78M | 0.77M | 0.78M | 0.81M | 0.73M | 0.86M | 0.74M | 0.72M | 0.73M | 0.69M | 0.70M | 0.74M | 0.71M | 0.89M | 0.65M | 0.90M | 0.95M | 0.94M | 0.69M | 0.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables (Quarter)Change Receivables (Qtr) | -0.12M | 0.75M | -3.94M | 4.46M | -1.20M | 4.43M | -3.80M | 3.15M | 1.44M | -0.75M | 3.00M | 1.99M | 2.82M | -1.03M | 3.47M | -4.42M | 13.17M | -0.38M | -0.37M | -2.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables (Quarter)Change Payables (Qtr) | -0.25M | -0.32M | 0.74M | -0.28M | -0.20M | 0.25M | -0.41M | -0.49M | 0.06M | 0.02M | 0.43M | -0.54M | 0.53M | -0.68M | 1.36M | -0.90M | -0.02M | 0.11M | -0.29M | -0.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses (Quarter)Change Accured Exp. (Qtr) | -0.80M | -0.75M | 0.09M | 0.66M | 0.16M | -0.57M | 0.36M | -1.53M | 1.22M | -0.23M | -0.97M | 1.06M | -0.11M | 2.68M | -1.11M | -3.49M | 3.69M | 0.03M | -0.80M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes (Quarter)Change Taxes (Qtr) | 0.41M | 1.56M | 1.44M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes (Quarter)Other WC Changes (Qtr) | -1.31M | -1.73M | 3.03M | -1.91M | 0.21M | -0.20M | -2.21M | 0.24M | 3.93M | 2.88M | 3.19M | -0.98M | 1.50M | 1.04M | 3.71M | -0.85M | -2.38M | -0.76M | 5.85M | 0.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures (Quarter)Capex (Qtr) | -1.21M | 0.01M | 0.95M | 1.16M | -2.10M | 3.49M | 0.23M | -0.23M | 2.12M | -2.12M | 0.20M | 1.31M | -1.16M | -0.14M | 0.31M | 0.69M | -0.80M | 2.72M | 2.31M | 0.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions (Quarter)Acquisitions (Qtr) | -0.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments (Quarter)Divestments (Qtr) | 30.59M | 0.54M | 3.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments (Quarter)Change Acquisitions (Qtr) | 13.56M | -13.56M | 3.50M | -0.57M | 3.87M | -3.62M | 1.75M | 8.91M | -1.86M | 1.54M | 14.08M | 10.50M | -14.77M | 19.97M | 35.66M | -31.75M | 57.38M | 14.11M | 41.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities (Quarter)Cash from Investing (Qtr) | -0.41M | -12.07M | -4.81M | -7.44M | 8.93M | -11.79M | 6.54M | 7.83M | -7.16M | 3.62M | 5.10M | 3.08M | -9.24M | -1.39M | 6.23M | 14.55M | -6.18M | -48.60M | -15.81M | 17.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (Quarter)Other financing (Qtr) | 1.67M | 1.72M | 1.76M | 1.67M | 1.72M | 1.55M | 1.33M | 1.36M | 0.27M | 1.59M | 1.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities (Quarter)Cash from Financing (Qtr) | 1.67M | 1.72M | -4.46M | -0.57M | 1.67M | -1.28M | -3.16M | 0.28M | -2.00M | -2.85M | -1.00M | 1.36M | -5.89M | 0.61M | 63.26M | 1.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect (Quarter)FX Effect (Qtr) | -0.09M | -0.02M | -0.11M | -0.48M | 0.04M | 0.17M | 0.06M | -0.02M | -0.10M | 0.32M | -0.09M | 0.01M | 0.22M | -0.39M | 0.13M | 0.42M | -0.38M | -0.07M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash (Quarter)Change in Cash (Qtr) | 7.57M | -1.12M | 6.62M | -20.49M | 10.22M | -8.22M | 3.20M | 3.03M | -9.82M | 5.60M | -2.06M | 3.48M | -11.47M | 5.27M | 0.32M | 10.27M | -11.81M | 23.32M | -19.22M | 22.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow (Quarter)FCF (Qtr) | 7.61M | 10.96M | 8.88M | -9.27M | 3.91M | -0.10M | -5.31M | -4.55M | -3.40M | 6.94M | -7.55M | 1.07M | 1.56M | 8.18M | -7.71M | 0.49M | -5.05M | 6.00M | -7.20M | 5.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow (Quarter)NCF (Qtr) | 7.66M | -1.11M | 6.73M | -20.01M | 10.18M | -8.39M | 3.14M | 3.05M | -9.72M | 5.28M | -1.98M | 3.47M | -11.70M | 5.66M | 0.19M | 9.85M | -11.43M | 23.38M | -19.14M | 22.93M |