Central Garden & Pet reported cash from operations of $327.46M and free cash flow of $314.87M for the quarter ended Jun 2026, up 23.3% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -3.22M | 9.20M | 70.29M | 75.56M | -2.37M | -8.85M | 48.68M | 83.55M | 2.72M | 0.57M | 62.67M | 80.48M | -34.40M | 14.18M | 64.81M | 95.41M | -10.44M | 6.86M | 79.97M | 89.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.63M | 0.64M | 0.68M | 0.67M | 0.68M | 0.68M | 0.67M | 0.67M | 0.68M | 0.67M | 0.67M | 0.67M | 0.67M | 0.67M | 0.67M | 0.67M | 0.67M | 0.64M | 0.62M | 0.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 21.97M | 20.20M | 18.25M | 19.88M | 22.62M | 21.69M | 22.11M | 21.70M | 22.20M | 22.55M | 22.81M | 22.71M | 22.74M | 21.93M | 20.65M | 21.48M | 20.84M | 20.66M | 20.68M | 19.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 6.09M | 5.19M | 6.29M | 7.40M | 6.94M | 6.58M | 6.75M | 7.31M | 7.37M | 6.02M | 2.91M | 6.21M | 5.46M | 5.51M | 4.02M | 6.04M | 5.53M | 4.83M | 4.63M | 6.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -21.74M | 2.74M | 74.68M | -69.22M | 19.93M | 3.26M | 4.23M | 1.64M | -21.38M | 1.50M | 1.18M | 0.95M | -18.10M | 1.28M | 1.25M | 2.06M | -6.69M | 1.80M | 1.21M | 1.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.09M | -0.02M | -0.02M | -0.05M | -1.75M | -11.46M | -9.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 13.76M | 11.50M | 12.07M | 12.64M | 11.96M | 12.70M | 12.80M | 12.23M | 13.61M | 12.05M | 15.52M | 15.15M | 14.37M | 14.53M | 14.40M | 14.34M | 19.25M | 19.19M | 13.14M | 13.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -118.23M | -41.51M | 275.65M | -112.75M | -128.40M | -48.06M | 235.81M | -72.39M | -159.34M | 32.95M | 207.46M | -70.54M | -181.72M | 73.44M | 178.94M | -56.67M | -196.33M | 32.29M | 245.79M | -147.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 46.79M | 159.93M | 43.06M | -4.64M | 58.08M | 84.69M | -57.54M | -96.76M | -17.37M | 92.81M | -33.55M | -117.97M | -25.60M | 59.36M | 8.30M | -107.45M | 8.52M | 113.02M | -53.76M | -81.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 2.72M | 1.15M | 50.05M | -52.87M | -29.53M | -16.11M | 31.53M | -27.67M | -7.71M | 19.15M | 22.33M | -44.44M | 21.34M | 10.34M | 40.16M | -51.98M | 21.58M | 29.63M | 13.09M | -34.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -3.37M | -9.79M | -0.25M | 2.97M | -26.42M | -23.05M | 22.59M | 44.68M | -37.46M | 9.53M | 37.25M | 4.43M | -34.06M | 17.45M | 10.97M | 19.97M | -47.04M | 10.11M | 19.62M | 17.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 20.20M | 3.64M | 81.35M | -86.37M | 7.41M | 11.62M | -7.75M | -10.40M | -2.28M | 5.28M | 2.22M | -7.11M | -12.33M | 7.52M | 4.02M | -7.55M | -1.25M | 3.37M | -4.09M | -1.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 26.29M | 11.12M | 11.59M | 11.64M | 2.46M | 11.95M | 12.57M | 12.87M | 20.89M | 17.39M | 8.45M | 15.41M | -3.69M | 14.27M | -41.21M | -14.21M | 104.62M | 15.13M | -45.04M | -15.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 6.09M | 7.48M | -69.76M | 98.01M | -4.96M | 0.33M | 20.33M | 23.27M | 23.18M | 12.11M | 6.24M | 22.52M | 8.64M | 6.74M | -45.23M | -6.66M | 105.87M | 11.76M | -40.95M | -13.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 72.22M | -92.46M | -179.62M | 189.68M | 48.37M | -63.30M | -33.77M | 324.64M | 154.07M | -69.78M | -24.52M | 286.11M | 203.09M | -68.83M | -46.86M | 265.48M | 182.73M | -70.22M | -49.64M | 327.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 23.29M | 24.21M | 51.21M | 23.13M | 16.65M | 17.70M | 12.53M | 10.62M | 13.12M | 10.13M | 9.35M | 13.62M | 10.04M | 6.10M | 10.66M | 13.82M | 10.84M | 10.81M | 10.45M | 12.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -23.29M | -24.21M | -51.21M | -23.13M | -16.65M | -17.70M | -12.53M | -10.62M | -13.12M | -10.13M | -9.35M | -13.62M | -10.04M | -6.10M | -10.66M | -13.82M | -10.84M | -10.81M | -10.45M | -12.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 86.84M | 59.50M | 0.32M | 0.41M | 3.32M | 57.00M | 0.