Cadence Design Systems reported cash from operations of $634.93M and free cash flow of $582.30M for the quarter ended Jun 2026, up 68.1% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jul 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jul2009 | Oct2009 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 176.31M | 279.05M | 235.34M | 186.92M | 186.31M | 240.39M | 241.80M | 221.12M | 254.32M | 323.90M | 247.64M | 229.52M | 238.11M | 340.21M | 273.58M | 160.05M | 287.12M | 388.14M | 335.66M | 367.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 52.75M | 71.37M | 59.47M | 64.27M | 73.45M | 73.25M | 74.29M | 76.61M | 88.03M | 86.68M | 88.13M | 87.57M | 109.01M | 106.51M | 107.61M | 118.33M | 116.07M | 113.16M | 138.18M | 146.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -24.21M | -24.92M | -16.68M | -8.24M | -57.77M | -11.64M | -8.53M | -3.33M | -13.01M | -1.52M | -7.98M | 4.42M | -123.66M | -1.86M | 5.10M | 86.52M | -23.71M | 73.13M | 3.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 331.56M | 336.61M | 324.54M | 317.11M | 263.63M | 267.40M | 413.77M | 395.91M | 272.09M | 253.23M | 155.97M | 410.00M | 441.36M | 487.02M | 377.60M | 310.66M | 553.50M | 355.78M | 634.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.45M | 0.27M | 0.27M | 0.27M | 0.32M | 0.31M | 0.32M | 0.32M | 0.32M | 0.32M | 0.36M | 1.70M | 1.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 35.29M | 34.83M | 32.87M | 30.49M | 33.91M | 34.40M | 36.03M | 36.35M | 38.51M | 39.56M | 50.65M | 55.05M | 54.68M | 52.92M | 53.68M | 56.68M | 64.56M | 84.62M | 116.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 7.93M | 28.43M | 35.61M | -6.73M | 81.16M | 8.72M | -49.93M | -8.82M | 61.77M | -102.99M | 152.38M | -4.62M | 135.52M | -102.14M | 113.35M | 79.45M | 184.23M | 18.55M | 19.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 45.40M | -4.58M | 4.21M | 8.39M | 15.05M | -0.40M | 17.38M | 30.31M | 18.60M | 10.69M | 5.29M | 123.20M | -56.41M | -15.02M | 7.49M | 68.39M | 30.17M | 31.38M | 75.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 97.81M | -58.20M | 75.67M | 7.04M | 89.43M | -117.92M | 80.87M | 80.16M | -37.70M | -117.29M | 24.21M | 114.94M | 11.82M | -69.62M | 185.22M | -138.84M | 208.13M | -232.57M | -22.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -23.76M | 56.23M | 24.23M | 33.25M | 17.75M | -56.21M | 5.42M | 17.49M | -5.71M | -23.94M | 63.81M | 74.92M | -33.26M | -14.38M | 38.58M | 20.25M | 24.95M | 20.42M | 149.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.55M | 18.13M | 24.07M | 44.09M | 36.92M | 26.72M | 19.94M | 21.98M | 33.70M | 49.60M | 29.20M | 26.54M | 37.20M | 23.06M | 44.09M | 33.68M | 41.04M | 48.82M | 52.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 11.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.75M | 0.25M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 28.64M | 25.00M | 561.16M | 27.62M | 55.38M | 108.58M | 34.39M | 71.45M | 649.37M | 14.51M | 2.25M | 122.15M | 128.55M | 178.84M | 2,074.53M | 25.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -31.65M | -19.88M | -49.07M | -605.51M | -64.18M | -35.67M | -94.07M | -183.83M | -98.68M | -79.77M | -678.08M | -39.25M | -40.01M | -21.78M | -175.62M | -174.31M | -88.81M | -2111.97M | 26.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 1.30M | 1.28M | 1.30M | 1.30M | 1.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -729.68M | -260.69M | -352.68M | 313.47M | -357.15M | -197.35M | -354.25M | -114.36M | -137.60M | -159.40M | 574.82M | 1,334.96M | -511.14M | -345.78M | -195.24M | -194.06M | -213.89M | 174.52M | -626.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 16.32M | 45.67M | 4.55M | 53.46M | 1.65M | 65.37M | 12.13M | 53.84M | 1.62M | 116.72M | 16.55M | 60.66M | 10.30M | 76.79M | 1.53M | 59.75M | 7.83M | 72.61M | 16.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -11.08M | -10.23M | -27.99M | -28.57M | 13.97M | 0.26M | -8.49M | -9.66M | 10.36M | -9.79M | -6.16M | 21.38M | -32.22M | 14.19M | 38.34M | -11.80M | -2.73M | -12.97M | -1.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -440.85M | 45.81M | -105.21M | -3.49M | -143.73M | 34.64M | -43.04M | 88.06M | 46.17M | 4.27M | 46.54M | 1,727.09M | -142.01M | 133.64M | 45.09M | -69.52M | 248.07M | -1594.65M | 33.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 330.00M | 318.48M | 300.47M | 273.02M | 226.72M | 240.68M | 393.83M | 373.94M | 238.39M | 203.63M | 126.77M | 383.45M | 404.16M | 463.96M | 333.52M | 276.98M | 512.45M | 306.96M | 582.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -429.77M | 56.04M | -77.21M | 25.07M | -157.69M | 34.38M | -34.55M | 97.72M | 35.81M | 14.06M | 52.70M | 1,705.70M | -109.79M | 119.45M | 6.74M | -57.71M | 250.80M | -1581.68M | 34.79M |
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