CareDx reported cash from operations of $30.60M and free cash flow of $28.75M for the quarter ended Jun 2026, up 209.3% year over year. This cash flow statement covers 53 quarters of results from Jun 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -11.86M | -16.15M | -19.65M | -21.70M | -16.97M | -18.33M | -23.75M | -24.95M | -23.48M | -118.10M | -19.87M | -4.62M | -10.64M | 87.70M | -10.39M | -8.57M | 1.68M | -4.11M | 2.81M | 110.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 10.64M | 9.50M | 10.63M | 12.59M | 11.20M | 12.13M | 13.75M | 12.70M | 12.67M | 9.96M | 16.57M | 16.40M | 16.92M | 16.51M | 8.93M | 9.42M | 8.42M | 8.09M | 9.80M | 10.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.14M | 0.79M | 0.22M | -0.06M | -0.00M | 0.06M | -0.08M | -0.48M | 0.09M | -0.01M | -0.14M | 0.24M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.14M | -0.56M | 0.06M | 0.50M | 0.27M | -0.10M | 0.36M | 0.12M | 1.24M | 0.95M | 0.32M | 0.21M | 0.23M | 0.17M | 0.05M | 0.50M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 2.44M | 0.84M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.38M | 4.17M | -21.47M | -3.88M | -7.08M | 7.18M | 0.67M | -0.50M | -10.18M | -8.38M | -15.31M | 18.95M | 12.52M | 21.89M | -26.58M | 9.89M | 37.36M | 21.36M | 4.33M | 30.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.82M | 0.90M | 0.92M | 0.91M | 1.30M | 1.29M | 1.34M | 1.31M | 1.37M | 1.42M | -1.45M | 4.27M | 1.42M | 1.33M | 1.34M | 1.33M | 1.35M | 1.38M | 1.42M | 1.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.20M | 2.50M | 2.62M | 2.74M | 3.03M | 3.21M | 3.43M | 3.67M | 3.66M | 3.63M | 3.82M | 3.11M | 3.04M | 3.36M | 3.60M | 2.95M | 3.02M | 3.88M | 3.90M | 2.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 8.16M | 2.84M | 5.59M | 4.97M | 0.28M | -4.18M | -7.66M | -7.56M | -0.13M | -0.67M | 9.20M | 6.01M | 0.34M | -1.81M | 6.64M | -4.30M | -19.55M | -5.31M | 2.08M | -2.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 4.09M | -2.49M | 1.06M | 1.45M | -0.25M | 0.60M | -1.22M | 1.21M | -0.75M | 0.70M | 1.27M | -1.05M | -0.52M | 1.31M | 2.67M | 4.07M | 0.25M | -2.03M | 0.35M | -2.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -1.16M | 1.39M | -1.55M | 6.04M | -6.18M | -0.36M | 2.59M | -2.58M | -1.00M | 3.89M | -2.90M | -4.02M | 0.22M | 1.59M | 0.38M | 1.25M | 1.56M | -2.38M | -0.34M | 1.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 3.04M | 3.00M | -14.63M | 2.34M | 0.68M | 22.94M | -4.89M | 2.36M | -0.93M | 93.07M | -4.82M | 10.32M | 4.74M | -105.90M | -24.08M | 4.78M | 3.87M | 12.13M | -17.81M | 29.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.17M | -2.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 3.62M | 5.85M | 8.46M | 4.65M | 4.85M | 3.28M | 2.77M | 2.36M | 1.62M | 1.59M | 1.49M | 1.79M | 1.69M | 1.52M | 1.63M | 1.01M | 1.30M | 1.97M | 3.82M | 1.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 11.93M | 0.10M | 0.51M | 4.56M | 2.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 23.82M | 10.00M | 1.05M | 41.93M | 31.15M | 37.45M | 78.97M | 66.67M | 60.86M | 2.50M | 86.89M | 25.63M | 37.25M | 17.15M | 55.43M | 39.21M | 31.40M | 28.63M | 54.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 20.20M | -7.78M | -156.03M | 0.79M | -75.73M | 2.48M | -14.77M | 15.35M | -1.50M | 41.37M | 27.66M | -11.63M | -14.41M | -2.11M | 1.32M | 23.40M | 12.35M | -34.91M | 11.06M | 280.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 1.89M | 1.85M | 1.60M | 0.41M | 0.22M | 0.20M | 0.46M | 0.00M | 1.04M | 0.53M | 2.79M | 5.61M | 3.05M | 1.03M | 0.23M | 1.41M | 0.99M | 1.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -3.13M | -0.83M | 0.86M | -2.00M | -1.03M | -2.37M | -1.14M | -1.57M | -0.03M | -26.88M | -1.27M | -4.85M | 1.42M | -0.90M | -0.64M | -53.81M | -26.48M | -12.46M | -2.91M | -15.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.05M | -0.15M | 0.04M | 0.01M | -0.03M | -0.00M | -0.03M | -0.09M | -0.11M | 0.11M | 0.03M | 0.01M | 0.08M | 0.41M | -0.08M | -0.01M | -0.01M | 0.01M | 0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 17.40M | -4.60M | -176.59M | -5.07M | -83.88M | 7.29M | -15.26M | 13.19M | -11.81M | 6.22M | 11.10M | 2.49M | -0.38M | 19.28M | -25.98M | -20.53M | 23.22M | -26.01M | 12.49M | 295.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -3.24M | -1.68M | -29.93M | -8.53M | -11.93M | 3.91M | -2.10M | -2.86M | -11.80M | -9.97M | -16.80M | 17.16M | 10.84M | 20.37M | -28.21M | 8.89M | 36.05M | 19.39M | 0.51M | 28.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 17.45M | -4.45M | -176.63M | -5.08M | -83.84M | 7.29M | -15.24M | 13.28M | -11.70M | 6.11M | 11.07M | 2.47M | -0.46M | 18.88M | -25.90M | -20.52M | 23.23M | -26.01M | 12.48M | 295.69M |