Cardiff Lexington reported cash from operations of -$0.57M and free cash flow of -$0.57M for the quarter ended Sep 2025, up 36.7% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.95M | 1.77M | 3.08M | -2.04M | 4.68M | 0.49M | 0.06M | 0.26M | -3.54M | -0.02M | 0.82M | 1.98M | 0.25M | -0.28M | -0.13M | -1.98M | -0.91M | -0.45M | -1.23M | -1.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.03M | -0.06M | 0.12M | 0.12M | -0.15M | -0.06M | -0.08M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 0.09M | 0.05M | -1.91M | 1.66M | 0.02M | 0.02M | -0.36M | 0.28M | -0.03M | -0.01M | 554.00 | 0.12M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 2.09M | 0.27M | -0.14M | 1.24M | 0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.46M | -0.21M | -0.37M | 1.92M | -2.20M | -0.38M | -0.10M | 0.06M | -0.74M | -0.16M | -0.10M | -0.30M | -1.25M | -1.04M | -0.10M | -0.91M | -0.72M | -0.49M | -1.40M | -0.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.05M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.45M | 0.58M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 763.00 | 762.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.05M | 0.01M | -0.13M | 0.24M | 2.04M | -0.34M | 0.54M | 0.59M | -0.18M | 1.11M | 1.75M | 2.65M | 1.32M | 1.34M | 0.21M | 1.59M | 1.40M | 1.68M | 1.69M | 1.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.02M | -0.60M | 0.11M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.53M | 0.09M | -0.44M | -0.25M | 1.36M | 0.57M | 0.13M | -0.20M | 0.37M | 0.27M | 0.47M | -0.01M | 0.25M | 0.09M | -0.46M | -0.32M | -0.01M | 0.23M | -0.09M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.01M | 0.30M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -2.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.00M | 0.07M | 0.05M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.42M | 0.44M | 3.18M | 0.14M | -0.09M | 0.30M | 0.15M | -0.04M | 0.38M | 0.24M | 0.12M | 0.07M | 1.94M | 1.31M | 2.04M | -0.34M | -0.04M | 0.30M | 0.96M | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.10M | -0.07M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.05M | 0.23M | 0.55M | 0.15M | -0.63M | -0.06M | 0.07M | -0.35M | -0.03M | 0.12M | 0.07M | -0.23M | 0.69M | 0.39M | 1.94M | -1.25M | -0.76M | -0.19M | -0.44M | -0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.46M | -0.21M | -0.37M | 1.92M | -2.20M | -0.38M | -0.10M | 0.06M | -0.74M | -0.16M | -0.10M | -0.30M | -1.25M | -1.04M | -0.10M | -0.91M | -0.72M | -0.49M | -1.40M | -0.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.03M | 0.23M | 0.49M | 2.07M | -2.29M | -0.08M | 0.05M | 0.02M | -0.35M | 0.08M | 0.02M | -0.23M | 0.69M | 0.28M | 1.94M | -1.25M | -0.76M | -0.19M | -0.44M | -0.33M |