Clean Energy Technologies reported cash from operations of -$0.83M and free cash flow of -$0.83M for the quarter ended Jun 2026, down 8.3% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.02M | -0.54M | -0.11M | -0.35M | -0.86M | 1.47M | -1.04M | -0.76M | -0.67M | -3.15M | -1.41M | -0.82M | -1.29M | -1.04M | -0.66M | -1.04M | -2.00M | -3.10M | -0.66M | -1.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 380.00 | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 867.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.02M | 0.03M | 0.09M | 0.20M | 0.47M | 0.30M | 0.15M | -0.07M | 0.02M | 0.02M | 0.09M | 0.09M | 0.12M | 0.24M | 1.04M | -0.18M | 0.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 375.00 | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 736.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.05M | 0.08M | 0.08M | -0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.01M | 0.05M | 0.01M | 0.06M | 0.07M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -0.01M | -0.20M | 0.12M | -0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 0.04M | -0.01M | 0.08M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.00M | 0.11M | 0.81M | 0.44M | 0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.46M | 0.01M | 0.04M | 0.00M | -2.17M | -0.26M | -0.11M | 0.04M | 1.04M | -0.09M | 0.05M | 0.02M | 0.29M | 0.06M | 0.02M | 0.01M | -0.15M | -0.06M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.48M | -0.15M | 0.43M | 0.66M | 0.02M | -0.44M | -0.22M | 0.42M | 0.34M | -0.30M | 0.02M | 0.01M | -0.03M | -0.03M | 0.03M | 0.13M | -0.06M | -0.46M | -0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -682.00 | -0.26M | 0.17M | -0.15M | 0.04M | -0.03M | 0.24M | -0.22M | 0.02M | -0.05M | 0.11M | 0.08M | 0.05M | -0.27M | -0.34M | 0.01M | 0.00M | -0.05M | 0.06M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.35M | 0.63M | 0.06M | -0.01M | -0.01M | 0.27M | -0.28M | -0.15M | 0.02M | 0.13M | 0.35M | 0.10M | 0.10M | 0.46M | 0.05M | 0.06M | 0.08M | -0.05M | 0.07M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 0.51M | -0.52M | -0.01M | 0.03M | 0.15M | -0.20M | -0.48M | 0.38M | -0.13M | 0.58M | -0.09M | 0.09M | 0.14M | 0.04M | -0.12M | 0.27M | -0.20M | 0.33M | 0.07M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.78M | -0.81M | 0.22M | 0.01M | -0.38M | 0.51M | 0.42M | -0.50M | -0.06M | -0.27M | 0.32M | 0.72M | 0.20M | 0.03M | 3.23M | 1.89M | 0.02M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.04M | -0.06M | -0.02M | -0.09M | -0.08M | 0.12M | 0.27M | -0.45M | 0.68M | -0.33M | 0.05M | -0.10M | 0.03M | -0.20M | 0.08M | -0.18M | 0.72M | 0.09M | 0.03M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.04M | -0.06M | -0.80M | 0.71M | -0.30M | 0.11M | 0.65M | -0.95M | 0.26M | 0.17M | 0.11M | 0.17M | -0.29M | -0.91M | -0.12M | -0.21M | -2.51M | -1.80M | 0.01M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.52M | -0.59M | -0.54M | -0.70M | -0.70M | -0.31M | -0.64M | -1.98M | -1.22M | -0.94M | -0.87M | -0.74M | -1.18M | -0.77M | -0.78M | -0.76M | -4.59M | -1.79M | -0.84M | -0.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -466.00 | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 466.00 | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.00M | 22.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 731.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 0.12M | -0.10M | -210.00 | -0.04M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.81M | 0.02M | -0.60M | -0.05M | 0.04M | -0.03M | -208.00 | -0.33M | 0.08M | -300.00 | 180.00 | 0.08M | 0.00M | 0.26M | -0.70M | -23.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.32M | 0.56M | 0.15M | 0.61M | 0.91M | 0.50M | 0.93M | -0.08M | 0.46M | 1.09M | 0.56M | 0.03M | 0.84M | 0.47M | 2.03M | 1.14M | 0.69M | 0.61M | 1.34M | 0.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.10M | 0.17M | 0.97M | 0.43M | 0.35M | 0.24M | 0.06M | -0.15M | 1.27M | 0.24M | 0.30M | -0.73M | 0.40M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 0.32M | 0.56M | 0.05M | 0.44M | 0.91M | 0.50M | -0.04M | -0.51M | 0.46M | 1.09M | 0.21M | -0.20M | 0.78M | 0.62M | 0.76M | 0.90M | 0.39M | -0.94M | 0.94M | 0.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 0.30M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -0.30M | -0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.03M | 0.56M | 0.05M | 0.44M | 0.75M | 0.50M | -0.04M | -0.51M | 0.46M | 1.09M | 0.21M | -0.20M | 0.78M | 0.62M | 0.76M | 0.90M | 0.39M | -0.94M | 0.94M | 0.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.18M | 1.32M | 0.15M | 0.02M | 3.15M | 0.30M | 0.39M | 0.24M | 0.78M | 1.08M | 0.12M | 0.10M | 0.68M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.18M | 1.32M | 0.15M | 0.02M | 3.15M | 0.30M | 0.39M | 0.24M | 0.78M | 1.08M | 0.12M | 0.10M | 0.68M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.18M | 1.32M | 0.15M | 0.02M | 3.15M | 0.30M | 0.39M | 0.24M | 0.78M | 1.08M | 0.12M | 0.10M | 0.68M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | 0.01M | 0.08M | 0.30M | 0.04M | 0.21M | 0.06M | -0.04M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.03M | 1.73M | 1.37M | 0.54M | 0.64M | 0.25M | 3.25M | -0.09M | 0.75M | 1.19M | 0.99M | 0.84M | 0.83M | 0.71M | 0.76M | 5.14M | 1.08M | 1.23M | 0.98M | 0.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.00M | -0.11M | -0.13M | 0.08M | 0.06M | -0.03M | 0.01M | -0.01M | 161.00 | 0.00M | 944.00 | 0.00M | 187.00 | -0.02M | -0.06M | 0.08M | 424.00 | 895.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.49M | -0.36M | 0.03M | -0.25M | -0.79M | -0.03M | 2.71M | -2.13M | -0.47M | -0.09M | 0.20M | 0.10M | -0.34M | 0.02M | -0.02M | 4.37M | -3.58M | -0.22M | -0.56M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1.56M | 1.19M | 1.22M | 0.97M | 0.18M | 0.15M | 2.86M | 0.73M | 0.26M | 0.09M | 0.29M | 0.39M | 0.04M | 0.06M | 0.04M | 4.41M | 0.83M | 0.60M | 0.04M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.52M | -0.59M | -0.54M | -0.70M | -0.70M | -0.31M | -0.64M | -1.98M | -1.22M | -0.91M | -0.87M | -0.74M | -1.18M | -0.77M | -0.78M | -0.76M | -4.59M | -1.79M | -0.84M | -0.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.49M | 1.14M | 0.02M | -0.14M | -0.66M | -0.11M | 2.65M | -2.09M | -0.47M | -0.08M | 0.20M | 0.10M | -0.34M | 0.02M | -0.02M | 4.38M | -3.51M | -0.30M | -0.56M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.04M | 0.04M | 0.13M | -0.10M | 0.30M | 0.34M | 0.84M | -0.64M | 0.07M | -0.01M | 0.03M | 0.17M | 0.12M | 0.06M | -0.03M | 0.02M | 0.01M |
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