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -86.84M | -59.50M | -0.32M | -0.41M | -3.32M | -57.00M | -0.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.50M | 1.92M | 0.40M | 25.50M | 0.25M | 0.25M | 0.85M | 0.65M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.16M | 0.10M | -0.06M | -0.02M | -0.04M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -110.47M | -26.13M | -51.11M | -23.59M | -42.15M | -17.95M | -12.88M | -10.62M | 6.87M | -70.48M | -9.81M | -14.30M | -10.60M | -9.42M | -10.79M | -13.85M | -10.84M | -67.81M | -10.50M | 17.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 30.33M | 0.77M | 0.12M | 0.10M | 0.10M | 0.09M | 0.09M | 0.04M | 0.12M | 0.09M | 0.07M | 0.13M | 0.08M | 0.08M | 0.07M | 0.06M | 0.03M | 0.01M | 0.03M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -30.33M | -0.77M | -0.12M | -0.10M | -0.10M | -0.09M | -0.09M | -0.04M | -0.12M | -0.09M | -0.07M | -0.13M | -0.08M | -0.08M | -0.07M | -0.06M | -0.03M | -0.01M | -0.03M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 25.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -25.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -30.33M | -0.77M | -0.12M | -0.10M | -0.10M | -0.09M | -0.09M | -25.04M | -0.12M | -0.09M | -0.07M | -0.13M | -0.08M | -0.08M | -0.07M | -0.06M | -0.03M | -0.01M | -0.03M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 20.08M | 7.78M | 10.98M | 23.08M | 20.45M | 9.34M | 6.82M | 17.24M | 3.75M | 6.78M | 5.28M | 2.70M | 9.32M | 54.02M | 44.21M | 56.50M | 0.33M | 20.01M | 7.86M | 0.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -20.08M | -7.78M | -10.98M | -23.08M | -20.45M | -9.34M | -6.82M | -17.24M | -3.75M | -6.78M | -5.28M | -2.70M | -9.32M | -54.02M | -44.21M | -56.50M | -0.33M | -20.01M | -7.86M | -0.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -20.08M | -7.78M | -10.98M | -23.08M | -20.45M | -9.34M | -6.82M | -17.24M | -3.75M | -6.78M | -5.28M | -2.70M | -9.32M | -54.02M | -44.21M | -56.50M | -0.33M | -20.01M | -7.86M | -0.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.21M | -3.05M | -0.33M | -0.04M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.02M | -0.93M | -0.03M | -0.01M | -0.03M | -1.35M | -3.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -50.62M | -11.59M | -11.42M | -23.22M | -20.58M | -9.44M | 18.08M | -42.31M | -3.89M | -7.79M | -5.39M | -2.84M | -9.43M | -55.45M | -44.28M | -56.56M | -0.36M | -23.49M | -7.89M | -0.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.34M | -0.40M | -0.04M | -1.16M | -1.92M | 1.05M | 0.11M | 0.89M | -0.86M | 0.79M | -0.38M | -0.12M | 0.96M | -2.04M | 0.59M | 1.33M | -0.83M | 0.33M | 0.20M | -1.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -89.21M | -130.57M | -242.19M | 141.71M | -16.28M | -89.64M | -28.46M | 272.60M | 156.19M | -147.25M | -40.09M | 268.85M | 184.03M | -135.73M | -101.33M | 196.40M | 170.70M | -161.19M | -67.83M | 342.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 439.52M | 308.95M | 66.76M | 208.47M | 192.18M | 102.55M | 74.08M | 346.68M | 502.87M | 355.62M | 315.53M | 584.38M | 768.40M | 632.67M | 531.34M | 727.74M | 898.43M | 737.24M | 669.41M | 1,012.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 48.94M | -116.67M | -230.83M | 166.55M | 31.72M | -81.00M | -46.30M | 314.02M | 140.95M | -79.91M | -33.87M | 272.49M | 193.05M | -74.93M | -57.52M | 251.66M | 171.89M | -81.03M | -60.09M | 314.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -88.87M | -130.18M | -242.16M | 142.87M | -14.36M | -90.69M | -28.57M | 271.71M | 157.05M | -148.04M | -39.72M | 268.97M | 183.06M | -133.70M | -101.93M | 195.07M | 171.53M | -161.53M | -68.03M | 343.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 8.83M | 19.75M | 9.29M | 19.86M | 9.03M | 19.91M | 9.44M | 20.08M | 7.72M | 19.76M | 8.94M | 20.16M | 8.68M | 19.90M | 9.07M | 19.80M | 8.92M | 19.94M | 8.66M | 19.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 18.67M | 6.80M | 3.56M | 3.47M | 12.55M | 24.25M | 15.56M | 30.91M | 17.35M | 32.42M |
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