Cadence Design Systems reported cash from operations of $423.73M and free cash flow of $361.92M for the quarter ended Sep 2026, up 36.4% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Jul 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2009 | Oct2009 | Jan2010 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 279.05M | 235.34M | 186.92M | 186.31M | 240.39M | 241.80M | 221.12M | 254.32M | 323.90M | 247.64M | 229.52M | 238.11M | 340.21M | 273.58M | 160.05M | 287.12M | 388.14M | 335.66M | 367.08M | 289.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.45M | 0.27M | 0.27M | 0.27M | 0.32M | 0.31M | 0.32M | 0.32M | 0.32M | 0.32M | 0.36M | 1.70M | 1.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 35.29M | 34.83M | 32.87M | 30.49M | 33.91M | 34.40M | 36.03M | 36.35M | 38.51M | 39.56M | 47.65M | 55.05M | 54.68M | 52.92M | 53.68M | 56.68M | 64.56M | 84.62M | 116.99M | 118.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 71.37M | 59.47M | 64.27M | 73.45M | 73.25M | 74.29M | 76.61M | 88.03M | 86.68M | 88.13M | 87.57M | 109.01M | 106.51M | 107.61M | 118.33M | 116.07M | 113.16M | 138.18M | 146.89M | 144.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -24.21M | -24.92M | -16.68M | -8.24M | -57.77M | -11.64M | -8.53M | -3.34M | -13.01M | -1.52M | -7.98M | 4.42M | -123.66M | -1.86M | 5.10M | 86.52M | -23.71M | 73.13M | 3.06M | 42.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 5.70M | -2.04M | -1.09M | -1.65M | -0.65M | 0.12M | -0.68M | 13.29M | 21.87M | 55.39M | 25.21M | -16.14M | -14.87M | -1.79M | 38.45M | -14.52M | 46.95M | 13.93M | 71.89M | 2.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -14.22M | 0.67M | 1.29M | -2.22M | 4.17M | -1.08M | 0.09M | 1.96M | 6.05M | -0.36M | 0.46M | 2.61M | 1.50M | -0.58M | 6.72M | 0.28M | 6.77M | 1.38M | 3.61M | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 7.93M | 28.43M | 35.61M | -6.73M | 81.16M | 8.72M | -49.93M | -8.82M | 61.77M | -102.99M | 152.38M | -4.62M | 135.52M | -102.14M | 113.35M | 79.46M | 184.23M | 18.55M | 19.78M | 45.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 45.40M | -4.58M | 4.21M | 8.39M | 15.05M | -0.40M | 17.38M | 30.31M | 18.60M | 10.69M | 5.29M | 123.20M | -56.41M | -15.02M | 7.49M | 68.39M | 30.17M | 31.38M | 75.61M | 65.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 97.81M | -58.20M | 75.67M | 7.04M | 89.43M | -117.92M | 80.87M | 80.16M | -37.70M | -117.29M | 24.21M | 114.94M | 11.82M | -69.62M | 185.22M | -138.84M | 208.13M | -232.57M | -22.92M | -7.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 42.96M | -56.01M | 0.96M | 6.81M | 88.10M | -14.13M | -4.83M | 12.23M | 13.50M | 22.61M | 56.23M | 44.71M | -53.88M | -22.55M | 34.52M | -2.94M | -33.84M | -7.23M | -28.60M | 35.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -11.99M | 54.97M | 19.62M | 36.82M | 63.60M | 41.55M | -30.78M | -14.88M | -15.67M | -17.22M | 13.64M | 33.00M | 60.66M | -16.52M | 42.31M | 33.21M | 23.96M | 12.00M | 158.90M | -14.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -54.95M | 110.97M | 18.66M | 30.01M | -24.50M | 55.68M | -25.95M | -27.11M | -29.16M | -39.83M | -42.59M | -11.71M | 114.54M | 6.03M | 7.79M | 36.15M | 57.80M | 19.23M | 187.50M | -49.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 331.56M | 336.61M | 324.54M | 317.11M | 263.64M | 267.40M | 413.77M | 395.91M | 272.09M | 253.23M | 155.97M | 410.00M | 441.36M | 487.02M | 377.60M | 310.66M | 553.50M | 355.78M | 634.93M | 423.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.55M | 18.13M | 24.07M | 44.09M | 36.92M | 26.72M | 19.94M | 21.98M | 33.70M | 49.60M | 29.20M | 26.54M | 37.20M | 23.06M | 44.09M | 33.68M | 41.04M | 48.82M | 52.63M | 61.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 11.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -1.55M | -18.13M | -24.07M | -44.09M | -36.92M | -26.72M | -19.94M | -21.98M | -33.70M | -49.60M | -29.20M | -26.54M | -37.20M | -11.56M | -44.09M | -33.68M | -41.04M | -48.82M | -52.63M | -61.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.75M | 0.25M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 28.64M | 25.00M | 561.16M | 27.62M | 55.38M | 108.58M | 34.39M | 71.45M | 649.37M | 14.51M | 2.25M | 122.15M | 128.55M | 178.84M | 2,074.53M | 25.76M | 43.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -28.64M | -25.00M | -561.16M | -27.62M | -55.38M | -108.58M | -34.39M | -71.45M | -649.37M | -14.51M | -2.25M | -122.15M | -128.55M | -178.84M | -2,074.53M | -25.76M | -43.