Ceco Environmental reported cash from operations of -$19.33M and free cash flow of -$24.22M for the quarter ended Jun 2026, down 152.1% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.23M | 1.50M | 2.81M | 4.68M | 2.17M | 6.40M | 2.47M | 3.97M | 3.70M | 4.23M | 2.06M | 4.93M | 2.54M | 1.19M | 36.44M | 10.11M | 1.81M | 4.75M | -0.25M | -34.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.99M | 1.09M | 0.95M | 0.92M | 1.24M | 1.36M | 0.81M | 1.39M | 1.20M | 1.66M | 1.81M | 2.19M | 2.28M | 2.11M | 3.64M | 2.90M | 3.76M | 4.37M | 0.96M | 12.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.02M | 0.06M | -3.68M | 0.17M | 1.17M | 4.99M | -0.01M | -1.15M | 2.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.20M | -0.23M | 0.40M | -0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.40M | 0.20M | 0.04M | 0.40M | 0.40M | 0.52M | 0.08M | -0.11M | 0.18M | 1.45M | -0.38M | 0.65M | 0.14M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 6.12M | 3.07M | -0.20M | -18.49M | 38.39M | 9.95M | -12.02M | 11.41M | 30.10M | 15.16M | 1.22M | 6.67M | 15.11M | 1.83M | -11.70M | -7.67M | 15.26M | 9.96M | -13.10M | -19.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.10M | 0.10M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.16M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.14M | 0.21M | 0.21M | 0.22M | 0.20M | 0.20M | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.47M | 2.48M | 2.29M | 2.38M | 2.94M | 3.00M | 2.88M | 2.77M | 3.12M | 3.74M | 3.51M | 3.46M | 3.56M | 3.99M | 5.12M | 2.11M | 5.33M | 6.16M | 6.10M | 12.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 4.86M | 5.66M | 18.96M | -0.38M | -2.81M | -9.02M | 22.79M | 16.39M | -13.22M | 0.89M | 5.36M | 11.94M | -26.95M | 62.01M | -16.21M | 11.37M | -0.97M | 12.59M | 103.14M | 77.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 1.76M | -1.97M | 3.32M | 0.08M | 1.23M | 1.40M | 2.19M | 1.89M | 6.31M | -3.50M | 4.45M | 0.70M | -0.85M | 5.51M | 2.42M | 6.44M | -2.38M | -3.30M | 6.85M | 2.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 8.44M | -6.54M | 7.45M | 9.09M | -11.94M | 15.24M | -3.36M | 9.95M | 14.57M | -7.31M | -5.25M | 18.97M | 1.67M | 20.79M | 8.87M | 3.02M | 4.09M | -2.21M | 19.65M | 21.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.48M | 1.07M | 0.14M | 1.13M | -1.32M | 1.48M | -0.02M | 0.62M | -0.34M | -2.24M | -0.39M | 0.46M | -1.21M | 2.56M | 17.22M | -11.28M | -10.08M | 6.15M | 2.70M | -8.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.74M | 0.88M | 0.67M | 0.77M | 0.94M | 1.01M | 2.51M | 1.41M | 1.59M | 2.87M | 3.12M | 4.12M | 4.00M | 6.13M | 3.38M | 1.05M | 4.24M | 2.67M | 2.59M | 4.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | -0.00M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.74M | -0.88M | -20.24M | -18.56M | -8.46M | -1.00M | -26.66M | -1.41M | -25.55M | -2.87M | -2.69M | -4.12M | -19.38M | -79.12M | 4.83M | -1.02M | -2.29M | -2.60M | -9.21M | -435.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.11M | 0.56M | 0.13M | 0.04M | -0.04M | 0.61M | 0.55M | 0.28M | -1.07M | 0.26M | 0.16M | 0.43M | 1.08M | 2.16M | 5.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -5.41M | -3.72M | 19.86M | 6.80M | 11.59M | -0.07M | 34.36M | -4.86M | -4.33M | -4.03M | -6.53M | -10.04M | 2.05M | 80.43M | 115.76M | -101.56M | -17.03M | -8.72M | 34.64M | 474.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.04M | 0.03M | 0.09M | 0.03M | 0.03M | 0.07M | 0.07M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.90M | 0.30M | 0.22M | 0.60M | 0.77M | 0.30M | 0.80M | 0.30M | 0.60M | 0.40M | 0.40M | 0.80M | 0.40M | 0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.02M | -0.94M | -1.11M | -1.98M | -3.37M | 1.48M | -0.06M | 1.21M | -0.44M | -1.15M | -0.42M | -2.63M | 4.24M | -3.86M | -0.41M | 0.47M | 0.03M | 1.71M | -0.06M | -1.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.05M | -2.47M | -1.70M | 5.15M | 0.76M | 10.37M | -4.38M | 6.35M | -0.22M | 7.11M | -8.42M | -10.11M | 2.01M | -0.72M | 108.47M | -109.77M | -4.04M | 0.35M | 12.28M | 18.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 5.38M | 2.19M | -0.87M | -19.26M | 37.45M | 8.94M | -14.53M | 10.00M | 28.51M | 12.28M | -1.89M | 2.55M | 11.11M | -4.30M | -15.08M | -8.71M | 11.02M | 7.29M | -15.69M | -24.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.03M | -1.53M | -0.58M | -30.25M | 41.51M | 8.89M | -4.32M | 5.14M | 0.22M | 8.26M | -8.00M | -7.49M | -2.22M | 3.13M | 108.89M | -110.24M | -4.06M | -1.36M | 12.34M | 19.93M |