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 1.00M | 9.06M | 20.16M | 115.94M | 31.02M | 2.10M | 2.89M | 11.47M | 10.13M | 13.59M | 5.71M | 29.06M | 10.82M | 58.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.13M | 0.37M | 0.10M | 1.40M | 62.67M | 0.60M | 43.38M | 0.49M | 1.79M | 2.32M | 1.25M | 0.74M | 1.50M | 136.79M | 40.44M | 122.45M | 3.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -31.65M | -19.88M | -49.07M | -605.51M | -64.18M | -35.67M | -94.07M | -183.83M | -98.68M | -79.77M | -678.08M | -39.25M | -40.01M | -21.78M | -175.62M | -174.32M | -88.81M | -2,111.98M | 26.27M | -159.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 2,496.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 350.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 2,496.60M | -350.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | -350.00M | 450.00M | 135.00M | 50.00M | 425.00M | 175.00M | 275.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 300.00M | 185.00M | 120.00M | 30.00M | 125.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -350.00M | 150.00M | -50.00M | -70.00M | -30.00M | 425.00M | 175.00M | 150.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -350.00M | 150.00M | -50.00M | -70.00M | -30.00M | 2,496.60M | -350.00M | 425.00M | 175.00M | 150.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 16.32M | 45.67M | 4.55M | 53.46M | 1.65M | 65.37M | 12.13M | 53.84M | 1.62M | 116.73M | 16.55M | 60.66M | 10.30M | 76.79M | 1.53M | 59.75M | 7.83M | 72.61M | 16.23M | 50.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 362.25M | 250.02M | 350.03M | 150.01M | 300.03M | 125.01M | 325.11M | 125.01M | 125.01M | 125.01M | 125.00M | 150.01M | 150.01M | 350.01M | 175.01M | 200.01M | 200.01M | 200.00M | 200.01M | 400.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -345.93M | -204.34M | -345.48M | -96.56M | -298.38M | -59.64M | -312.98M | -71.17M | -123.39M | -8.28M | -108.46M | -89.35M | -139.70M | -273.22M | -173.48M | -140.26M | -192.18M | -127.39M | -183.78M | -349.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -345.93M | -204.34M | -345.48M | -96.56M | -298.38M | -59.64M | -312.98M | -71.17M | -123.39M | -8.28M | -108.46M | -89.35M | -139.70M | -273.22M | -173.48M | -140.26M | -192.18M | -127.39M | -183.78M | -349.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -33.75M | -56.34M | -7.20M | -39.97M | -8.77M | -67.71M | -11.28M | -43.19M | -14.21M | -151.12M | -16.72M | -72.28M | -21.43M | -72.57M | -21.77M | -53.80M | -21.71M | -123.09M | -17.63M | -54.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -729.68M | -260.69M | -352.68M | 313.47M | -357.15M | -197.35M | -354.25M | -114.36M | -137.61M | -159.40M | 574.82M | 1,334.96M | -511.14M | -345.78M | -195.24M | -194.06M | -213.89M | 174.52M | -626.40M | -254.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -11.08M | -10.23M | -27.99M | -28.57M | 13.97M | 0.26M | -8.49M | -9.66M | 10.36M | -9.79M | -6.16M | 21.38M | -32.22M | 14.19M | 38.34M | -11.81M | -2.73M | -12.97M | -1.02M | 2.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -440.85M | 45.81M | -105.21M | -3.49M | -143.73M | 34.64M | -43.04M | 88.06M | 46.17M | 4.27M | 46.54M | 1,727.09M | -142.01M | 133.64M | 45.09M | -69.52M | 248.07M | -1,594.65M | 33.78M | 11.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,088.94M | 1,134.75M | 1,029.54M | 1,026.05M | 882.33M | 916.96M | 873.93M | 961.98M | 1,008.15M | 1,012.42M | 1,058.96M | 2,786.04M | 2,644.03M | 2,777.67M | 2,822.76M | 2,753.25M | 3,001.32M | 1,406.67M | 1,440.44M | 1,452.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 330.01M | 318.48M | 300.47M | 273.02M | 226.72M | 240.68M | 393.83M | 373.94M | 238.39M | 203.63M | 126.77M | 383.46M | 404.16M | 463.96M | 333.52M | 276.98M | 512.45M | 306.96M | 582.30M | 361.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -429.77M | 56.04M | -77.21M | 25.08M | -157.69M | 34.38M | -34.55M | 97.72M | 35.81M | 14.06M | 52.70M | 1,705.71M | -109.79M | 119.45M | 6.74M | -57.71M | 250.80M | -1,581.68M | 34.79M | 9.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 4.97M | 0.16M | 7.82M | 0.54M | 12.61M | 5.14M | 12.42M | 4.66M | 12.71M | 4.90M | 16.38M | 14.04M | 7.90M | 55.73M | 0.24M | 55.74M | 0.24M | 57.23M | 6.40M | 56.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 101.75M | 10.02M | 69.26M | 68.87M | 85.08M | 19.81M | 42.08M | 42.83M | 148.98M | 23.85M | 173.63M | 98.64M | 213.86M | 29.96M | 124.85M | 43.96M | 34.66M | 299.09M | 114.86M |
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